Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 307 090 680
Aktuella positioner 436
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LSIOX - Loomis Sayles High Income Opportunities Fund Institutional Class har redovisat 436 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 307 090 680 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LSIOX - Loomis Sayles High Income Opportunities Fund Institutional Classs största innehav är Warnermedia Holdings Inc (US:US55903VBC63) , CSC Holdings LLC (US:US126307BM89) , YUM! Brands Inc. (US:US988498AL59) , Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MALRY) , and Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (NL:TEVA/46) . LSIOX - Loomis Sayles High Income Opportunities Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Warnermedia Holdings Inc (US:US55903VBC63) , CSC Holdings LLC (US:US126307BM89) , YUM! Brands Inc. (US:US988498AL59) , Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MALRY) , and Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (NL:TEVA/46) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,58 3,4295 3,4295
3,69 1,1942 1,1365
3,05 0,9874 0,9874
2,47 0,8012 0,8012
2,39 0,7741 0,7741
2,08 0,6749 0,6749
1,96 0,6361 0,6361
1,82 0,5886 0,5886
1,76 0,5717 0,5717
1,75 0,5661 0,5661
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,0157 −0,6518
1,30 0,4210 −0,3376
0,83 0,2705 −0,2336
1,46 0,4720 −0,1909
0,10 0,0321 −0,1900
0,38 0,1222 −0,1891
0,05 0,0152 −0,1853
0,31 0,0998 −0,1772
0,01 0,16 0,0506 −0,1673
0,12 0,0389 −0,1511
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 10,58 3,4295 3,4295
SATS / EchoStar Corporation 5,20 5,54 1,6857 0,0667
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) 3,82 2,61 1,2366 0,0152
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 3,69 2 895,93 1,1942 1,1365
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) 3,05 0,9874 0,9874
US126307BM89 / CSC Holdings LLC 2,94 20,86 0,9524 0,1537
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 2,78 3,77 0,9011 0,0208
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 2,77 4,21 0,8984 0,0245
US988498AL59 / YUM! Brands Inc. 2,70 2,54 0,8763 0,0101
CHRD / Chord Energy Corporation 2,70 2,70 0,8757 0,0113
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 2,61 2,44 0,8443 0,0089
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 2,60 1,09 0,8416 −0,0022
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,51 2,37 0,8125 0,0078
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 2,47 0,8012 0,8012
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) 2,43 4,60 0,7883 0,0244
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 2,39 0,7741 0,7741
TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,36 −0,46 0,7632 −0,0141
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) 2,32 11,10 0,7527 0,0660
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc 2,23 45,31 0,7236 0,2189
US76119LAB71 / Resideo Funding Inc 2,21 3,81 0,7148 0,0169
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 2,14 2,98 0,6947 0,0108
US163851AF58 / Chemours Co/The 2,09 1,65 0,6773 0,0017
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) 2,08 0,6749 0,6749
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 2,06 7,23 0,6681 0,0367
US92556HAE71 / Paramount Global 2,05 8,53 0,6639 0,0437
US683720AA42 / Open Text Holdings Inc 2,04 3,66 0,6615 0,0145
US04433LAA08 / Ashland LLC 2,03 3,74 0,6569 0,0147
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 9,47 0,6481 0,0480
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) 1,99 3,81 0,6447 0,0150
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) 1,98 1,80 0,6422 0,0027
F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,96 0,6361 0,6361
US48123VAF94 / J2 Global Inc 1,95 11,54 0,6328 0,0579
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 1,95 3,12 0,6328 0,0107
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond 1,94 5,88 0,6300 0,0268
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 1,94 −1,57 0,6300 −0,0190
FM / First Quantum Minerals Ltd. 1,91 32,64 0,6191 0,1458
US87165BAU70 / Synchrony Financial 1,88 1,68 0,6086 0,0017
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7.3% Senior Notes 7/1/38 1,88 22,79 0,6078 0,1060
BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (000000000) 1,82 0,5886 0,5886
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 0,5717 0,5717
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 1,76 3,35 0,5710 0,0109
BHC / Bausch Health Companies Inc. 1,75 4,47 0,5686 0,0168
US904678AS85 / UniCredit SpA 1,75 14,16 0,5670 0,0635
CommScope Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) 1,75 0,5661 0,5661
US126307AY37 / CSC Holdings LLC 1,70 41,57 0,5496 0,1559
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 1,69 −1,57 0,5488 −0,0162
First Advantage Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US78477MAG69) 1,68 0,00 0,5451 −0,0076
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 1,68 −1,18 0,5440 −0,0138
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,67 2,08 0,5410 0,0038
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 1,63 2,71 0,5275 0,0071
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 1,62 −13,35 0,5238 −0,0890
POST / Post Holdings, Inc. 1,60 2,24 0,5184 0,0043
QSR / Restaurant Brands International Inc. 1,59 1,92 0,5161 0,0028
30064K105 / Exacttarget, Inc. 1,57 1,10 0,5085 −0,0014
601168 / Western Mining Co.,Ltd. 1,57 3,57 0,5084 0,0111
GRYPHON DEBT MERGER SUB INC TERM LOAN B / LON (000000000) 1,54 0,4986 0,4986
US896288AA51 / TriNet Group Inc 1,52 14,61 0,4933 0,0569
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,52 3,84 0,4915 0,0116
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAE48) 1,51 0,4905 0,4905
US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc 1,51 4,36 0,4889 0,0142
2282 / MGM China Holdings Limited 1,50 1,83 0,4867 0,0023
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 3,37 0,4867 0,0097
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 1,50 2,04 0,4866 0,0032
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 1,50 3,53 0,4852 0,0099
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 1,47 2,87 0,4764 0,0067
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 1,46 −27,81 0,4720 −0,1909
SATS / EchoStar Corporation 1,45 −5,98 0,4686 −0,0369
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc 1,43 26,01 0,4650 0,0909
Fortress Intermediate 3 Inc Term Loan B / LON (US34966LAB09) 1,43 0,21 0,4644 −0,0055
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 1,41 0,86 0,4553 −0,0023
US665531AG42 / Northern Oil and Gas Inc 1,39 8,07 0,4512 0,0280
US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc 1,39 2,51 0,4507 0,0051
QSR / Restaurant Brands International Inc. 1,39 2,97 0,4499 0,0070
US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 1,37 89,32 0,4425 0,2055
US527298BR35 / Level 3 Financing Inc 1,36 5,67 0,4413 0,0181
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 1,36 5,92 0,4409 0,0189
4755 / Rakuten Group, Inc. 1,36 19,35 0,4398 0,0662
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 1,35 3,68 0,4388 0,0096
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) 1,34 1,90 0,4354 0,0023
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 1,33 1,52 0,4322 0,0008
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 1,32 2,72 0,4283 0,0055
Horizon US Finco LP Term Loan B / LON (US44057XAB38) 1,32 2,64 0,4279 0,0052
GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAE64) 1,30 −43,74 0,4210 −0,3376
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Bond 1,29 8,42 0,4174 0,0274
US98877DAD75 / ZF North America Capital Inc 1,29 15,43 0,4173 0,0509
US60855RAL42 / Molina Healthcare Inc 1,27 3,76 0,4115 0,0094
US60855RAK68 / Molina Healthcare Inc 1,27 3,85 0,4110 0,0096
MTDR / Matador Resources Company 1,26 1,78 0,4085 0,0016
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 1,25 −2,11 0,4062 −0,0146
US81725WAK99 / Sensata Technologies BV 1,23 3,45 0,3991 0,0081
Amynta Agency Borrower Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US57810JAL26) 1,23 0,82 0,3974 −0,0023
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5.875% 11/15/40 1,21 0,3920 0,3920
US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 11/01/29 1,21 2,55 0,3912 0,0045
US552704AF51 / MEG Energy Corp 1,20 −16,17 0,3901 −0,0815
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 1,20 3,90 0,3890 0,0096
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 1,18 1,98 0,3837 0,0022
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc 1,18 0,3834 0,3834
US126307BA42 / CSC Holdings, LLC 1,17 −6,68 0,3806 −0,0328
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,95 0,3782 −0,0017
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Preferred Security 1,17 0,3781 0,3781
CVI / CVR Energy, Inc. 1,15 4,17 0,3728 0,0101
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 1,15 4,28 0,3716 0,0105
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 0,3659 0,3659
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 1,12 1,92 0,3620 0,0017
Dotdash Meredith Inc / DBT (US25849JAA88) 1,10 0,3551 0,3551
US201723AQ67 / Commercial Metals Co 1,09 2,36 0,3518 0,0033
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 1,08 2,09 0,3491 0,0025
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 1,08 3,07 0,3486 0,0059
Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) 1,07 0,19 0,3479 −0,0041
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 1,07 2,40 0,3457 0,0036
AmWINS Group Inc / DBT (US031921AC31) 1,05 1,15 0,3418 −0,0007
40467AAH2 / Help At Home, Inc. 1,05 −29,62 0,3405 −0,1498
US988498AN16 / Yum! Brands, Inc. 1,02 3,02 0,3320 0,0055
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 1,02 9,60 0,3295 0,0249
SM / SM Energy Company 0,96 1,16 0,3099 −0,0007
US89383JAA60 / Transocean Poseidon Ltd 0,94 0,75 0,3059 −0,0016
Dechra Pharmaceuticals Holdings Ltd USD Term Loan B / LON (US24343EAB11) 0,93 0,11 0,3010 −0,0036
PUG LLC 2024 Extended Term Loan B / LON (US74530DAH89) 0,92 −2,95 0,2989 −0,0132
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 0,92 7,33 0,2988 0,0165
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAA35) 0,91 0,2960 0,2960
ESAB / ESAB Corporation 0,90 6,26 0,2920 0,0137
US626738AF53 / MUSA 3 3/4 02/15/31 0,88 182,58 0,2840 0,1819
US436440AP62 / Hologic Inc 0,87 16,85 0,2810 0,0371
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,87 −11,27 0,2808 −0,0399
US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,86 1,41 0,2793 0,0001
US911365BN33 / United Rentals North America Inc 0,86 3,37 0,2783 0,0055
US894164AA06 / Travel + Leisure Co 0,85 3,66 0,2756 0,0062
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 −45,63 0,2705 −0,2336
Edelman Financial Center LLC 2024 Term Loan / LON (US27943UAM80) 0,83 0,24 0,2690 −0,0032
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 01/29 5.375 0,83 6,15 0,2688 0,0122
US665530AB71 / Northern Oil and Gas Inc 0,81 7,25 0,2638 0,0142
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,81 0,2637 0,2637
US427056AU02 / Hercules Inc. 6.50% 06/30/29 0,81 −0,25 0,2617 −0,0042
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 2,94 0,2607 0,0040
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,79 0,2566 0,2566
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 0,2552 0,2552
Ardonagh Midco 3 PLC 2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) 0,78 0,26 0,2512 −0,0028
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,78 0,2512 0,2512
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,77 0,2508 0,2508
GrafTech Finance Inc / DBT (US384311AC08) 0,77 −0,65 0,2488 −0,0048
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) 0,77 1,99 0,2487 0,0016
SOIL / Saturn Oil & Gas Inc. 0,75 −0,13 0,2444 −0,0037
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,75 2,75 0,2425 0,0032
Ryan LLC Term Loan / LON (US78350LAZ85) 0,75 0,27 0,2419 −0,0028
US81180WBC47 / Seagate HDD Cayman 0,75 16,41 0,2415 0,0313
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 0,2370 0,2370
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 0,73 2,83 0,2356 0,0036
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,72 −1,23 0,2341 −0,0063
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 22,79 0,72 −4,64 0,2333 −0,0144
US25470DAD12 / Discovery Communications LLC 0,70 0,2274 0,2274
US70137WAG33 / Parkland Corp/Canada 0,69 2,06 0,2243 0,0012
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,69 217,97 0,2236 0,1523
US23918KAT51 / DaVita Inc 0,68 4,48 0,2196 0,0065
US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.75% 05/01/2029 144A 0,67 2,91 0,2175 0,0029
US201723AR41 / Commercial Metals Co 0,67 1,36 0,2171 0,0000
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 0,67 0,2161 0,2161
US98310WAQ15 / Wyndham Destinations Inc 0,67 2,62 0,2159 0,0026
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,64 1,58 0,2083 0,0005
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,64 0,63 0,2069 −0,0016
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,63 3,94 0,2053 0,0051
US53079EBL74 / Liberty Mutual Group, Inc. 0,63 −1,86 0,2048 −0,0069
IVC Acquisition Ltd 2025 USD Repriced Term Loan B / LON (XAC9600DAD57) 0,63 0,32 0,2046 −0,0023
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,62 −28,52 0,2007 −0,0840
US039653AA89 / Arcosa Inc 0,62 3,34 0,2006 0,0036
US04649VBC37 / Asurion LLC, Term Loan B 0,62 −0,48 0,2004 −0,0036
US893647BP15 / CORP. NOTE 0,62 3,34 0,2003 0,0038
US29362UAC80 / ENTEGRIS INC 4.375% 04/15/2028 144A 0,62 1,48 0,2003 0,0002
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,01 −40,24 0,61 −32,08 0,1991 −0,0981
Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) 0,61 4,08 0,1984 0,0050
Truist Insurance Holdings LLC 2nd Lien Term Loan / LON (US89788VAE20) 0,61 298,69 0,1977 0,1473
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 −11,75 0,1951 −0,0289
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,60 −35,67 0,1937 −0,1114
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,60 2,23 0,1933 0,0015
HRI / Herc Holdings Inc. 0,59 0,1919 0,1919
Inception Holdco Sarl 2025 USD Term Loan B / LON (US45073SAB16) 0,59 0,34 0,1901 −0,0018
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,58 23,45 0,1878 0,0337
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 0,57 −4,33 0,1861 −0,0113
US63938CAK45 / Navient Corp 0,57 1,80 0,1840 0,0007
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 11,11 0,1816 0,0159
GrafTech Finance Inc 2024 Term Loan / LON (000000000) 0,55 0,1778 0,1778
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,54 3,42 0,1765 0,0035
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 3,88 0,1735 0,0041
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,53 0,76 0,1716 −0,0009
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,53 −4,37 0,1703 −0,0102
US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc 0,52 3,41 0,1671 0,0032
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,51 1,79 0,1665 0,0008
US12649AAQ22 / CSMC 2014-USA OA LLC 0,51 15,84 0,1662 0,0207
US17322MAA45 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,51 −3,42 0,1649 −0,0082
US02154CAF05 / Altice Financing SA 0,50 0,40 0,1621 −0,0018
OII / Oceaneering International, Inc. 0,50 44,22 0,1617 0,0480
US184496AP20 / Clean Harbors Inc 0,50 1,22 0,1617 −0,0001
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,1608 0,1608
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,49 0,1598 0,1598
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc 0,48 1,89 0,1572 0,0011
Crown Subsea Communications HoldingInc 2024 Term Loan B1 / LON (US22860EAJ10) 0,48 0,1560 0,1560
VT Topco Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US91838LAK61) 0,48 113,90 0,1549 0,0816
BNP Paribas Issuance BV / SN (XS3047643765) 0,48 0,1545 0,1545
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,47 0,1521 0,1521
US163851AH15 / Chemours Co/The 0,46 1,99 0,1495 0,0009
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,46 0,1482 0,1482
Project Alpha Intermediate Holding Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US74339DAN84) 0,46 0,66 0,1481 −0,0009
HRI / Herc Holdings Inc. 0,46 0,1476 0,1476
Fibercop SpA / DBT (US683879AF79) 0,45 1,34 0,1469 −0,0002
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,45 49,34 0,1462 0,0467
HighTower Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US43117LAN38) 0,45 0,45 0,1457 −0,0013
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 0,44 50,87 0,1416 0,0464
PSN / Parsons Corporation 0,44 10,66 0,1416 0,0119
US46635TAX00 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 0,43 1,64 0,1407 0,0002
US143658BV39 / CONV. NOTE 0,43 8,79 0,1404 0,0094
US92890NAY58 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,43 −2,49 0,1394 −0,0055
US737446AP91 / Post Holdings Inc 0,43 2,64 0,1387 0,0014
BNP Paribas Issuance BV / SN (XS3006845211) 0,43 0,1386 0,1386
Parkland Corp / DBT (US70137WAN83) 0,42 2,42 0,1375 0,0012
MTDR / Matador Resources Company 0,42 0,96 0,1362 −0,0006
US126307BF39 / CSC Holdings LLC 0,42 −3,01 0,1358 −0,0063
US737446AT14 / CONV. NOTE 0,42 86,94 0,1346 0,0614
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,41 0,1332 0,1332
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,40 1,25 0,1311 −0,0000
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc Senior Notes 7.125% 11/15/2018 0,40 0,00 0,1310 −0,0018
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,40 0,1305 0,1305
US88163VAD10 / Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 0,40 3,09 0,1299 0,0022
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 0,39 0,1271 0,1271
BNP Paribas Issuance BV / SN (XS2999233716) 0,39 0,1259 0,1259
US513272AC82 / Lamb Weston Holdings Inc 0,39 1,84 0,1256 0,0005
US16384YAJ64 / CHEMOURS CO TL 08/10/28 0,39 −0,26 0,1250 −0,0020
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,38 0,1231 0,1231
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 −16,00 0,1226 −0,0254
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) 0,38 0,27 0,1225 −0,0015
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,38 −60,30 0,1222 −0,1891
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,38 0,1221 0,1221
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 0,37 5,95 0,1214 0,0054
ACA / Arcosa, Inc. 0,37 2,47 0,1211 0,0012
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,37 2,76 0,1206 0,0015
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 −27,59 0,1200 −0,0479
E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 15,67 0,1198 0,0148
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,37 313,48 0,1194 0,0902
BNP Paribas Issuance BV / SN (XS3031190948) 0,37 0,1192 0,1192
US12624PAL94 / COMM 2012-CCRE3 Mortgage Trust 0,36 0,00 0,1168 −0,0016
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033YAA47) 0,35 0,28 0,1141 −0,0014
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 19,35 0,35 5,50 0,1119 0,0041
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,34 3,03 0,1103 0,0016
US201723AP84 / COMMERCIAL METALS CO 3.875% 02/15/2031 0,34 46,12 0,1100 0,0337
US576485AF30 / Matador Resources Co 0,34 0,60 0,1090 −0,0007
RBRK / Rubrik, Inc. 0,33 0,1079 0,1079
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,33 4,81 0,1061 0,0033
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 13,59 0,1059 0,0115
US46115HBS58 / Intesa Sanpaolo SpA 0,32 0,1047 0,1047
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,32 4,29 0,1025 0,0027
GrafTech Finance Inc 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) 0,31 0,1016 0,1016
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 0,31 −4,59 0,1013 −0,0061
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −63,46 0,0998 −0,1772
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 0,31 55,84 0,0995 0,0346
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) 0,31 0,0993 0,0993
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 11,63 0,31 13,75 0,0992 0,0106
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,01 −28,93 0,30 −40,39 0,0988 −0,0689
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,30 0,0981 0,0981
US665531AJ80 / CONV. NOTE 0,30 −22,74 0,0970 −0,0304
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,30 0,0966 0,0966
US81180WBD20 / Seagate HDD Cayman 0,30 1,02 0,0964 −0,0005
US36168QAP90 / GFL Environmental Inc 0,30 0,0960 0,0960
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −32,72 0,0955 −0,0482
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,12 0,29 14,06 0,0947 0,0106
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 0,29 −4,93 0,0939 −0,0062
Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) 0,29 0,0931 0,0931
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC / DBT (USG04600AA30) 0,28 5,60 0,0919 0,0035
US45867GAD34 / InterDigital, Inc. 0,28 13,25 0,0915 0,0095
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −10,93 0,28 −7,62 0,0905 −0,0088
US988498AP63 / Yum! Brands Inc 0,28 3,33 0,0905 0,0016
US893790AA34 / Transocean Aquila Ltd 0,28 −0,72 0,0892 −0,0020
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 0,27 1,87 0,0887 0,0007
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 0,27 2,25 0,0887 0,0010
US42806MCJ62 / HERTZ 23-1 1D 144A 9.13% 06-25-27/26 0,27 0,00 0,0885 −0,0015
US690732AG70 / Owens & Minor Inc 0,27 0,0883 0,0883
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 0,27 3,04 0,0879 0,0014
US12662PAD06 / CVR Energy Inc 0,27 3,08 0,0869 0,0011
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,95 0,0851 0,0005
US977852AD45 / CONV. NOTE 0,25 14,93 0,0826 0,0099
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 47,83 0,25 51,19 0,0825 0,0272
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 82,47 0,25 8,58 0,0821 0,0055
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 36,98 0,25 24,12 0,0801 0,0147
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 11,09 0,24 1,69 0,0783 0,0004
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 75,34 0,24 67,13 0,0777 0,0305
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −13,76 0,24 −16,49 0,0772 −0,0166
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR UNSECURED 02/28 6 0,24 1,72 0,0768 0,0004
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 90,57 0,23 73,33 0,0760 0,0314
D2AS34 / DoorDash, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0751 0,0751
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 19,29 0,23 15,50 0,0749 0,0091
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 0,23 8,96 0,0749 0,0053
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0,23 3,14 0,0746 0,0011
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A 0,23 −54,20 0,0744 −0,0900
US126307AZ02 / CSC Holdings, LLC 0,23 −1,73 0,0738 −0,0023
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,23 1,80 0,0734 0,0002
US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd 0,23 −0,44 0,0730 −0,0014
GVA / Granite Construction Incorporated 0,22 0,0727 0,0727
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −34,60 0,22 −13,67 0,0719 −0,0122
MS / Morgan Stanley 0,00 −8,77 0,22 10,50 0,0717 0,0057
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 0,22 198,65 0,0716 0,0471
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,22 0,0710 0,0710
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,22 −0,46 0,0704 −0,0012
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 9,22 0,22 −2,26 0,0702 −0,0027
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,22 −60,41 0,0699 −0,1085
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 0,22 7,50 0,0697 0,0039
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 45,02 0,21 28,31 0,0692 0,0146
US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. 0,21 1,44 0,0688 −0,0001
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,21 −1,86 0,0685 −0,0024
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −23,08 0,20 −6,88 0,0661 −0,0055
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,20 0,0659 0,0659
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 0,20 2,01 0,0658 0,0002
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 0,20 −42,23 0,0641 −0,0482
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −19,03 0,20 −16,95 0,0636 −0,0141
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,20 5,41 0,0633 0,0025
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −39,31 0,19 0,00 0,0629 −0,0009
US553514AL44 / MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CKSV 0,19 −1,53 0,0628 −0,0018
US92936CAY57 / WFRBS 2011-C4 E 5.248784% 6/44 0,19 3,23 0,0624 0,0013
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,19 35,46 0,0622 0,0156
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,19 −6,83 0,0622 −0,0054
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −36,12 0,0622 −0,0362
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,19 0,0621 0,0621
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 7,16 0,19 3,83 0,0617 0,0015
US15136AAA07 / Centennial Resource Production LLC 0,19 −29,37 0,0617 −0,0267
ITRI / Itron, Inc. 0,19 0,0613 0,0613
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 0,19 1,62 0,0612 0,0004
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 15,56 0,19 21,43 0,0608 0,0100
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1 004,55 0,19 873,68 0,0601 0,0504
5290 / Vertex Corporation 0,18 0,0597 0,0597
US436440AM32 / Hologic Inc 0,18 0,55 0,0592 −0,0003
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 0,18 67,59 0,0589 0,0233
AAPL / Apple Inc. 0,00 −4,45 0,18 −11,56 0,0571 −0,0085
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 23,24 0,0570 −0,0049
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 7,31 0,17 0,00 0,0553 −0,0006
CME / CME Group Inc. 0,00 0,16 0,0533 0,0533
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 57,45 0,16 19,26 0,0525 0,0080
FRPT / Freshpet, Inc. 0,16 56,00 0,0507 0,0177
PARA / Paramount Global 0,01 −78,17 0,16 −76,47 0,0506 −0,1673
US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. 0,15 0,0491 0,0491
US98877DAE58 / ZF North America Capital Inc 0,15 1,34 0,0491 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,15 0,0479 0,0479
ATUS / Altice USA, Inc. 0,07 0,00 0,15 −19,34 0,0474 −0,0123
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −39,80 0,15 −37,50 0,0471 −0,0294
US42806MBG33 / Hertz Vehicle Financing LLC, Series 2022-4A, Class D 0,14 −50,17 0,0470 −0,0482
BE / Bloom Energy Corporation 0,14 0,0465 0,0465
IL0011736738 / Energean Israel Finance Ltd 0,14 −19,77 0,0462 −0,0306
ABT / Abbott Laboratories 0,00 24,11 0,14 27,93 0,0461 0,0094
US126307BH94 / CSC Holdings LLC 0,14 −3,45 0,0456 −0,0020
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 0,14 183,33 0,0442 0,0281
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −13,88 0,14 −30,05 0,0440 −0,0196
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,13 0,0420 0,0420
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 23,81 0,13 29,29 0,0417 0,0091
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,13 0,0409 0,0409
US95000MBV28 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36 0,13 4,17 0,0406 0,0009
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −72,83 0,0389 −0,1511
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0368 0,0368
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 48,80 0,11 44,87 0,0368 0,0111
BBD.A / Bombardier Inc. 0,11 4,76 0,0357 0,0011
US45344LAC72 / Crescent Energy Finance LLC 0,10 −80,66 0,0321 −0,1900
US36191YAJ73 / GSMS 2011-GC5 C 5.47 8/44 0,10 1,05 0,0314 0,0002
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,10 0,0314 0,0314
Mermaid Bidco Inc 2024 USD Term Loan B / LON (US59012CAL90) 0,10 0,0308 0,0308
US184496AN71 / Clean Harbors Inc 0,09 0,0306 0,0306
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,09 −75,65 0,0305 −0,0965
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,09 2,20 0,0303 0,0001
US36198EAY14 / GS Mortgage Securities Trust 2013-GC13 0,09 1,12 0,0294 0,0001
GrafTech Global Enterprises Inc / DBT (US38431AAB26) 0,09 −1,11 0,0292 −0,0007
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,09 0,0291 0,0291
Fibercop SpA / DBT (US683879AD22) 0,09 2,35 0,0285 0,0004
US25470DBJ72 / DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 05/15/2030 0,09 0,0276 0,0276
POST / Post Holdings, Inc. 0,08 2,56 0,0262 0,0003
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 0,08 2,63 0,0255 0,0004
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc 0,08 0,00 0,0246 −0,0002
USU46009AJ22 / Iron Mountain Inc 0,07 2,82 0,0240 0,0003
LIN / Linde plc 0,00 −9,70 0,07 −9,21 0,0227 −0,0026
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 7,14 0,07 6,56 0,0214 0,0012
US12528PAP71 / CG-CCRE Commercial Mortgage Trust 2014-FL2 0,07 −38,10 0,0212 −0,0134
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −35,87 0,06 −29,89 0,0201 −0,0085
XS2277549155 / Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0,06 −3,45 0,0183 −0,0009
US92935VAS79 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C3 0,06 −9,68 0,0183 −0,0022
US85571XAA54 / Starwood Retail Property Trust 2014-STAR 0,06 −11,29 0,0179 −0,0025
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc Senior Notes 7.125% 11/15/2018 0,05 1,96 0,0169 −0,0002
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) 0,05 0,0162 0,0162
US36253BAE39 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 0,05 −10,91 0,0160 −0,0021
US451102BZ91 / CORP. NOTE 0,05 −97,24 0,0157 −0,6518
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 0,05 0,0153 0,0153
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A 0,05 −91,50 0,0152 −0,1853
US896288AC18 / TriNet Group, Inc. 0,05 0,0152 0,0152
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) 0,04 0,0145 0,0145
RIG / Transocean Ltd. 0,04 −89,47 0,0144 −0,1231
US23332UFF66 / DSLA Mortgage Loan Trust 2005-AR5 0,04 0,00 0,0142 −0,0002
US29362UAD63 / Entegris Inc 0,04 2,78 0,0123 0,0002
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 0,04 2,86 0,0117 0,0002
IL0011677825 / Leviathan Bond Ltd 0,03 0,00 0,0113 −0,0001
DE / Deere & Company 0,00 −49,24 0,03 −44,26 0,0110 −0,0093
OTEX / Open Text Corporation 0,03 3,23 0,0107 0,0002
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) 0,03 3,45 0,0099 0,0001
Grant Thornton Advisors LLC 2025 Delayed Draw Term Loan / LON (US38821UAE01) 0,03 0,00 0,0095 −0,0001
US12528PAN24 / CG-CCRE Commercial Mortgage Trust 2014-FL2 0,03 −25,00 0,0089 −0,0030
XS2708722470 / Sunac China Holdings Ltd. 0,03 3,85 0,0088 0,0002
XS2708722041 / Sunac China Holdings Ltd. 0,03 3,85 0,0088 0,0002
XS2338398253 / Kaisa Group Holdings Ltd 0,02 −11,11 0,0080 −0,0009
XS2243343204 / Agile Group Holdings Ltd 0,02 −31,43 0,0079 −0,0039
XS2234266976 / Times China Holdings Ltd 0,02 −4,55 0,0069 −0,0005
XS2708721662 / Sunac China Holdings Ltd. 0,02 5,88 0,0059 0,0001
KAISAG / Kaisa Group Holdings Ltd 0,02 −11,11 0,0054 −0,0006
XS2203824789 / Kaisa Group Holdings Ltd 0,02 −11,11 0,0054 −0,0006
XS2347581873 / Kaisa Group Holdings Ltd 0,02 −11,11 0,0053 −0,0006
US977852AB88 / Wolfspeed Inc 0,02 6,67 0,0052 0,0001
XS2121187962 / Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0,01 0,00 0,0046 −0,0002
XS2257830716 / KWG Group Holdings Ltd 0,01 −13,33 0,0044 −0,0007
XS2581978793 / CFLD Cayman Investment Ltd 0,01 −25,00 0,0042 −0,0011
XS2708722710 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,0042 0,0001
US00191AAD81 / ARD Finance SA 0,01 −31,25 0,0038 −0,0015
XS2495358009 / Easy Tactic Ltd. 0,01 −26,67 0,0036 −0,0015
SHIMAO / Shimao Property Holdings Ltd 0,01 0,00 0,0033 −0,0001
XS2276735326 / Shimao Group Holdings Ltd 0,01 0,00 0,0033 −0,0002
XS1953029284 / Shimao Property Holdings Ltd 0,01 0,00 0,0033 −0,0001
XS2708721316 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 12,50 0,0029 0,0002
XS2708721159 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,0029 0,0002
XS2708723874 / Sunac China Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,0029 −0,0000
XS2613403646 / Central China Real Estate Ltd 0,01 −11,11 0,0028 −0,0002
XS2215180550 / Central China Real Estate Ltd 0,01 −11,11 0,0028 −0,0002
XS2581879116 / CFLD Cayman Investment Ltd 0,01 −25,00 0,0022 −0,0006
XS2282068142 / Times China Holdings Ltd 0,01 −14,29 0,0022 −0,0003
US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc 0,01 0,00 0,0016 −0,0000
BATL / Battalion Oil Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 −0,0000
US85571XAQ07 / Starwood Retail Property Trust 2014-STAR 0,00 −78,57 0,0010 −0,0037
XS2279711779 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 −50,00 0,0009 −0,0005
XS1627599654 / China Evergrande Group 0,00 0,00 0,0008 −0,0002
XS1982036961 / China Evergrande Group 0,00 −50,00 0,0007 −0,0006
US85571XAS62 / Starwood Retail Property Trust 2014-STAR 0,00 −85,71 0,0006 −0,0017
XS2581979767 / CFLD Cayman Investment Ltd 0,00 0,00 0,0004 −0,0001
Mcdermott International Ltd / EC (BMG5924V1485) 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0003 −0,0002
XS2293750670 / Zhenro Properties Group Ltd 0,00 0,0002 0,0001
US21986VAC90 / CORPORACION GEO SA DE CV COMPANY GUAR 144A 03/22 8.875 0,00 0,0000 −0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0336
MCDBF / Mcdermott International Ltd. - Equity Warrant 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MCDTF / Mcdermott International Ltd. - Equity Warrant 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,02 −0,0069 −0,0069
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) −0,03 −0,0108 −0,0108
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,05 −0,0146 −0,0146
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,06 −0,0193 −0,0193