Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 404 305 006
Aktuella positioner 265
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Longfellow Investment Management Co Llc har redovisat 265 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 404 305 006 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Longfellow Investment Management Co Llcs största innehav är Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) . Longfellow Investment Management Co Llcs nya positioner inkluderar Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , The Boeing Company (US:BA) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) .

Longfellow Investment Management Co Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,67 21,09 5,2169 5,2169
0,28 6,25 1,5457 1,5457
0,15 6,90 1,7057 1,3941
0,02 3,18 0,7863 0,7863
0,00 3,00 0,7419 0,7419
0,02 2,64 0,6542 0,6542
0,02 3,31 0,8198 0,6098
0,01 2,31 0,5719 0,5678
0,01 2,15 0,5327 0,5285
0,03 1,95 0,4824 0,4824
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,52 47,27 11,6914 −2,4239
0,01 0,82 0,2024 −1,7151
1,00 2,41 0,5950 −1,6864
0,03 1,23 0,3047 −1,5312
0,14 7,96 1,9700 −1,2505
1,31 24,05 5,9487 −0,4568
0,99 38,15 9,4353 −0,4145
0,13 7,38 1,8265 −0,2961
0,35 13,32 3,2934 −0,2738
0,77 39,48 9,7659 −0,2424
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,52 −10,06 47,27 −18,30 11,6914 −2,4239
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,77 0,00 39,48 −3,76 9,7659 −0,2424
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,99 0,00 38,15 −5,52 9,4353 −0,4145
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,94 0,00 35,14 −2,47 8,6908 −0,0987
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 1,31 0,00 24,05 −8,40 5,9487 −0,4568
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,67 21,09 5,2169 5,2169
HESM / Hess Midstream LP 0,35 0,00 13,32 −8,94 3,2934 −0,2738
NEM / Newmont Corporation 0,14 −50,00 7,96 −39,67 1,9700 −1,2505
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,13 0,00 7,38 −15,13 1,8265 −0,2961
PFE / Pfizer Inc. 0,30 0,00 7,31 −4,35 1,8072 −0,0562
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,15 611,31 6,90 440,02 1,7057 1,3941
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,28 6,25 1,5457 1,5457
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,32 0,00 6,16 −3,75 1,5236 −0,0377
BX / Blackstone Inc. 0,02 259,80 3,31 285,35 0,8198 0,6098
BA / The Boeing Company 0,02 3,18 0,7863 0,7863
DIS / The Walt Disney Company 0,03 0,00 3,10 25,62 0,7680 0,1651
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,12 0,00 3,01 1,28 0,7446 0,0194
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,00 0,7419 0,7419
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −4,95 2,96 24,28 0,7333 0,1513
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,85 15,37 0,7056 0,1025
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,00 2,68 −2,72 0,6631 −0,0091
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 2,64 0,6542 0,6542
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 2,63 −12,77 0,6505 −0,0850
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 2,62 1,55 0,6492 0,0185
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 −75,13 2,41 −74,28 0,5950 −1,6864
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 11 876,14 2,31 14 350,00 0,5719 0,5678
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −21,55 2,18 −3,15 0,5395 −0,0099
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 10 937,27 2,15 12 564,71 0,5327 0,5285
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,14 2,10 0,19 0,5202 0,0080
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 39,59 2,02 48,71 0,5000 0,1683
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,98 −14,37 0,4907 −0,0748
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,95 0,4824 0,4824
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,00 1,94 38,58 0,4789 0,1380
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,93 −9,36 0,4764 −0,0420
AAPL / Apple Inc. 0,01 11 479,01 1,92 11 217,65 0,4759 0,4716
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −12,70 1,92 3,50 0,4749 0,0223
C / Citigroup Inc. 0,02 −8,84 1,92 9,30 0,4737 0,0462
BAC / Bank of America Corporation 0,04 −8,00 1,81 4,33 0,4476 0,0244
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 1,65 8,05 0,4085 0,0357
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 27,34 1,59 18,79 0,3926 0,0666
COP / ConocoPhillips 0,02 21,31 1,55 3,67 0,3844 0,0187
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 0,00 1,53 −11,85 0,3794 −0,0449
JBS / JBS N.V. 0,10 1,51 0,3725 0,3725
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,12 1,50 −2,47 0,3706 −0,0043
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,18 1,50 12,66 0,3699 0,0460
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 23,89 1,47 14,12 0,3640 0,0494
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,41 6,68 0,3479 0,0264
T / AT&T Inc. 0,05 0,00 1,40 2,34 0,3461 0,0125
MS / Morgan Stanley 0,01 −12,16 1,40 6,07 0,3458 0,0242
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −18,67 1,39 −3,89 0,3427 −0,0090
STT / State Street Corporation 0,01 0,00 1,32 18,85 0,3275 0,0555
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,29 3,69 0,3202 0,0156
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,28 10,22 0,3176 0,0334
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 0,00 1,26 −3,29 0,3126 −0,0062
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,00 1,23 11,59 0,3048 0,0354
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 −82,84 1,23 −83,64 0,3047 −1,5312
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,29 1,22 21,97 0,3010 0,0576
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −31,55 1,20 −20,91 0,2966 −0,0733
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,28 1,19 10,32 0,2936 0,0310
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,00 1,17 −1,27 0,2884 0,0002
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,06 0,00 1,16 32,49 0,2865 0,0733
GLW / Corning Incorporated 0,02 −21,90 1,12 −10,30 0,2778 −0,0276
UBS / UBS Group AG 0,04 1,12 0,2768 0,2768
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 −19,26 1,12 8,66 0,2763 0,0253
TGT / Target Corporation 0,01 0,00 1,12 −5,50 0,2762 −0,0120
SSRM / SSR Mining Inc. 0,09 0,00 1,08 27,08 0,2682 0,0599
CMI / Cummins Inc. 0,00 22,95 1,08 28,52 0,2664 0,0619
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 27,48 1,07 45,33 0,2658 0,0853
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 26,54 1,05 63,91 0,2596 0,1034
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 1,03 −1,06 0,2538 0,0008
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,02 −11,96 0,2515 −0,0302
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,03 0,00 1,00 3,00 0,2462 0,0106
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,99 7,03 0,2449 0,0192
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,32 0,98 11,24 0,2424 0,0274
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,00 0,97 −3,87 0,2396 −0,0061
MDT / Medtronic plc 0,01 48,08 0,90 43,63 0,2232 0,0700
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,90 6,03 0,2221 0,0156
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,88 3,76 0,2182 0,0106
FDX / FedEx Corporation 0,00 122,17 0,88 107,31 0,2175 0,1139
USB / U.S. Bancorp 0,02 0,00 0,88 7,09 0,2169 0,0173
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,87 1,75 0,2158 0,0067
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 0,85 −8,27 0,2114 −0,0158
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 0,84 11,44 0,2073 0,0237
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −89,34 0,82 −89,59 0,2024 −1,7151
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,80 −2,07 0,1990 −0,0014
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,79 0,77 0,1948 0,0042
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,77 19,81 0,1900 0,0336
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −28,92 0,75 −33,51 0,1865 −0,0902
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,74 −4,37 0,1842 −0,0058
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,74 −11,42 0,1824 −0,0207
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,26 0,74 18,33 0,1822 0,0303
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,70 21,68 0,1722 0,0326
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 72,98 0,65 61,88 0,1620 0,0632
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −36,35 0,65 −27,01 0,1619 −0,0567
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,65 −0,61 0,1607 0,0012
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 10 838,89 0,61 6 722,22 0,1519 0,1496
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,61 0,1511 0,1511
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,00 0,59 −5,95 0,1449 −0,0071
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,57 −11,44 0,1419 −0,0160
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 63,92 0,57 29,45 0,1404 0,0335
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,56 4,06 0,1397 0,0072
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 0,00 0,56 −15,21 0,1394 −0,0226
HPQ / HP Inc. 0,02 0,00 0,55 −11,66 0,1369 −0,0160
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,50 −1,95 0,1245 −0,0008
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,50 −10,36 0,1243 −0,0125
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,02 53,98 0,50 22,14 0,1243 0,0239
GPC / Genuine Parts Company 0,00 −0,37 0,48 1,47 0,1196 0,0033
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,48 0,63 0,1182 0,0022
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,48 4,39 0,1178 0,0066
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,48 −2,86 0,1177 −0,0017
AIG / American International Group, Inc. 0,01 0,00 0,47 −1,68 0,1157 −0,0002
UNM / Unum Group 0,01 0,00 0,45 −0,88 0,1114 0,0006
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,45 1,58 0,1112 0,0032
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,45 −19,02 0,1106 −0,0243
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,44 0,1090 0,1090
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,44 −2,01 0,1086 −0,0007
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 15 728,57 0,43 14 233,33 0,1066 0,1059
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 0,00 0,43 2,15 0,1061 0,0036
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,43 −3,19 0,1053 −0,0020
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,42 11,97 0,1042 0,0124
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,41 0,1026 0,1026
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 14 159,38 0,41 20 600,00 0,1026 0,1019
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 0,40 0,0989 0,0989
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,40 −24,14 0,0981 −0,0295
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,39 −2,49 0,0972 −0,0011
UDR / UDR, Inc. 0,01 0,00 0,39 −9,53 0,0963 −0,0088
CLX / The Clorox Company 0,00 0,39 0,0952 0,0952
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,34 −1,46 0,0838 −0,0001
HAL / Halliburton Company 0,02 0,00 0,34 −19,62 0,0832 −0,0190
EQR / Equity Residential 0,00 0,00 0,33 −5,48 0,0811 −0,0037
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 0,00 0,32 0,32 0,0789 0,0013
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,32 −1,55 0,0787 −0,0004
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 0,00 0,32 12,81 0,0784 0,0097
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 0,00 0,31 −17,99 0,0769 −0,0154
ASH / Ashland Inc. 0,00 0,00 0,25 −15,07 0,0614 −0,0100
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,00 0,17 −23,29 0,0416 −0,0119
PVBC / Provident Bancorp, Inc. 0,01 0,16 0,0386 0,0386
HONE / HarborOne Bancorp, Inc. 0,01 0,15 0,0369 0,0369
OPOF / Old Point Financial Corporation 0,00 0,14 0,0357 0,0357
STR / Sitio Royalties Corp. 0,01 0,14 0,0357 0,0357
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,00 0,13 −15,38 0,0329 −0,0054
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,00 49,71 0,11 51,35 0,0279 0,0098
TGI / Triumph Group, Inc. 0,00 0,00 0,11 1,83 0,0275 0,0008
GPATU / GP-Act III Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,08 2,47 0,0206 0,0007
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 0,00 0,08 10,81 0,0203 0,0022
AGS / AGS LLC 0,01 0,00 0,08 3,85 0,0201 0,0009
LPAAU / Launch One Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,08 2,53 0,0201 0,0008
GRAF.U / Graf Global Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,08 2,60 0,0197 0,0008
SIMAU / SIM Acquisition Corp. I - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,08 2,60 0,0196 0,0007
MACI / Melar Acquisition Corp. I 0,01 0,00 0,08 3,95 0,0195 0,0008
CUB / Lionheart Holdings 0,01 0,00 0,08 1,30 0,0195 0,0007
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,00 0,00 0,08 2,67 0,0192 0,0008
FARO / FARO Technologies, Inc. 0,00 0,08 0,0191 0,0191
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 0,08 0,0190 0,0190
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,01 0,08 0,0189 0,0189
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,08 0,0187 0,0187
RDFN / Redfin Corporation 0,01 0,00 0,07 21,31 0,0185 0,0035
CFSB / CFSB Bancorp, Inc. 0,01 0,07 0,0184 0,0184
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,01 0,07 0,0184 0,0184
ESGR / Enstar Group Limited 0,00 0,00 0,07 1,37 0,0184 0,0005
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,02 0,07 0,0183 0,0183
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,07 1,39 0,0183 0,0005
VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. 0,01 0,07 0,0182 0,0182
PRA / ProAssurance Corporation 0,00 0,00 0,07 −1,35 0,0181 −0,0002
SPTN / SpartanNash Company 0,00 0,07 0,0178 0,0178
K / Kellanova 0,00 0,00 0,07 −4,11 0,0175 −0,0004
LEGT.U / Legato Merger Corp. III - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,06 0,00 0,0155 0,0003
SRDX / Surmodics, Inc. 0,00 0,00 0,05 −3,57 0,0135 −0,0002
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,05 −13,56 0,0128 −0,0016
ALFUU / Centurion Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,04 4,76 0,0111 0,0007
GB / Global Blue Group Holding AG 0,00 0,41 0,04 2,86 0,0089 0,0003
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 47,86 0,03 113,33 0,0081 0,0044
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,03 −9,09 0,0076 −0,0005
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 51,28 0,03 107,14 0,0073 0,0037
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,03 0,0066 0,0066
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0032 0,0002
V / Visa Inc. 0,00 21,43 0,01 33,33 0,0030 0,0006
MA / Mastercard Incorporated 0,00 16,67 0,01 22,22 0,0029 0,0005
TACHU / Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,01 0,0025 0,0025
SOUL.U / Soulpower Acquisition Corporation - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,01 0,0025 0,0025
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0024 0,0009
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0021 0,0002
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0018 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 80,00 0,01 75,00 0,0017 0,0007
QETA / Quetta Acquisition Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0015 0,0000
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 128,57 0,01 400,00 0,0014 0,0009
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0013 0,0001
ALCY / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 0,00 0,01 0,0013 0,0013
ESHA / ESH Acquisition Corp. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0013 0,0000
NPACU / New Providence Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,01 0,0013 0,0013
PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,01 0,0012 0,0012
FORL / Four Leaf Acquisition Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0001
WLACU / Willow Lane Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0000
NTWOU / Newbury Street II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0001
DYNXU / Dynamix Corporation - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0000
FACT II ACQUISITION CORP / UNIT 99/99/9999 (G32901111) 0,00 0,00 0,0000
CAPNU / Cayson Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0000
DRDBU / Roman DBDR Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0001
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0000
FVN / Future Vision II Acquisition Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 0,0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0000
EQV.U / EQV Ventures Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0010 0,0001
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0010 0,0001
VACHU / Voyager Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0010 0,0000
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0009 −0,0001
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 −0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 −0,0000
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0007 0,0001
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0001
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0001
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0002
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,0006 0,0006
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0000
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0000
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0006 0,0001
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0005 0,0001
IROHR / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Right 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0005 0,0002
FAST / Fastenal Company 0,00 6,38 0,00 −33,33 0,0005 −0,0004
BKHAR / Black Hawk Acquisition Corporation - Equity Right 0,00 0,00 0,0005 0,0005
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0005 0,0001
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0005 0,0001
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0005 −0,0000
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0002
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0002
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0005 −0,0000
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
GSRTU / GSR III Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0001
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0001
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0001
FHN / First Horizon Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0000
DYCQR / DT Cloud Acquisition Corporation - Equity Right 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0001
CUBWW / Lionheart Holdings - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0002
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 100,00 0,00 0,0003 0,0002
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
MACIW / Melar Acquisition Corp. I - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0002
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
FSHPR / Flag Ship Acquisition Corporation - Equity Right 0,01 0,00 0,00 0,0002 0,0000
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0002 −0,0001
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0002 −0,0000
IROHW / Iron Horse Acquisitions Corp. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
NETDW / Nabors Energy Transition Corp. II - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
COCHW / Envoy Medical, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FVNNR / Future Vision II Acquisition Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MDAIW / Spectral AI, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
QETAR / Quetta Acquisition Corporation - Equity Right 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
HCVIW / Hennessy Capital Investment Corp. VI - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ESHAR / ESH Acquisition Corp. - Equity Right 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
ALCY.W / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Equity Warrant 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KVACW / Keen Vision Acquisition Corporation - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OPTXW / Syntec Optics Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FORLW / Four Leaf Acquisition Corporation - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
BNAIW / Brand Engagement Network, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LDTDF / LeddarTech Holdings Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BLACK HAWK ACQUISITION CORP / UNIT 99/99/9999 (G1148A127) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TBNK / Territorial Bancorp Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMRX / Chimerix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACCD / Accolade, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVRO / Nevro Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TSVT / 2seventy bio, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMPS / Altus Power, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EVBN / Evans Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UGI / UGI Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GNTX / Gentex Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WMPN / William Penn Bancorporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CPB / The Campbell's Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CNH / CNH Industrial N.V. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DESP / Despegar.com, Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GGG / Graco Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INTU / Intuit Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HONDU / HCM II Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NETD / Nabors Energy Transition Corp. II 0,00 −100,00 0,00 0,0000