Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 382 909 651
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 382 909 651 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lorne Steinberg Wealth Management Inc.s största innehav är Royal Bank of Canada (US:RY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Canadian Imperial Bank of Commerce (US:CM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

Lorne Steinberg Wealth Management Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 12,96 3,3838 0,6829
0,09 10,20 2,6648 0,5995
0,03 14,18 3,7027 0,5687
0,07 8,91 2,3268 0,4605
0,12 16,08 4,1986 0,3708
0,03 6,59 1,7205 0,3096
0,04 9,82 2,5633 0,2807
0,15 10,98 2,8675 0,2654
0,01 7,36 1,9214 0,2638
0,17 9,35 2,4421 0,2434
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 10,06 2,6281 −0,8706
0,02 11,23 2,9338 −0,6808
0,03 4,70 1,2287 −0,6269
0,05 10,41 2,7194 −0,4268
0,19 3,92 1,0225 −0,2935
0,03 9,93 2,5938 −0,2824
0,06 5,64 1,4740 −0,2616
0,11 2,78 0,7270 −0,2486
0,09 4,66 1,2181 −0,2122
0,11 7,57 1,9772 −0,1964
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RY / Royal Bank of Canada 0,12 4,66 16,08 22,41 4,1986 0,3708
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −0,49 14,18 31,86 3,7027 0,5687
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,18 9,74 12,96 39,82 3,3838 0,6829
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −0,69 11,23 −9,42 2,9338 −0,6808
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −0,79 11,17 17,26 2,9164 0,1406
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,15 0,23 10,98 22,99 2,8675 0,2654
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 −1,67 10,67 12,06 2,7870 0,0113
AXP / American Express Company 0,03 −0,91 10,47 17,47 2,7356 0,1369
ALL / The Allstate Corporation 0,05 −0,78 10,41 −3,54 2,7194 −0,4268
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,09 24,12 10,20 43,99 2,6648 0,5995
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −34,54 10,06 −16,16 2,6281 −0,8706
V / Visa Inc. 0,03 −0,66 9,93 0,64 2,5938 −0,2824
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 8,68 9,82 25,34 2,5633 0,2807
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,17 6,32 9,35 23,96 2,4421 0,2434
TRP / TC Energy Corporation 0,18 1,52 8,96 4,90 2,3406 −0,1493
DIS / The Walt Disney Company 0,07 10,74 8,91 39,14 2,3268 0,4605
CTVA / Corteva, Inc. 0,11 −0,86 8,23 17,42 2,1483 0,1064
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,01 8,04 7,98 2,0993 −0,0704
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 −0,59 7,86 11,77 2,0528 0,0029
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,10 8,13 7,85 22,38 2,0506 0,1803
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 −0,62 7,80 9,82 2,0361 −0,0331
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,12 0,30 7,74 16,58 2,0219 0,0862
CVS / CVS Health Corporation 0,11 −0,29 7,57 1,53 1,9772 −0,1964
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −0,14 7,36 29,39 1,9214 0,2638
MS / Morgan Stanley 0,05 −0,36 7,36 20,29 1,9213 0,1388
CNI / Canadian National Railway Company 0,07 1,39 7,03 8,53 1,8348 −0,0521
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −0,26 6,59 36,09 1,7205 0,3096
SBUX / Starbucks Corporation 0,07 29,26 6,39 20,76 1,6682 0,1264
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,10 0,93 6,34 19,32 1,6564 0,1072
MFC / Manulife Financial Corporation 0,19 −0,32 6,14 2,25 1,6034 −0,1466
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −0,27 5,78 2,43 1,5108 −0,1352
TCN / Tricon Residential Inc. 0,35 1,08 5,66 13,17 1,4771 0,0202
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −1,50 5,64 −5,21 1,4740 −0,2616
VTRS / Viatris Inc. 0,63 −2,28 5,62 0,20 1,4685 −0,1673
NTR / Nutrien Ltd. 0,10 1,38 5,54 18,99 1,4470 0,0899
ADBE / Adobe Inc. 0,01 13,79 5,52 14,78 1,4423 0,0400
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 13,10 5,50 4,17 1,4363 −0,1025
OTEX / Open Text Corporation 0,17 12,73 4,92 30,50 1,2852 0,1858
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 −1,73 4,70 −26,11 1,2287 −0,6269
TSCO / Tractor Supply Company 0,09 −0,76 4,66 −4,95 1,2181 −0,2122
STT / State Street Corporation 0,04 −0,61 4,17 18,08 1,0902 0,0596
BCE / BCE Inc. 0,18 3,99 4,01 0,45 1,0469 −0,1163
KVUE / Kenvue Inc. 0,19 −0,65 3,92 −13,29 1,0225 −0,2935
RCI / Rogers Communications Inc. 0,12 1,62 3,65 12,83 0,9531 0,0104
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 −0,53 3,50 −5,76 0,9152 −0,1686
AAPL / Apple Inc. 0,02 1,65 3,28 −6,10 0,8560 −0,1615
MGA / Magna International Inc. 0,08 −0,66 3,25 12,93 0,8487 0,0101
KHC / The Kraft Heinz Company 0,11 −1,99 2,78 −16,85 0,7270 −0,2486
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,09 1,96 2,74 4,10 0,7163 −0,0515
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −0,70 2,62 0,23 0,6849 −0,0777
NKE / NIKE, Inc. 0,04 −2,11 2,58 9,55 0,6745 −0,0127
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,22 −2,77 2,55 3,83 0,6656 −0,0497
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,03 1,92 2,26 4,19 0,5906 −0,0420
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,03 −3,22 2,25 16,34 0,5877 0,0237
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,01 109,58 1,66 131,93 0,4326 0,2243
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 −0,95 1,22 1,08 0,3178 −0,0330
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,1903 −0,0424
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,59 13,73 0,1536 0,0026
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,04 4,40 0,50 2,27 0,1296 −0,0119
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −1,69 0,46 43,57 0,1197 0,0265
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −7,13 0,45 −2,80 0,1179 −0,0175
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,41 −6,44 0,1063 −0,0206
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,36 −6,43 0,0951 −0,0184
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,31 52,68 0,0818 0,0219
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,28 0,0728 0,0728
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,25 −5,77 0,0641 −0,0117
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,23 11,43 0,0611 −0,0001
DFJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,23 7,94 0,0606 −0,0020
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 12,00 0,0585 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,21 −11,91 0,0542 −0,0144
HUM / Humana Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000