Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 266 343 000
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LWS Wealth Advisors, Inc. har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 266 343 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LWS Wealth Advisors, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) . LWS Wealth Advisors, Inc.s nya positioner inkluderar Union Pacific Corporation (US:UNP) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , and WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) .

LWS Wealth Advisors, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 3,03 1,1376 0,4839
0,05 24,73 9,2835 0,4224
0,03 9,39 3,5240 0,4064
0,03 3,31 1,2420 0,3892
0,08 9,14 3,4328 0,3747
0,00 0,92 0,3443 0,3443
0,02 0,72 0,2692 0,2692
0,01 0,71 0,2666 0,2666
0,00 0,60 0,2241 0,2241
0,09 10,89 4,0895 0,1895
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,7481
0,19 18,63 6,9944 −0,4954
0,14 13,45 5,0514 −0,4457
0,16 7,64 2,8704 −0,1825
0,09 6,48 2,4326 −0,1823
0,18 7,58 2,8441 −0,1703
0,09 3,60 1,3520 −0,1637
0,34 7,93 2,9777 −0,1491
0,15 7,34 2,7562 −0,1190
0,06 1,25 0,4697 −0,1140
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-09 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 9,77 24,73 22,10 9,2835 0,4224
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,31 7,08 21,59 17,07 8,1057 0,0366
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,12 6,21 19,80 16,48 7,4344 −0,0042
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,19 6,99 18,63 8,83 6,9944 −0,4954
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,09 5,35 14,79 19,07 5,5511 0,1179
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,28 12,04 14,12 19,08 5,3007 0,1129
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,14 1,08 13,45 7,09 5,0514 −0,4457
PSCI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Industrials ETF 0,09 4,82 10,89 22,20 4,0895 0,1895
VLU / SPDR Series Trust - SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0,06 6,52 10,14 18,09 3,8090 0,0499
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 18,52 9,39 31,73 3,5240 0,4064
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,08 13,99 9,14 30,82 3,4328 0,3747
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,34 7,58 7,93 10,99 2,9777 −0,1491
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,16 6,86 7,64 9,57 2,8704 −0,1825
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,18 6,86 7,58 9,96 2,8441 −0,1703
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,15 1,97 7,34 11,72 2,7562 −0,1190
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,06 8,80 6,73 17,83 2,5283 0,0277
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,09 −1,22 6,48 8,42 2,4326 −0,1823
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 −0,81 4,38 10,83 1,6449 −0,0848
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 0,31 4,04 13,18 1,5150 −0,0449
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,07 2,80 3,70 11,71 1,3892 −0,0600
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 −0,83 3,60 3,95 1,3520 −0,1637
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 60,55 3,31 69,73 1,2420 0,3892
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 −1,29 3,23 10,04 1,2135 −0,0716
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,06 96,13 3,03 102,81 1,1376 0,4839
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 −0,45 2,79 10,89 1,0479 −0,0534
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 29,17 2,54 41,27 0,9537 0,1669
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,02 2,39 11,16 0,8973 −0,0434
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 −3,02 2,38 8,29 0,8925 −0,0680
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,05 0,85 1,43 5,60 0,5380 −0,0557
FSMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 0,06 −8,91 1,25 −6,22 0,4697 −0,1140
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,04 7,08 1,09 −4,57 0,4081 −0,0903
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 1,02 14,29 0,3845 −0,0076
AAPL / Apple Inc. 0,01 −5,29 1,02 6,50 0,3815 −0,0360
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,92 0,3443 0,3443
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,01 −1,15 0,85 6,66 0,3188 −0,0295
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 1,11 0,82 14,23 0,3075 −0,0062
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 −1,65 0,81 9,42 0,3052 −0,0199
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,02 0,72 0,2692 0,2692
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,71 0,2666 0,2666
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,53 0,70 10,34 0,2643 −0,0148
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 −1,72 0,66 4,27 0,2478 −0,0292
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −1,81 0,65 6,78 0,2425 −0,0222
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,60 0,2241 0,2241
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 0,40 0,56 9,63 0,2095 −0,0132
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −0,33 0,54 8,17 0,2039 −0,0158
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,02 0,50 0,1877 0,1877
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,48 0,1817 0,1817
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 42,22 0,46 51,14 0,1742 0,0399
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,23 0,45 14,58 0,1682 −0,0029
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 1,45 0,39 17,17 0,1461 0,0008
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −1,87 0,37 11,48 0,1385 −0,0063
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,41 0,36 14,78 0,1370 −0,0021
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −1,83 0,31 9,68 0,1149 −0,0072
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −2,12 0,30 9,96 0,1119 −0,0067
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,01 2,47 0,29 5,51 0,1078 −0,0113
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,32 0,27 9,24 0,1021 −0,0068
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 1,26 0,26 10,87 0,0957 −0,0049
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 1,05 0,24 13,62 0,0909 −0,0023
STPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 0,00 −7,17 0,24 −5,20 0,0890 −0,0204
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,53 0,23 14,71 0,0879 −0,0014
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,19 0,23 12,81 0,0860 −0,0028
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,22 0,0822 0,0822
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,22 0,0822 0,0822
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,21 0,0796 0,0796
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,00 0,21 0,0796 0,0796
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7481