Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 145 000 385
Aktuella positioner 90
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LWM Advisory Services, LLC har redovisat 90 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 145 000 385 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LWM Advisory Services, LLCs största innehav är World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (US:EELV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) . LWM Advisory Services, LLCs nya positioner inkluderar Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 16,98 11,7136 4,7629
0,02 12,85 8,8588 1,1487
0,39 10,28 7,0890 1,0996
0,01 2,36 1,6249 1,0769
0,03 4,11 2,8323 0,7515
0,01 1,02 0,7052 0,7052
0,04 4,37 3,0144 0,6915
0,01 4,49 3,0999 0,6186
0,05 8,99 6,2000 0,2922
0,00 0,42 0,2884 0,2884
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,56 0,3881 −4,3716
0,03 1,23 0,8513 −0,8063
0,03 5,97 4,1196 −0,4624
0,01 4,84 3,3413 −0,3105
0,00 0,50 0,3466 −0,1323
0,02 2,38 1,6380 −0,1023
0,01 0,32 0,2201 −0,0928
0,00 0,23 0,1616 −0,0917
0,00 0,37 0,2545 −0,0902
0,04 1,83 1,2614 −0,0798
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,26 60,30 16,98 69,70 11,7136 4,7629
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 4,75 12,85 15,71 8,8588 1,1487
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,39 10,80 10,28 19,19 7,0890 1,0996
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,05 0,73 8,99 5,68 6,2000 0,2922
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,14 2,04 6,90 1,31 4,7580 0,0285
AAPL / Apple Inc. 0,03 −1,94 5,97 −9,46 4,1196 −0,4624
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,01 4,84 −7,87 3,3413 −0,3105
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −4,78 4,49 25,81 3,0999 0,6186
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,04 7,51 4,37 30,68 3,0144 0,6915
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,08 2,03 4,22 2,00 2,9131 0,0368
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 −5,63 4,11 37,05 2,8323 0,7515
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −2,92 3,63 11,86 2,5041 0,2500
BYLD / iShares Trust - iShares Yield Optimized Bond ETF 0,14 0,37 3,11 1,21 2,1416 0,0104
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −11,28 2,75 4,28 1,8974 0,0653
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,02 −15,35 2,38 −5,19 1,6380 −0,1023
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 153,79 2,36 198,61 1,6249 1,0769
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,04 −16,34 1,83 −5,33 1,2614 −0,0798
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 1,79 −1,60 1,2339 −0,0291
JPME / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF 0,02 −0,15 1,56 2,96 1,0783 0,0236
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −3,74 1,53 13,87 1,0535 0,1220
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −5,06 1,44 7,61 0,9949 0,0640
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 −1,78 1,35 5,40 0,9296 0,0416
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,02 10,92 1,35 21,24 0,9296 0,1576
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,32 −5,50 0,9131 −0,0604
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 −4,25 1,31 13,55 0,9016 0,1022
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,03 −46,34 1,23 −48,28 0,8513 −0,8063
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 8,66 1,16 6,34 0,7992 0,0429
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 1,07 10,57 0,7359 0,0653
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 1,02 0,7052 0,7052
JPSE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF 0,02 0,45 1,00 4,83 0,6893 0,0272
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 −1,79 0,95 9,20 0,6555 0,0511
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,92 10,86 0,6339 0,0581
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,91 30,75 0,6279 0,1444
V / Visa Inc. 0,00 −9,64 0,82 −7,87 0,5649 −0,0530
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −6,58 0,76 5,89 0,5209 0,0251
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −0,23 0,75 10,53 0,5142 0,0455
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −1,42 0,72 25,83 0,4942 0,0987
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −2,62 0,68 19,40 0,4670 0,0732
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 9,83 0,66 −2,23 0,4535 −0,0134
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −2,73 0,64 15,32 0,4419 0,0559
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 14,64 0,61 18,82 0,4186 0,0639
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 −3,02 0,57 −2,88 0,3964 −0,0142
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 −0,07 0,57 −0,70 0,3916 −0,0052
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 −0,36 0,56 −4,74 0,3887 −0,0220
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 −92,89 0,56 −91,80 0,3881 −4,3716
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,08 0,55 4,95 0,3807 0,0155
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,00 0,00 0,55 10,69 0,3787 0,0338
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −9,63 0,53 −7,38 0,3635 −0,0318
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −5,98 0,51 −12,17 0,3488 −0,0509
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −4,48 0,50 −9,84 0,3479 −0,0407
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 −27,13 0,50 −27,14 0,3466 −0,1323
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −10,49 0,49 −6,67 0,3379 −0,0271
BX / Blackstone Inc. 0,00 2,71 0,49 9,93 0,3360 0,0282
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 18,68 0,49 18,25 0,3352 0,0497
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −0,26 0,48 4,36 0,3306 0,0117
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 0,48 13,10 0,3277 0,0357
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −10,04 0,46 −9,75 0,3195 −0,0373
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,46 15,50 0,3192 0,0410
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,45 34,03 0,3100 0,0770
AMT / American Tower Corporation 0,00 −12,96 0,44 −11,59 0,3000 −0,0423
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,43 5,08 0,2999 0,0129
SCI / Service Corporation International 0,01 −0,24 0,43 1,41 0,2987 0,0016
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 0,00 0,43 29,48 0,2939 0,0647
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −8,62 0,43 31,58 0,2937 0,0687
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −6,09 0,42 −12,34 0,2896 −0,0426
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,42 31,35 0,2893 0,0675
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,42 0,2884 0,2884
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,00 0,40 −6,29 0,2778 −0,0205
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,01 0,00 0,40 23,60 0,2749 0,0513
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −9,90 0,37 −25,81 0,2545 −0,0902
CVX / Chevron Corporation 0,00 −1,92 0,37 −16,09 0,2518 −0,0506
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,36 −1,10 0,2485 −0,0047
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −7,37 0,36 11,49 0,2478 0,0235
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 −0,44 0,34 9,62 0,2360 0,0188
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,33 10,63 0,2300 0,0205
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −4,93 0,33 −9,59 0,2282 −0,0253
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −2,09 0,32 −13,24 0,2217 −0,0353
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −19,10 0,32 −13,51 0,2213 −0,0356
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −21,08 0,32 −29,11 0,2201 −0,0928
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −17,35 0,30 −25,74 0,2092 −0,0744
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,01 0,00 0,30 15,18 0,2046 0,0257
TT / Trane Technologies plc 0,00 −23,26 0,29 −1,71 0,1991 −0,0050
WMT / Walmart Inc. 0,00 −6,28 0,26 3,97 0,1810 0,0055
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,00 −7,72 0,25 0,00 0,1715 −0,0012
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −7,01 0,24 −4,71 0,1679 −0,0093
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 7,75 0,23 −35,71 0,1616 −0,0917
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −21,15 0,23 15,42 0,1604 0,0207
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,22 −4,41 0,1503 −0,0075
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,22 3,83 0,1498 0,0043
VRAR / The Glimpse Group, Inc. 0,02 0,00 0,02 15,00 0,0165 0,0023
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NU / Nu Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000