Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 34 158 000
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Lyons Wealth Management, LLC. har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 34 158 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lyons Wealth Management, LLC.s största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and United Parcel Service, Inc. (US:UPS) .

Lyons Wealth Management, LLC. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 11,44 33,4943 12,2575
0,01 1,88 5,4921 1,1881
0,00 0,67 1,9703 0,4021
0,01 0,80 2,3479 0,2362
0,01 0,84 2,4562 0,2041
0,01 0,29 0,8373 0,1247
0,01 0,01 0,0146 0,0146
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,9854
0,00 0,00 −1,7840
0,05 5,23 15,3112 −1,2965
0,00 0,00 −1,2769
0,04 4,95 14,4768 −1,2207
0,00 0,00 −1,1703
0,05 4,25 12,4334 −1,1212
0,03 2,96 8,6627 −0,4786
0,01 0,25 0,7348 −0,2144
0,00 0,60 1,7507 −0,1972
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-02-13 för rapporteringsperioden 2019-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,04 6,86 11,44 40,11 33,4943 12,2575
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,05 −16,38 5,23 −18,10 15,3112 −1,2965
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,04 −17,37 4,95 −18,07 14,4768 −1,2207
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,05 −18,32 4,25 −18,51 12,4334 −1,1212
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 −13,85 2,96 −15,82 8,6627 −0,4786
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 1,88 13,35 5,4921 1,1881
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −11,04 0,84 −3,12 2,4562 0,2041
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,80 −1,23 2,3479 0,2362
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,39 0,67 11,61 1,9703 0,4021
BA / The Boeing Company 0,00 −6,70 0,60 −20,16 1,7507 −0,1972
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −4,49 0,29 4,38 0,8373 0,1247
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 −25,61 0,25 −31,23 0,7348 −0,2144
WTRH / Waitr Holdings Inc Call 0,15 −1,40 0,01 −70,00 0,0176 −0,0344
OXY / Occidental Petroleum Corporation Put 0,01 0,01 0,0146 0,0146
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2769
WTRH / Waitr Holdings Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1703
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7840
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,9854