Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 332 028 368
Aktuella positioner 108
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LSSCX - Loomis Sayles Small Cap Value Fund Institutional Class har redovisat 108 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 332 028 368 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LSSCX - Loomis Sayles Small Cap Value Fund Institutional Classs största innehav är United States Cellular Corporation (US:USM) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , Moog, Inc. - Class A (US:MOGA) , and Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) . LSSCX - Loomis Sayles Small Cap Value Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) , Viper Energy, Inc. (US:VNOM) , First Busey Corporation (US:BUSE) , and Levi Strauss & Co. (US:LEVI) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,35 1,9146 1,9146
0,13 3,14 0,9469 0,9469
0,15 6,25 1,8847 0,9406
0,09 3,01 0,9067 0,9067
0,08 2,47 0,7435 0,7435
0,06 2,11 0,6357 0,6357
0,08 1,91 0,5767 0,5767
0,10 1,88 0,5668 0,5668
0,07 1,69 0,5094 0,5094
0,11 2,95 0,8889 0,4613
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,41 0,1226 −0,7501
0,03 1,51 0,4565 −0,2954
0,05 4,35 1,3103 −0,2507
0,07 3,95 1,1903 −0,2459
0,05 0,50 0,1501 −0,2170
0,05 1,10 0,3302 −0,2030
0,19 3,26 0,9817 −0,2017
0,02 1,26 0,3786 −0,1927
0,03 5,60 1,6873 −0,1845
0,03 3,11 0,9387 −0,1820
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 6,35 1,9146 1,9146
USM / United States Cellular Corporation 0,10 12,15 6,27 3,76 1,8905 0,0739
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,15 0,00 6,25 99,04 1,8847 0,9406
TLN / Talen Energy Corporation 0,02 −20,83 5,62 15,31 1,6941 0,2292
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,03 −13,92 5,60 −10,13 1,6873 −0,1845
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,04 −5,59 5,28 4,06 1,5906 0,0669
BPOP / Popular, Inc. 0,05 −6,33 5,12 11,75 1,5420 0,1665
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,03 −7,17 5,03 −3,80 1,5168 −0,0554
VNT / Vontier Corporation 0,14 −10,90 4,99 0,08 1,5055 0,0059
SSB / SouthState Corporation 0,05 12,19 4,73 11,25 1,4245 0,1478
AR / Antero Resources Corporation 0,12 −6,27 4,70 −6,64 1,4166 −0,0961
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,04 −7,79 4,51 −3,98 1,3589 −0,0523
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,05 −6,33 4,46 22,25 1,3432 0,2477
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,16 −8,82 4,42 −8,21 1,3311 −0,1145
KNF / Knife River Corporation 0,05 −7,53 4,35 −16,31 1,3103 −0,2507
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,03 −6,33 4,20 22,28 1,2673 0,2339
AL / Air Lease Corporation 0,07 6,59 4,20 29,08 1,2657 0,2879
ABCB / Ameris Bancorp 0,06 −6,33 4,09 5,27 1,2336 0,0653
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,06 0,00 4,06 −1,57 1,2248 −0,0159
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,07 −24,33 3,95 −17,39 1,1903 −0,2459
GTX / Garrett Motion Inc. 0,37 −5,11 3,91 19,16 1,1776 0,1923
SF / Stifel Financial Corp. 0,04 −6,33 3,89 3,13 1,1729 0,0390
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,09 0,00 3,86 33,64 1,1639 0,2955
ACA / Arcosa, Inc. 0,04 −6,33 3,80 5,32 1,1453 0,0611
HAE / Haemonetics Corporation 0,05 7,58 3,79 26,31 1,1421 0,2406
VSEC / VSE Corporation 0,03 −17,59 3,77 −10,06 1,1350 −0,1229
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,05 0,00 3,74 1,49 1,1281 0,0200
MRX / Marex Group plc 0,09 −6,76 3,73 4,19 1,1243 0,0485
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,18 −5,08 3,72 −10,04 1,1210 −0,1211
UGI / UGI Corporation 0,10 −9,11 3,68 0,11 1,1094 0,0045
GFF / Griffon Corporation 0,05 −10,03 3,49 −8,93 1,0512 −0,0997
BLBD / Blue Bird Corporation 0,08 8,64 3,46 44,90 1,0439 0,3254
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,07 2,95 3,42 20,34 1,0308 0,1768
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,03 −6,47 3,39 0,65 1,0212 0,0098
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,03 18,63 3,35 7,87 1,0084 0,0764
CNXC / Concentrix Corporation 0,06 −10,04 3,31 −14,55 0,9987 −0,1665
NOMD / Nomad Foods Limited 0,19 −4,35 3,26 −17,30 0,9817 −0,2017
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,06 −8,09 3,20 −3,18 0,9649 −0,0289
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 0,00 3,19 −6,32 0,9606 −0,0615
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,13 3,14 0,9469 0,9469
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,10 0,00 3,13 −7,07 0,9430 −0,0686
CRC / California Resources Corporation 0,07 9,23 3,12 13,46 0,9402 0,1140
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,03 −10,04 3,11 −16,49 0,9387 −0,1820
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,02 −37,65 3,11 17,30 0,9361 0,1404
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,06 0,00 3,10 24,99 0,9349 0,1892
MGRC / McGrath RentCorp 0,03 23,17 3,06 28,23 0,9216 0,2050
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,05 −6,04 3,05 −8,42 0,9180 −0,0814
NPKI / NPK International Inc. 0,36 15,06 3,02 68,54 0,9109 0,3721
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,08 −10,76 3,02 −11,52 0,9100 −0,1153
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,09 3,01 0,9067 0,9067
KFY / Korn Ferry 0,04 −12,49 2,99 −5,38 0,9019 −0,0485
CROX / Crocs, Inc. 0,03 0,00 2,98 −4,60 0,8995 −0,0408
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,03 −9,73 2,98 −10,37 0,8993 −0,1010
CADE / Cadence Bank 0,09 −10,29 2,97 −5,51 0,8938 −0,0492
KAI / Kadant Inc. 0,01 0,00 2,96 −5,79 0,8931 −0,0519
FIVN / Five9, Inc. 0,11 112,48 2,95 107,31 0,8889 0,4613
CECO / CECO Environmental Corp. 0,10 −9,72 2,93 12,09 0,8830 0,0976
KMPR / Kemper Corporation 0,04 0,00 2,90 −3,46 0,8737 −0,0285
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,08 −10,29 2,89 −9,90 0,8697 −0,0926
ALIT / Alight, Inc. 0,50 10,17 2,85 5,17 0,8582 0,0445
MRC / MRC Global Inc. 0,21 0,00 2,85 19,43 0,8580 0,1417
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,17 0,00 2,84 −1,42 0,8565 −0,0097
HWKN / Hawkins, Inc. 0,02 0,00 2,84 34,18 0,8555 0,2198
CBT / Cabot Corporation 0,04 −8,01 2,77 −17,03 0,8342 −0,1680
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,07 23,92 2,76 5,39 0,8318 0,0449
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,06 0,00 2,73 0,15 0,8222 0,0038
ADC / Agree Realty Corporation 0,04 −12,04 2,72 −16,73 0,8190 −0,1617
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,09 17,36 2,70 15,94 0,8138 0,1142
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 0,00 2,68 17,26 0,8071 0,1211
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,02 45,31 2,65 69,37 0,8000 0,3288
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,03 9,26 2,65 −8,37 0,7983 −0,0702
WEX / WEX Inc. 0,02 0,00 2,62 −6,43 0,7901 −0,0519
VVX / V2X, Inc. 0,05 −11,10 2,61 −12,02 0,7855 −0,1044
CXT / Crane NXT, Co. 0,05 0,00 2,57 4,86 0,7743 0,0381
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,08 −7,95 2,56 −11,41 0,7703 −0,0965
TRS / TriMas Corporation 0,09 42,03 2,55 73,42 0,7691 0,3270
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,04 20,27 2,53 69,66 0,7637 0,3149
TDW / Tidewater Inc. 0,05 0,00 2,53 9,12 0,7613 0,0658
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,08 11,99 2,50 6,62 0,7530 0,0490
POWL / Powell Industries, Inc. 0,01 0,00 2,50 23,56 0,7527 0,1453
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,08 2,47 0,7435 0,7435
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,02 −23,64 2,43 8,04 0,7336 0,0566
NX / Quanex Building Products Corporation 0,12 28,19 2,36 30,30 0,7118 0,1673
KBH / KB Home 0,04 0,00 2,35 −8,85 0,7079 −0,0665
HRI / Herc Holdings Inc. 0,02 0,00 2,32 −1,95 0,6992 −0,0115
PWP / Perella Weinberg Partners 0,12 50,19 2,25 58,52 0,6786 0,2518
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,13 13,57 2,21 16,24 0,6669 0,0949
ECVT / Ecovyst Inc. 0,26 0,00 2,18 32,78 0,6569 0,1635
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,06 2,11 0,6357 0,6357
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,07 53,83 2,11 52,39 0,6351 0,2196
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,04 36,06 2,09 5,89 0,6291 0,0366
PD / PagerDuty, Inc. 0,13 0,00 2,02 −16,36 0,6088 −0,1169
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,13 6,49 2,01 −3,18 0,6054 −0,0181
BUSE / First Busey Corporation 0,08 1,91 0,5767 0,5767
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,10 1,88 0,5668 0,5668
WFRD / Weatherford International plc 0,04 0,00 1,87 −6,03 0,5638 −0,0345
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,06 44,87 1,84 18,07 0,5535 0,0859
CURB / Curbline Properties Corp. 0,07 1,69 0,5094 0,5094
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,06 0,00 1,69 −14,68 0,5079 −0,0857
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,03 −38,39 1,51 −39,49 0,4565 −0,2954
INSW / International Seaways, Inc. 0,04 32,35 1,44 45,46 0,4350 0,1368
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,29 21,00 0,3876 0,0684
SKY / Champion Homes, Inc. 0,02 0,00 1,26 −33,89 0,3786 −0,1927
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,04 1,18 0,3557 0,3557
OII / Oceaneering International, Inc. 0,05 −35,02 1,10 −38,28 0,3302 −0,2030
HAFC / Hanmi Financial Corporation 0,04 0,00 1,05 8,91 0,3168 0,0268
EMBC / Embecta Corp. 0,05 −46,37 0,50 −59,30 0,1501 −0,2170
EIG / Employers Holdings, Inc. 0,01 −84,97 0,41 −86,02 0,1226 −0,7501