Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 342 831 626
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Lpwm Llc har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 342 831 626 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lpwm Llcs största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Lpwm Llcs nya positioner inkluderar American Express Company (US:AXP) , iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , .

Lpwm Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,63 68,79 20,0656 1,8326
0,23 11,29 3,2935 1,1698
0,06 3,12 0,9107 0,6600
0,03 4,43 1,2925 0,3015
0,02 1,08 0,3159 0,1500
0,03 7,53 2,1972 0,1494
0,01 1,50 0,4388 0,1447
0,02 1,85 0,5384 0,1067
0,00 0,36 0,1043 0,1043
0,10 7,76 2,2622 0,0910
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,52 0,1509 −1,2009
0,02 2,39 0,6966 −1,0473
0,31 60,13 17,5387 −0,5378
0,10 10,76 3,1378 −0,3591
0,26 12,94 3,7736 −0,3484
0,00 0,69 0,2026 −0,2374
0,01 4,61 1,3454 −0,2329
0,18 15,41 4,4960 −0,2086
0,06 5,61 1,6366 −0,1648
0,03 3,23 0,9432 −0,1170
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,63 3,26 68,79 21,53 20,0656 1,8326
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,31 4,49 60,13 7,14 17,5387 −0,5378
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,22 4,57 29,29 9,70 8,5439 −0,0570
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,35 11,13 17,96 11,24 5,2378 0,0382
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,18 −4,37 15,41 5,53 4,4960 −0,2086
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,26 0,35 12,94 1,10 3,7736 −0,3484
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,23 56,71 11,29 71,26 3,2935 1,1698
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,10 −1,75 10,76 −0,91 3,1378 −0,3591
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,10 13,09 7,76 15,06 2,2622 0,0910
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 9,54 7,53 18,48 2,1972 0,1494
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,06 1,99 5,61 0,32 1,6366 −0,1648
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 4,41 5,58 6,82 1,6273 −0,0549
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 3,21 4,61 −5,86 1,3454 −0,2329
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,17 −3,78 4,52 3,50 1,3189 −0,0883
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 −1,20 4,43 44,05 1,2925 0,3015
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,02 −1,41 4,37 9,08 1,2751 −0,0158
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,08 13,23 4,15 13,39 1,2103 0,0316
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,09 −8,89 4,07 3,93 1,1867 −0,0743
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,04 −0,52 3,85 7,57 1,1230 −0,0300
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 0,42 3,53 2,88 1,0301 −0,0756
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,02 −8,19 3,30 6,76 0,9635 −0,0333
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 −2,03 3,23 −1,76 0,9432 −0,1170
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,06 306,08 3,12 301,29 0,9107 0,6600
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 0,15 2,98 12,36 0,8699 0,0147
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 −55,48 2,39 −55,89 0,6966 −1,0473
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 −2,32 2,10 15,85 0,6120 0,0286
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −0,54 2,09 21,63 0,6085 0,0561
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −0,42 2,04 10,11 0,5941 −0,0016
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 37,73 1,85 37,69 0,5384 0,1067
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,02 −0,43 1,70 2,77 0,4973 −0,0369
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,07 1,50 64,91 0,4388 0,1447
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,78 1,47 17,39 0,4274 0,0253
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 −0,73 1,45 21,71 0,4238 0,0394
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,33 1,37 10,87 0,3990 0,0017
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 1,57 1,29 12,94 0,3770 0,0085
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 4,16 1,26 23,12 0,3683 0,0380
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 −0,03 1,12 6,96 0,3275 −0,0107
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 109,57 1,08 110,29 0,3159 0,1500
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,01 0,06 0,89 15,41 0,2600 0,0110
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 33,71 0,89 42,05 0,2583 0,0576
AAPL / Apple Inc. 0,00 −3,60 0,81 −10,95 0,2374 −0,0570
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,02 0,80 14,02 0,2326 0,0073
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,74 11,03 0,2145 0,0011
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 32,46 0,72 20,13 0,2108 0,0172
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −8,29 0,71 −13,90 0,2060 −0,0584
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −14,65 0,69 −49,16 0,2026 −0,2374
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 1,89 0,67 −5,87 0,1967 −0,0343
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,67 11,98 0,1963 0,0025
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,64 32,58 0,1878 0,0313
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,63 17,57 0,1838 0,0113
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 −7,38 0,62 −0,16 0,1801 −0,0192
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 10,10 0,61 22,00 0,1781 0,0167
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −2,44 0,55 10,95 0,1596 0,0005
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,53 10,37 0,1553 0,0000
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,00 0,53 7,32 0,1541 −0,0046
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 −89,25 0,52 −87,68 0,1509 −1,2009
MMM / 3M Company 0,00 41,73 0,48 46,95 0,1407 0,0349
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −3,68 0,47 2,84 0,1376 −0,0100
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,46 22,87 0,1348 0,0134
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,42 17,45 0,1238 0,0075
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 46,74 0,42 53,65 0,1229 0,0345
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,38 11,34 0,1119 0,0009
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,37 23,41 0,1078 0,0112
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,36 34,59 0,1045 0,0187
AXP / American Express Company 0,00 0,36 0,1043 0,1043
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 0,00 0,34 8,28 0,0994 −0,0019
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,34 −0,89 0,0978 −0,0112
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,33 12,50 0,0973 0,0018
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,33 28,19 0,0971 0,0134
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 −3,69 0,33 4,13 0,0957 −0,0058
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,32 44,39 0,0940 0,0221
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,32 6,31 0,0934 −0,0036
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,31 18,08 0,0896 0,0059
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,27 14,71 0,0797 0,0030
ENVX / Enovix Corporation 0,02 −14,96 0,25 19,91 0,0741 0,0058
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,25 0,0719 0,0719
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 −9,94 0,24 2,98 0,0707 −0,0051
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,24 −0,82 0,0707 −0,0080
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,22 1,36 0,0655 −0,0059
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,22 10,50 0,0647 0,0002
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,22 −9,24 0,0631 −0,0138
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,0598 0,0598
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,02 0,00 0,20 14,94 0,0584 0,0022
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0665
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COR / Cencora, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000