Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 163 706
Aktuella positioner 3
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Lumina Fund Management LLC har redovisat 3 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 163 706 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lumina Fund Management LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

Lumina Fund Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 0,15 93,4242 42,3826
0,02 0,01 5,6412 2,7378
0,01 0,00 0,9346 0,4525
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −28,9146
0,00 0,00 −2,5183
0,00 0,00 −0,6806
0,00 0,00 −0,6452
0,00 0,00 −0,5656
0,00 0,00 −0,5618
0,00 0,00 −0,4753
0,00 0,00 −0,4457
0,00 0,00 −0,4443
0,00 0,00 −0,4328
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-02 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,32 −8,24 0,15 2,01 93,4242 42,3826
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 −5,25 0,01 12,50 5,6412 2,7378
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,00 0,00 0,9346 0,4525
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1212
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4753
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,3078
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2285
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0936
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5183
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2870
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2077
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3521
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5618
INCY / Incyte Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1062
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1171
GPS / The Gap, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1927
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2802
ALIT / Alight, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0361
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1638
INMD / InMode Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0776
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1382
QGEN / Qiagen N.V. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1103
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6452
KLAC / KLA Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,3122
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,3388
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2482
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2346
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1318
TER / Teradyne, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,3112
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2938
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1611
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3507
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2571
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4457
LGFA / Lions Gate Entertainment Corp. - Class A 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0722
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1975
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1594
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3817
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4443
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2346
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6806
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5656
FDX / FedEx Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3609
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2366
PARA / Paramount Global 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0878
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1658
SHOP / Shopify Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1859
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4191
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −28,9146
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3783
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1004
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3705
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4307
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4328
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2605
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,1842
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,2026