Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 526 131 801
Aktuella positioner 90
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Lwmg, Llc har redovisat 90 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 526 131 801 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lwmg, Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Lwmg, Llcs nya positioner inkluderar Public Storage (US:PSA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Oracle Corporation (US:ORCL) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 23,26 4,4202 2,3703
0,05 7,22 1,3723 0,2833
0,01 1,70 0,3237 0,2777
0,03 0,85 0,1616 0,0628
0,12 6,61 1,2556 0,0624
0,00 0,27 0,0509 0,0509
0,12 9,79 1,8606 0,0498
0,00 0,25 0,0472 0,0472
0,00 0,22 0,0409 0,0409
0,00 0,20 0,0390 0,0390
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,12 70,08 7,2587 −6,0285
1,25 65,96 6,8323 −5,6387
0,15 54,72 5,6674 −5,1745
0,18 34,18 3,5402 −2,6127
0,01 0,58 0,0601 −2,5447
0,12 31,03 3,2140 −2,4531
0,54 27,02 2,7991 −2,4451
0,44 11,57 1,1982 −0,7059
0,07 7,09 0,7339 −0,5182
0,08 37,61 7,1481 −0,4925
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-10-04 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 1,12 2,25 70,08 11,27 7,2587 −6,0285
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,25 4,42 65,96 11,58 6,8323 −5,6387
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,15 3,38 54,72 6,47 5,6674 −5,1745
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 4,25 40,84 9,89 7,7623 −0,0778
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,08 1,93 37,61 3,84 7,1481 −0,4925
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,18 7,72 34,18 17,19 3,5402 −2,6127
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,12 6,00 31,03 15,51 3,2140 −2,4531
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,54 5,23 27,02 8,71 2,7991 −2,4451
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,23 129,41 23,26 139,33 4,4202 2,3703
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,15 4,36 16,40 7,97 3,1167 −0,0873
AAPL / Apple Inc. 0,05 0,34 11,79 11,00 2,2400 0,0002
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,44 23,02 11,57 28,16 1,1982 −0,7059
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,12 11,16 9,79 14,05 1,8606 0,0498
MMM / 3M Company 0,05 4,56 7,22 39,85 1,3723 0,2833
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,07 13,45 7,09 19,39 0,7339 −0,5182
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,12 8,90 6,61 16,80 1,2556 0,0624
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,09 12,13 5,96 23,16 0,6176 −0,4038
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 11,21 5,45 21,80 0,5649 −0,3796
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,27 3,99 0,40 0,7587 −0,0801
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 −5,51 3,93 −4,73 0,7463 −0,1231
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,03 2,47 −3,55 0,2563 −0,2849
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −11,84 2,46 10,32 0,4674 −0,0028
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 1,15 2,14 1,91 0,4063 −0,0362
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −10,47 2,04 −12,01 0,3873 −0,1012
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 7,13 1,71 15,89 0,3260 0,0138
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 666,00 1,70 681,19 0,3237 0,2777
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −0,85 1,48 −9,65 0,2813 −0,0642
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −6,41 1,46 −5,33 0,2769 −0,0477
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 −2,71 1,44 3,60 0,1492 −0,1441
CETY / Clean Energy Technologies, Inc. 1,40 −0,59 1,40 −24,69 0,1447 −0,2467
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 50,56 1,34 72,96 0,1385 −0,0246
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −3,22 1,31 6,15 0,2493 −0,0114
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 0,00 1,22 11,51 0,2322 0,0012
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 −0,93 1,14 5,76 0,2165 −0,0107
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 8,11 1,06 17,31 0,1102 −0,0812
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,43 1,06 12,73 0,1101 −0,0890
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 1,04 −0,19 0,1981 −0,0222
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,09 0,96 −8,84 0,1823 −0,0397
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,43 0,94 −0,74 0,1790 −0,0210
BWB / Bridgewater Bancshares, Inc. 0,07 0,00 0,93 21,96 0,0967 −0,0647
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 24,69 0,92 41,63 0,1753 0,0379
SOLV / Solventum Corporation 0,01 3,70 0,86 36,71 0,0896 −0,0438
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,03 75,37 0,85 81,62 0,1616 0,0628
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,13 0,83 3,11 0,1579 −0,0121
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 37,37 0,83 49,19 0,0858 −0,0315
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,82 3,54 0,1555 −0,0112
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,54 0,72 3,72 0,0750 −0,0723
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 0,09 0,65 5,70 0,0673 −0,0623
WMT / Walmart Inc. 0,01 3,72 0,63 23,72 0,1190 0,0122
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −8,05 0,60 −15,68 0,1136 −0,0359
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,21 0,59 5,96 0,1117 −0,0054
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,12 0,58 3,37 0,0603 −0,0587
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 −95,60 0,58 −95,30 0,0601 −2,5447
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,73 0,58 33,18 0,1099 0,0183
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,01 23,80 0,54 31,22 0,0558 −0,0307
MDT / Medtronic plc 0,01 0,62 0,51 15,02 0,0532 −0,0410
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,50 2,65 0,0956 −0,0080
GE / General Electric Company 0,00 0,15 0,50 18,72 0,0953 0,0063
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −10,38 0,49 6,97 0,0934 −0,0035
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 0,10 0,49 8,39 0,0509 −0,0447
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 1,32 0,46 1,33 0,0474 −0,0479
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,23 0,44 7,37 0,0832 −0,0027
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −2,25 0,42 3,16 0,0807 −0,0062
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,00 1,30 0,42 1,45 0,0435 −0,0437
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 1,31 0,42 1,45 0,0797 −0,0075
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 1,34 0,42 1,45 0,0434 −0,0438
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −3,87 0,41 4,88 0,0776 −0,0047
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 13,84 0,40 18,53 0,0418 −0,0300
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,12 0,39 15,25 0,0408 −0,0312
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −2,55 0,38 2,69 0,0396 −0,0389
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,64 0,32 −5,28 0,0615 −0,0106
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,13 0,32 17,09 0,0613 0,0032
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,00 0,00 0,29 2,81 0,0304 −0,0299
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,56 0,28 −4,07 0,0294 −0,0330
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,48 0,28 5,30 0,0289 −0,0270
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,00 0,73 0,28 11,20 0,0288 −0,0241
PSA / Public Storage 0,00 0,27 0,0509 0,0509
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,71 0,26 23,11 0,0271 −0,0177
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −9,63 0,26 −7,89 0,0267 −0,0323
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,25 6,81 0,0260 −0,0238
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,25 0,0472 0,0472
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,12 0,23 15,84 0,0243 −0,0184
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,00 0,23 −4,53 0,0241 −0,0271
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,06 0,23 2,20 0,0442 −0,0039
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 0,23 0,0235 0,0235
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −13,21 0,23 −8,91 0,0233 −0,0288
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 −0,99 0,22 3,76 0,0229 −0,0221
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 1,59 0,22 8,37 0,0229 −0,0200
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,0409 0,0409
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,20 0,0390 0,0390
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FAST / Fastenal Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000