Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 71 853 899
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LSPAX - LoCorr Spectrum Income Fund Class A har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 71 853 899 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LSPAX - LoCorr Spectrum Income Fund Class As största innehav är AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Hess Midstream LP (US:HESM) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Iron Mountain Incorporated (US:IRM) . LSPAX - LoCorr Spectrum Income Fund Class As nya positioner inkluderar Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc. (US:NHS) , Dorian LPG Ltd. (US:LPG) , Dynex Capital, Inc. (US:DX) , .

LSPAX - LoCorr Spectrum Income Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,60 2,60 3,6162 3,6162
0,09 0,70 0,9713 0,9713
0,03 0,69 0,9561 0,9561
0,05 0,66 0,9119 0,9119
0,21 1,93 2,6899 0,9028
0,16 1,14 1,5816 0,6380
0,09 1,85 2,5744 0,6256
0,02 1,07 1,4894 0,6066
0,02 0,75 1,0494 0,5292
0,01 1,54 2,1402 0,4430
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0215
0,01 0,71 0,9921 −0,8049
0,03 0,71 0,9880 −0,7484
0,04 0,69 0,9591 −0,5383
0,03 1,61 2,2463 −0,3072
0,04 0,58 0,8082 −0,3007
0,02 1,39 1,9375 −0,2810
0,01 1,14 1,5840 −0,2735
0,03 0,43 0,6050 −0,2401
0,05 0,95 1,3175 −0,1754
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 2,60 2,60 3,6162 3,6162
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,21 51,38 1,93 45,23 2,6899 0,9028
B / Barrick Mining Corporation 0,09 19,00 1,85 27,41 2,5744 0,6256
HESM / Hess Midstream LP 0,05 21,86 1,78 10,99 2,4723 0,3228
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 0,00 1,62 5,13 2,2539 0,1850
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,02 0,00 1,62 19,25 2,2494 0,4290
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 1,61 −15,14 2,2463 −0,3072
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,09 0,00 1,56 −2,50 2,1738 0,0233
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 1,54 21,68 2,1402 0,4430
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,05 0,00 1,50 −4,94 2,0895 −0,0320
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,03 0,00 1,42 −3,74 1,9686 −0,0048
ARCC / Ares Capital Corporation 0,06 0,00 1,41 −0,92 1,9576 0,0517
NEM / Newmont Corporation 0,02 −30,17 1,39 −15,74 1,9375 −0,2810
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,07 0,00 1,39 −1,00 1,9292 0,0500
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,04 0,00 1,38 −9,14 1,9212 −0,1194
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 −24,20 1,38 15,29 1,9205 0,2238
UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership 0,02 −10,05 1,37 6,29 1,9057 0,1762
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,07 0,00 1,28 −7,33 1,7770 −0,0732
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 1,14 −17,77 1,5840 −0,2735
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,16 57,04 1,14 61,59 1,5816 0,6380
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,04 0,00 1,07 −9,92 1,4919 −0,1056
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,02 64,78 1,07 62,86 1,4894 0,6066
0L9F / Starwood Property Trust, Inc. 0,05 0,00 1,03 1,58 1,4344 0,0712
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,02 45,39 1,00 23,36 1,3887 0,3021
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,99 −0,71 1,3715 0,0387
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 0,96 −8,49 1,3354 −0,0711
CAPL / CrossAmerica Partners LP - Limited Partnership 0,05 0,00 0,95 −14,84 1,3175 −0,1754
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,06 0,00 0,92 6,77 1,2736 0,1227
RITM / Rithm Capital Corp. 0,08 0,00 0,91 −1,30 1,2632 0,0272
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,05 0,00 0,87 5,58 1,2119 0,1042
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,10 0,00 0,87 0,00 1,2098 0,0426
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,87 −4,10 1,2049 −0,0083
ENB / Enbridge Inc. 0,02 0,00 0,86 2,26 1,1968 0,0679
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,85 3,92 1,1814 0,0845
FLNG / FLEX LNG Ltd. 0,04 0,00 0,82 −4,32 1,1396 −0,0104
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,06 0,00 0,80 −14,29 1,1104 −0,1403
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,79 6,59 1,1018 0,1044
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,02 66,92 0,75 105,45 1,0494 0,5292
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,05 −9,36 0,74 −9,60 1,0358 −0,0699
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,14 20,00 0,74 20,26 1,0330 0,2040
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,02 0,00 0,74 13,38 1,0259 0,1529
FRO / Frontline plc 0,04 0,00 0,73 10,54 1,0221 0,1297
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,10 0,00 0,73 −6,08 1,0108 −0,0277
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,12 0,00 0,72 11,47 1,0011 0,1350
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,72 16,64 0,9956 0,1719
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −45,14 0,71 −46,71 0,9921 −0,8049
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,03 −48,40 0,71 −45,09 0,9880 −0,7484
NHS / Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc. 0,09 0,70 0,9713 0,9713
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 0,00 0,70 −8,30 0,9696 −0,0504
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 0,04 0,00 0,70 2,66 0,9678 0,0588
AM / Antero Midstream Corporation 0,04 −41,30 0,69 −38,21 0,9591 −0,5383
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 0,00 0,69 −4,58 0,9565 −0,0108
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,03 0,69 0,9561 0,9561
CIM.PRB / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,68 2,26 0,9454 0,0538
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,13 0,00 0,67 8,91 0,9356 0,1070
PDO / Pimco Dynamic Income Opportunities Fund 0,05 0,00 0,66 −2,95 0,9161 0,0060
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,05 0,00 0,66 −2,24 0,9137 0,0125
DX / Dynex Capital, Inc. 0,05 0,66 0,9119 0,9119
WDI / Western Asset Diversified Income Fund 0,04 0,00 0,65 2,68 0,9073 0,0550
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,65 −5,55 0,9006 −0,0190
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,64 −7,68 0,8874 −0,0388
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,03 0,00 0,64 −4,79 0,8854 −0,0123
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,07 0,00 0,64 1,11 0,8838 0,0408
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,04 0,00 0,63 −13,40 0,8729 −0,0996
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,00 0,62 −7,83 0,8682 −0,0409
PAXS / PIMCO Access Income Fund 0,04 0,00 0,62 −5,94 0,8607 −0,0219
BDN / Brandywine Realty Trust 0,14 0,00 0,62 −3,75 0,8574 −0,0026
MSD / Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. 0,08 0,00 0,61 −3,94 0,8478 −0,0040
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,05 0,00 0,59 −2,30 0,8276 0,0114
TXO / TXO Partners, L.P. 0,04 −10,42 0,58 −29,78 0,8082 −0,3007
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 0,00 0,58 −3,81 0,8077 −0,0020
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,07 0,00 0,57 0,89 0,7877 0,0334
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,04 0,00 0,56 −11,16 0,7762 −0,0659
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,04 0,00 0,55 2,21 0,7720 0,0432
MNR / Mach Natural Resources LP 0,03 −25,62 0,43 −31,00 0,6050 −0,2401
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0,05 0,00 0,38 −11,37 0,5327 −0,0461
FLME / Flame Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0215