Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 103 972 212
Aktuella positioner 29
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Lwm Advisors Inc har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 103 972 212 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lwm Advisors Incs största innehav är iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . Lwm Advisors Incs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 21,83 20,9915 0,9540
0,00 0,24 0,2345 0,2345
0,03 4,48 4,3045 0,0995
0,02 6,25 6,0103 0,0518
0,00 0,47 0,4522 0,0255
0,00 0,34 0,3273 0,0254
0,11 5,22 5,0160 0,0252
0,00 0,51 0,4944 0,0167
0,00 0,28 0,2732 0,0149
0,01 0,30 0,2911 0,0146
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 22,21 21,3634 −0,4720
0,14 12,80 12,3071 −0,3001
8,46 8,1370 −0,2731
0,04 5,72 5,4969 −0,1198
2,69 2,5906 −0,0975
0,03 4,25 4,0829 −0,0818
3,51 3,3722 −0,0792
0,01 1,07 1,0252 −0,0368
0,00 0,31 0,2999 −0,0105
0,00 0,43 0,4172 −0,0059
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,11 −0,37 22,21 4,57 21,3634 −0,4720
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 −1,17 21,83 11,97 20,9915 0,9540
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,14 0,35 12,80 4,34 12,3071 −0,3001
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 8,46 3,42 8,1370 −0,2731
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,02 −1,31 6,25 7,80 6,0103 0,0518
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,04 −1,04 5,72 4,61 5,4969 −0,1198
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,11 0,01 5,22 7,44 5,0160 0,0252
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 −0,23 4,48 9,41 4,3045 0,0995
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,03 −0,03 4,25 4,79 4,0829 −0,0818
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 3,51 4,44 3,3722 −0,0792
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 2,69 3,02 2,5906 −0,0975
AAPL / Apple Inc. 0,01 −0,15 1,07 3,10 1,0252 −0,0368
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,51 10,78 0,4944 0,0167
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,47 13,25 0,4522 0,0255
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,43 5,35 0,4172 −0,0059
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,35 8,26 0,3405 0,0034
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF 0,00 0,00 0,34 16,04 0,3273 0,0254
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,34 10,89 0,3238 0,0120
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,06 0,33 5,73 0,3198 −0,0035
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,31 3,32 0,2999 −0,0105
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,30 6,29 0,2924 −0,0025
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,01 0,30 12,69 0,2911 0,0146
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,30 5,24 0,2898 −0,0052
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,28 13,15 0,2732 0,0149
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,27 6,77 0,2580 −0,0006
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,26 7,88 0,2509 0,0022
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,24 0,2345 0,2345
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 9,62 0,2196 0,0053
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,00 0,23 8,65 0,2179 0,0036