Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 20 264 781 |
| Aktuella positioner | 72 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TWAOX - Thomas White American Opportunities Fund Investor Class har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 264 781 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TWAOX - Thomas White American Opportunities Fund Investor Classs största innehav är AutoZone, Inc. (US:AZO) , Keysight Technologies, Inc. (US:KEYS) , Regions Financial Corporation (US:RF) , The Hershey Company (US:HSY) , and Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) . TWAOX - Thomas White American Opportunities Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,42 | 2,0138 | 2,0138 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,9991 | 0,9991 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,6508 | 0,7222 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,6051 | 0,6147 | |
| 0,00 | 0,64 | 3,0981 | 0,5746 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,8963 | 0,5660 | |
| 0,00 | 0,37 | 1,7944 | 0,5611 | |
| 0,01 | 0,40 | 1,9023 | 0,4844 | |
| 0,00 | 0,43 | 2,0881 | 0,4457 | |
| 0,00 | 0,45 | 2,1785 | 0,4372 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −0,6168 | ||
| 0,00 | 0,44 | 2,1414 | −0,4552 | |
| 0,00 | 0,38 | 1,8439 | −0,3133 | |
| 0,00 | 0,35 | 1,6658 | −0,3106 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,6993 | −0,3041 | |
| 0,00 | 0,32 | 1,5179 | −0,2989 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,1842 | −0,2947 | |
| 0,00 | 0,32 | 1,5314 | −0,2228 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,0118 | −0,2202 | |
| 0,00 | 0,22 | 1,0723 | −0,2154 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-12-29 för rapporteringsperioden 2022-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 18,63 | 3,0981 | 0,5746 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 7,19 | 2,2979 | 0,2269 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,46 | 3,60 | 2,2187 | 0,1522 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 4,62 | 2,1846 | 0,1714 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 20,86 | 2,1785 | 0,4372 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | −20,43 | 2,1414 | −0,4552 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 22,66 | 2,0881 | 0,4457 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 14,52 | 2,0543 | 0,3228 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,42 | 2,0138 | 2,0138 | |||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 3,02 | 1,9787 | 0,1274 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 8,06 | 1,9386 | 0,2093 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 29,51 | 1,9023 | 0,4844 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 36,87 | 0,39 | 37,41 | 1,8963 | 0,5660 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,38 | −17,67 | 1,8439 | −0,3133 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 3,86 | 1,8159 | 0,1244 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,37 | 40,38 | 1,7944 | 0,5611 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | −4,03 | 1,7204 | −0,0126 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 13,46 | 1,7085 | 0,2560 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | −18,82 | 1,6658 | −0,3106 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 78,57 | 0,34 | 71,86 | 1,6508 | 0,7222 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 23,62 | 1,6159 | 0,3525 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 45,21 | 0,33 | 56,34 | 1,6051 | 0,6147 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | 46,78 | 0,33 | 30,40 | 1,5740 | 0,4106 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,63 | 1,5343 | 0,0652 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | −15,65 | 1,5314 | −0,2228 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,32 | −19,23 | 1,5179 | −0,2989 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 7,45 | 1,4633 | 0,1495 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | −4,42 | 1,4625 | −0,0135 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 24,18 | 1,4609 | 0,3233 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 8,60 | 1,4605 | 0,1624 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | −15,34 | 1,3850 | −0,1931 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | −4,79 | 1,3429 | −0,0155 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 7,60 | 1,2999 | 0,1350 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −15,24 | 1,2874 | −0,1812 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 9,50 | 1,2788 | 0,1515 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | −12,37 | 1,2641 | −0,1297 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 12,28 | 1,2344 | 0,1735 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 10,43 | 1,2246 | 0,1547 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | −4,87 | 1,2241 | −0,0204 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 4,12 | 1,2223 | 0,0896 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | −9,39 | 1,2100 | −0,0809 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | −22,96 | 1,1842 | −0,2947 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 4,46 | 1,1303 | 0,0878 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −14,77 | 1,0875 | −0,1442 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 5,19 | 1,0754 | 0,0870 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | −19,86 | 1,0723 | −0,2154 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | −19,26 | 1,0526 | −0,2037 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −12,13 | 1,0158 | −0,0958 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −20,75 | 1,0118 | −0,2202 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,02 | 0,00 | 0,21 | −9,13 | 1,0108 | −0,0612 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −18,75 | 1,0040 | −0,1866 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,9991 | 0,9991 | |||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −8,48 | 0,9911 | −0,0510 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | −8,57 | 0,21 | 15,82 | 0,9904 | 0,2883 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 3,02 | 0,9880 | 0,0592 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −14,41 | 0,9471 | −0,1206 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −14,04 | 0,9448 | −0,1152 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −11,76 | 0,9402 | −0,0874 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | −18,22 | 0,9318 | −0,1670 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | −8,17 | 0,9243 | −0,0468 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | −17,11 | 0,9148 | −0,1490 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 15,53 | 0,8961 | 0,1438 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | −8,42 | 0,8933 | −0,0484 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −3,72 | 0,8756 | 0,0012 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 17,99 | 0,7926 | 0,1429 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | −7,43 | 0,7809 | −0,0348 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −9,47 | 0,7382 | −0,0503 | |||
| BLL / Ball Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −32,56 | 0,6993 | −0,3041 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 0,00 | 0,14 | −23,40 | 0,6939 | −0,1819 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | −24,43 | 0,6421 | −0,1768 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −16,08 | 0,5793 | −0,0895 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −24,53 | 0,3889 | −0,1042 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6168 |
