Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 625 071
Aktuella positioner 122
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

COGLX - Cognios Large Cap Value Fund Investor Class Shares har redovisat 122 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 625 071 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). COGLX - Cognios Large Cap Value Fund Investor Class Sharess största innehav är Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Dollar General Corporation (US:DG) . COGLX - Cognios Large Cap Value Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar ResMed Inc. (US:RMD) , The J. M. Smucker Company (US:SJM) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,01 0,0106 0,0042
0,00 0,02 0,0120 0,0038
0,00 0,03 0,0229 0,0037
0,00 0,00 0,0035 0,0035
0,00 0,01 0,0082 0,0034
0,00 0,01 0,0111 0,0032
0,00 0,01 0,0112 0,0031
0,00 0,00 0,0030 0,0030
0,00 0,01 0,0076 0,0028
0,00 0,01 0,0113 0,0028
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 0,0140 −0,0086
0,00 0,02 0,0133 −0,0079
0,00 0,01 0,0071 −0,0078
0,00 0,02 0,0149 −0,0073
0,00 0,02 0,0186 −0,0069
0,00 0,02 0,0164 −0,0065
0,00 0,02 0,0165 −0,0065
0,00 0,02 0,0165 −0,0062
0,00 0,02 0,0164 −0,0062
0,00 0,01 0,0049 −0,0058
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-02-25 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 14,52 0,03 45,00 0,0229 0,0037
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 16,85 0,03 38,89 0,0199 0,0024
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −6,99 0,02 9,09 0,0190 −0,0024
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −9,09 0,02 0,00 0,0190 −0,0034
DG / Dollar General Corporation 0,00 −12,31 0,02 −14,81 0,0186 −0,0069
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 −2,56 0,02 15,00 0,0186 −0,0008
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −6,67 0,02 −4,17 0,0182 −0,0044
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −5,28 0,02 9,52 0,0178 −0,0027
WMT / Walmart Inc. 0,00 −8,14 0,02 −8,33 0,0176 −0,0049
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −8,33 0,02 −4,35 0,0174 −0,0049
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −2,74 0,02 4,76 0,0173 −0,0030
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 −5,67 0,02 −4,35 0,0173 −0,0045
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −5,33 0,02 0,00 0,0172 −0,0041
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 85,48 0,02 −12,50 0,0170 −0,0055
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −8,67 0,02 −12,50 0,0170 −0,0055
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −4,63 0,02 −4,55 0,0168 −0,0043
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −4,58 0,02 0,00 0,0168 −0,0031
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −3,72 0,02 0,00 0,0165 −0,0034
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −8,56 0,02 −12,50 0,0165 −0,0065
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 −4,62 0,02 −12,50 0,0165 −0,0062
CLX / The Clorox Company 0,00 −8,70 0,02 −12,50 0,0164 −0,0062
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −6,90 0,02 −12,50 0,0164 −0,0065
HSY / The Hershey Company 0,00 −6,76 0,02 0,00 0,0163 −0,0036
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 7,40 0,02 33,33 0,0161 0,0017
PSA / Public Storage 0,00 −5,26 0,02 −4,76 0,0161 −0,0037
CPB / The Campbell's Company 0,00 −7,08 0,02 −4,76 0,0157 −0,0047
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −5,77 0,02 −9,09 0,0156 −0,0054
MO / Altria Group, Inc. 0,00 4,21 0,02 11,76 0,0149 −0,0014
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −24,87 0,02 −17,39 0,0149 −0,0073
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 1,98 0,02 11,76 0,0149 −0,0017
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 2,06 0,02 11,76 0,0148 −0,0014
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −4,76 0,02 −14,29 0,0146 −0,0057
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 22,00 0,02 20,00 0,0144 −0,0004
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −2,16 0,02 20,00 0,0144 −0,0001
T / AT&T Inc. 0,00 0,79 0,02 0,00 0,0142 −0,0027
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −2,47 0,02 5,88 0,0142 −0,0020
TGT / Target Corporation 0,00 −33,33 0,02 −25,00 0,0140 −0,0086
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 20,93 0,02 30,77 0,0137 0,0011
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 1,27 0,02 21,43 0,0134 −0,0001
CVS / CVS Health Corporation 0,00 29,74 0,02 54,55 0,0134 0,0027
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −22,33 0,02 −22,73 0,0133 −0,0079
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 26,09 0,02 23,08 0,0131 0,0008
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −7,93 0,02 −15,79 0,0130 −0,0049
INTC / Intel Corporation 0,00 3,76 0,02 0,00 0,0128 −0,0027
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 20,51 0,02 14,29 0,0126 −0,0009
K / Kellanova 0,00 −5,09 0,02 −5,88 0,0126 −0,0040
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 −18,66 0,02 −6,25 0,0122 −0,0036
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 44,00 0,02 87,50 0,0120 0,0038
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 33,10 0,02 50,00 0,0117 0,0021
MCK / McKesson Corporation 0,00 37,70 0,01 55,56 0,0113 0,0028
ORCL / Oracle Corporation 0,00 36,81 0,01 55,56 0,0112 0,0021
ALL / The Allstate Corporation 0,00 43,96 0,01 75,00 0,0112 0,0031
CI / The Cigna Group 0,00 38,00 0,01 75,00 0,0111 0,0032
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −29,10 0,01 −12,50 0,0111 −0,0041
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −7,45 0,01 0,00 0,0110 −0,0027
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 41,03 0,01 62,50 0,0106 0,0024
CERN / Cerner Corp. 0,00 37,01 0,01 44,44 0,0106 0,0020
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 52,05 0,01 116,67 0,0106 0,0042
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 38,46 0,01 44,44 0,0105 0,0019
AON / Aon plc 0,00 40,00 0,01 44,44 0,0103 0,0016
ABMD / Abiomed Inc. 0,00 −2,38 0,01 18,18 0,0103 −0,0006
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 −32,19 0,01 −18,75 0,0103 −0,0054
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −26,25 0,01 −20,00 0,0100 −0,0042
KR / The Kroger Co. 0,00 −9,82 0,01 −20,00 0,0099 −0,0043
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −6,67 0,01 −7,69 0,0098 −0,0031
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −23,64 0,01 −7,69 0,0097 −0,0028
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −26,80 0,01 −7,69 0,0094 −0,0036
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 50,82 0,01 37,50 0,0093 0,0014
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −4,08 0,01 10,00 0,0093 −0,0004
BIIB / Biogen Inc. 0,00 46,67 0,01 25,00 0,0084 0,0004
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 47,20 0,01 42,86 0,0083 0,0009
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 80,00 0,01 100,00 0,0082 0,0034
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 37,50 0,01 25,00 0,0082 −0,0002
STE / STERIS plc 0,00 55,88 0,01 100,00 0,0078 0,0022
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0078 −0,0008
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −12,73 0,01 −10,00 0,0077 −0,0018
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 73,33 0,01 80,00 0,0076 0,0028
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −37,36 0,01 −18,18 0,0073 −0,0034
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 −30,03 0,01 80,00 0,0071 0,0019
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −38,19 0,01 −40,00 0,0071 −0,0078
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 70,33 0,01 80,00 0,0071 0,0020
HUM / Humana Inc. 0,00 −4,35 0,01 0,00 0,0070 −0,0019
DTE / DTE Energy Company 0,00 −2,63 0,01 0,00 0,0070 −0,0012
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 76,92 0,01 60,00 0,0068 0,0017
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −3,90 0,01 0,00 0,0068 −0,0014
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 94,74 0,01 60,00 0,0068 0,0019
AMCR / Amcor plc 0,00 92,15 0,01 100,00 0,0067 0,0027
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 −23,49 0,01 −27,27 0,0067 −0,0042
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 89,29 0,01 100,00 0,0066 0,0024
GPS / The Gap, Inc. 0,00 −29,32 0,01 −20,00 0,0065 −0,0029
NI / NiSource Inc. 0,00 69,12 0,01 100,00 0,0065 0,0020
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −36,36 0,01 −33,33 0,0064 −0,0057
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0063 −0,0013
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −35,35 0,01 −22,22 0,0059 −0,0034
WU / The Western Union Company 0,00 −3,94 0,01 0,00 0,0058 −0,0013
SYY / Sysco Corporation 0,00 −37,34 0,01 −22,22 0,0057 −0,0035
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 −30,82 0,01 133,33 0,0055 0,0018
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −3,85 0,01 20,00 0,0052 −0,0002
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −50,55 0,01 −45,45 0,0049 −0,0058
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −38,28 0,01 −14,29 0,0049 −0,0023
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 −33,17 0,01 0,00 0,0047 −0,0016
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −50,00 0,01 −44,44 0,0044 −0,0045
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −5,00 0,01 0,00 0,0041 −0,0012
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −4,00 0,01 0,00 0,0040 −0,0008
FFIV / F5, Inc. 0,00 −6,67 0,00 33,33 0,0038 0,0004
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 −4,44 0,00 0,00 0,0038 −0,0006
M / Macy's, Inc. 0,00 −29,90 0,00 33,33 0,0036 0,0005
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,0035 0,0035
CNC / Centene Corporation 0,00 −3,90 0,00 0,00 0,0034 −0,0008
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −4,08 0,00 33,33 0,0034 −0,0003
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 −7,69 0,00 0,00 0,0034 −0,0007
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −3,23 0,00 0,00 0,0033 −0,0004
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0033 −0,0001
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,0030 0,0030
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0028 −0,0010
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −4,65 0,00 0,00 0,0028 −0,0004
INCY / Incyte Corporation 0,00 −5,00 0,00 0,00 0,0026 −0,0008
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −2,27 0,00 50,00 0,0025 −0,0000
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 −50,67 0,00 −50,00 0,0025 −0,0038
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −2,94 0,00 100,00 0,0022 0,0006
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 −56,03 0,00 −50,00 0,0020 −0,0019
RTX / RTX Corporation 0,00 −5,71 0,00 0,00 0,0018 −0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0035
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0018
KSS / Kohl's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −0,0009
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0020
EXC / Exelon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0026
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0018
PPL / PPL Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0032
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0048