Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 278 937 864
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Luminvest Wealth Management LLC har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 278 937 864 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Luminvest Wealth Management LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) . Luminvest Wealth Management LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Luminvest Wealth Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,42 1,2262 1,2262
0,08 1,93 0,6920 0,6920
0,02 1,39 0,4968 0,4968
0,74 51,34 18,4039 0,4284
0,01 1,16 0,4166 0,4166
0,02 4,39 1,5738 0,1432
0,44 29,87 10,7091 0,0955
0,00 0,23 0,0830 0,0830
0,00 0,21 0,0756 0,0756
0,00 0,21 0,0750 0,0750
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 77,02 27,6112 −0,7449
0,18 15,01 5,3811 −0,6345
0,23 16,60 5,9526 −0,5864
0,34 16,89 6,0553 −0,5677
0,09 7,56 2,7089 −0,3723
0,42 20,49 7,3473 −0,3302
0,00 0,47 0,1690 −0,0997
0,00 0,50 0,1785 −0,0948
0,02 3,43 1,2295 −0,0764
0,01 5,02 1,8007 −0,0678
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,25 0,81 77,02 11,92 27,6112 −0,7449
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,74 5,82 51,34 17,68 18,4039 0,4284
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,44 4,35 29,87 15,98 10,7091 0,0955
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,42 11,57 20,49 10,00 7,3473 −0,3302
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,34 3,72 16,89 5,09 6,0553 −0,5677
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,23 4,55 16,60 4,64 5,9526 −0,5864
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,18 1,49 15,01 2,82 5,3811 −0,6345
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,69 8,25 13,81 2,9573 −0,0297
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,09 −1,48 7,56 1,06 2,7089 −0,3723
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 5,02 10,76 1,8007 −0,0678
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,02 12,89 4,39 26,45 1,5738 0,1432
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 5,78 3,43 8,20 1,2295 −0,0764
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 3,42 1,2262 1,2262
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 8,46 2,09 21,62 0,7506 0,0411
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,08 1,93 0,6920 0,6920
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,02 1,39 0,4968 0,4968
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,00 1,38 8,13 0,4964 −0,0314
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −0,93 1,30 4,49 0,4669 −0,0466
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 1,41 1,23 4,87 0,4400 −0,0423
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,01 1,16 0,4166 0,4166
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0,01 0,00 0,96 0,73 0,3451 −0,0486
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,06 0,81 32,52 0,2908 0,0386
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,76 9,06 0,2718 −0,0146
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,69 −8,89 0,2466 −0,0642
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 −1,99 0,65 5,90 0,2317 −0,0199
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,01 1,18 0,60 −0,17 0,2136 −0,0321
AAPL / Apple Inc. 0,00 −19,13 0,50 −25,04 0,1785 −0,0948
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 −27,52 0,47 −27,65 0,1690 −0,0997
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,43 7,59 0,1524 −0,0108
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 5,38 0,42 20,17 0,1496 0,0064
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 15,12 0,41 15,04 0,1484 0,0002
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 5,45 0,36 14,74 0,1285 −0,0003
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,32 28,57 0,1129 0,0117
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,29 −10,94 0,1022 −0,0300
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,25 −6,67 0,0906 −0,0210
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,23 0,0830 0,0830
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,0756 0,0756
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,0750 0,0750
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,21 0,0739 0,0739
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,0727 0,0727
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,20 0,0721 0,0721
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 0,0000