Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 211 759 046
Aktuella positioner 391
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LHEAX - LoCorr Hedged Core Fund Class A har redovisat 391 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 211 759 046 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LHEAX - LoCorr Hedged Core Fund Class As största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGH88) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGT27) , and Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 (US:US35564KX872) . LHEAX - LoCorr Hedged Core Fund Class As nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGH88) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGT27) , and Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 (US:US35564KX872) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
32,65 32,65 13,9103 13,9103
0,03 21,61 9,2076 9,2076
6,71 2,8582 1,7750
6,20 2,6409 1,2424
2,00 0,8517 0,8517
1,52 0,6482 0,6482
1,25 0,5338 0,5338
1,01 0,4318 0,4318
1,00 0,4262 0,4262
1,00 0,4250 0,4250
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
17,47 7,4430 −1,4940
2,08 0,8861 −1,3068
2,56 1,0901 −0,9881
−0,60 −0,2553 −0,2553
20,92 8,9150 −0,1232
−0,26 −0,1108 −0,1146
3,01 1,2829 −0,1056
2,43 1,0335 −0,0873
−0,20 −0,0859 −0,0859
−0,20 −0,0857 −0,0857
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 32,65 32,65 13,9103 13,9103
Galaxy Commodity-Polaris II Fund LLC / EC (N/A) 0,03 21,61 9,2076 9,2076
US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond 20,92 7,02 8,9150 −0,1232
US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond 17,47 −9,64 7,4430 −1,4940
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 6,71 186,30 2,8582 1,7750
US91282CGT27 / United States Treasury Note/Bond 6,20 104,89 2,6409 1,2424
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 3,01 0,27 1,2829 −0,1056
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 2,56 −43,09 1,0901 −0,9881
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 2,43 0,04 1,0335 −0,0873
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERZ467) 2,42 0,42 1,0297 −0,0825
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKJ98) 2,08 −56,17 0,8861 −1,3068
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERT841) 2,02 0,20 0,8605 −0,0710
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ETFH50) 2,00 0,8517 0,8517
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 1,80 14,90 0,7687 0,0428
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 1,70 7,89 0,7228 −0,0039
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDY64) 1,60 0,57 0,6815 −0,0537
US35564KX872 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 1,59 54,42 0,6772 0,2015
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 1,52 0,6482 0,6482
Hyundai Auto Receivables Trust 2025-A / ABS-O (US44935CAB72) 1,50 0,07 0,6387 −0,0542
US06428CAA27 / BANK OF AMERICA NA 1,35 −0,22 0,5768 −0,0501
US20754QAB41 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 1,33 0,15 0,5666 −0,0470
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8A11) 1,31 34,36 0,5583 0,1072
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 1,30 15,92 0,5522 0,0350
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFU49) 1,27 0,48 0,5396 −0,0431
M&T Bank Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US55287XAD75) 1,26 0,00 0,5366 −0,0454
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAF85) 1,25 0,5338 0,5338
US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,22 13,69 0,5205 0,0239
US06051GKP36 / Bank of America Corp 1,16 16,40 0,4962 0,0337
US3130ATUS48 / FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.25% Due 12/10/2027 1,11 0,36 0,4738 −0,0388
Tesla Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US881934AD58) 1,10 −0,09 0,4705 −0,0403
Enterprise Fleet Financing 2025-1 LLC / ABS-O (US29390HAC34) 1,01 0,60 0,4319 −0,0340
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 0,4318 0,4318
World Omni Auto Receivables Trust 2025-A / ABS-O (US98164YAD31) 1,01 0,20 0,4318 −0,0358
US20755AAC62 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,01 −0,49 0,4309 −0,0391
Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US58773DAD66) 1,01 0,10 0,4295 −0,0362
Toyota Auto Receivables 2025-A Owner Trust / ABS-O (US89240JAD37) 1,01 −0,30 0,4294 −0,0376
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) 1,00 0,4262 0,4262
World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US98164PAB67) 1,00 −0,10 0,4255 −0,0366
KRE Commercial Mortgage Trust 2025-AIP4 / ABS-MBS (US50077KAA60) 1,00 0,4250 0,4250
US35564KT664 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,99 0,30 0,4219 −0,0348
US85236WCE49 / STWD Trust 0,97 0,62 0,4151 −0,0327
US3133ENAF79 / FFCB 0,96 0,84 0,4103 −0,0314
US449652AA40 / ILPT Commercial Mortgage Trust 2022-LPF2 0,96 −0,21 0,4085 −0,0356
US05530SAA42 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2022-DKLX 0,90 0,22 0,3852 −0,0318
US05610FAA57 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 0,90 0,90 0,3832 −0,0287
US35564NAA19 / Freddie Mac, Series 2023-HQA3, Class M2 0,90 0,56 0,3821 −0,0302
MVW 2025-1 LLC / ABS-O (US627924AA19) 0,84 0,3573 0,3573
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,83 8,67 0,3527 0,0007
US62475WAA36 / MTN Commercial Mortgage Trust, Series 2022-LPFL, Class A 0,82 0,37 0,3513 −0,0287
NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) 0,80 0,13 0,3413 −0,0284
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 0,3363 0,3363
US126650CU24 / CVS Health Corp 0,79 14,89 0,3356 0,0186
US29273VAR15 / Energy Transfer LP 0,79 14,08 0,3349 0,0161
PNC Bank NA / DBT (US69353RFY99) 0,79 0,3346 0,3346
US207942AB90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,78 0,26 0,3334 −0,0275
ONNI Commerical Mortgage Trust 2024-APT / ABS-MBS (US682939AA17) 0,77 1,06 0,3265 −0,0240
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 0,76 0,13 0,3244 −0,0271
IP 2025-IP Mortgage Trust / ABS-MBS (US449843AA99) 0,76 0,3241 0,3241
Onemain Financial Issuance Trust 2025-1 / ABS-O (US68270DAA90) 0,75 0,3213 0,3213
US225401BC11 / UBS Group AG 0,74 38,29 0,3171 0,0680
US36264FAK75 / CORP. NOTE 0,74 9,91 0,3169 0,0044
US097023DB86 / Boeing Co/The 0,72 16,08 0,3078 0,0199
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,70 0,00 0,2984 −0,0252
Citibank NA / DBT (US17325FBN78) 0,70 0,2977 0,2977
US85237AAA16 / SREIT Trust 2021-PALM 0,70 0,29 0,2969 −0,0242
US91324PEU21 / UnitedHealth Group Inc 0,68 0,2912 0,2912
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADE29) 0,65 17,24 0,2786 0,0207
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,64 7,04 0,2726 −0,0038
US20754EAB11 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R06, Class 1M2 0,62 0,65 0,2639 −0,0209
US341081GN15 / Florida Power & Light Co 0,61 16,95 0,2618 0,0190
US89114TZG02 / Toronto-Dominion Bank/The 0,61 15,47 0,2610 0,0158
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,61 16,06 0,2587 0,0167
Capital One Multi-Asset Execution Trust / ABS-O (US14041NGE58) 0,60 0,50 0,2548 −0,0203
US20754MCB19 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07 0,59 0,17 0,2498 −0,0206
US404280DU06 / HSBC Holdings PLC 0,57 57,73 0,2436 0,0761
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,57 9,63 0,2428 0,0028
US20753YCK64 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R04, Class 1M2 0,57 −0,18 0,2414 −0,0208
US928668BL58 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1.25% 11/24/2025 144A 0,56 55,68 0,2395 0,0724
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,54 11,75 0,2312 0,0066
US05610DAA00 / BX_23-DELC 0,52 0,58 0,2229 −0,0176
US20755DAB29 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,52 0,00 0,2222 −0,0187
US031162DP23 / Amgen Inc 0,52 13,94 0,2198 0,0105
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 17,85 0,2195 0,0172
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-SVEN / ABS-MBS (US949937AA46) 0,51 0,00 0,2191 −0,0187
Carvana Auto Receivables Trust 2023-P1 / ABS-O (US14688EAD13) 0,51 −0,20 0,2170 −0,0190
Porsche Financial Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US73328EAD31) 0,50 0,20 0,2139 −0,0176
US341081GK75 / Florida Power & Light Co. 0,50 13,09 0,2138 0,0090
US3130AWGR59 / FED HOME LN BANK 0,50 0,00 0,2136 −0,0183
Honda Auto Receivables 2024-4 Owner Trust / ABS-O (US43816DAC92) 0,50 0,40 0,2135 −0,0174
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P4 / ABS-O (US14076LAC72) 0,50 −0,20 0,2132 −0,0188
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 14,66 0,2035 0,0112
US92343VGH15 / Verizon Communications Inc 0,47 8,99 0,2018 0,0010
US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5.75% 11/20/2026 0,47 14,81 0,2016 0,0110
US00206RJX17 / AT&T Inc 0,47 16,26 0,2013 0,0135
Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAA26) 0,46 15,11 0,1947 0,0109
US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION 0,46 9,38 0,1939 0,0012
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 0,45 16,10 0,1906 0,0124
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 15,00 0,1864 0,0105
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,43 0,00 0,1821 −0,0153
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,42 32,92 0,1807 0,0332
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERTT86) 0,42 0,24 0,1798 −0,0147
Unilever Capital Corp / DBT (US904764BU02) 0,42 33,65 0,1797 0,0339
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,41 6,27 0,1738 −0,0035
US713448FW39 / PepsiCo Inc 0,40 14,12 0,1726 0,0086
CarMax Auto Owner Trust 2024-4 / ABS-O (US14290DAC56) 0,40 0,25 0,1715 −0,0138
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERRW34) 0,40 0,00 0,1703 −0,0142
US67021CAM91 / NSTAR Electric Co. 0,39 15,25 0,1676 0,0097
Lineage OP LP / DBT (US53567YAA73) 0,39 0,1670 0,1670
US35564KYP82 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,39 0,00 0,1653 −0,0139
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 18,13 0,1612 0,0130
US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.0% 11-15-28 0,38 17,08 0,1610 0,0120
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 15,43 0,1530 0,0091
Toyota Auto Receivables 2024-D Owner Trust / ABS-O (US89239TAD46) 0,35 0,00 0,1495 −0,0125
LAD Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US505709AC99) 0,35 0,00 0,1493 −0,0126
US63874TAA51 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-LVL 0,34 0,30 0,1435 −0,0114
US871829BF39 / Sysco Corp 0,33 10,81 0,1399 0,0028
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 10,58 0,1385 0,0026
US87264ADA07 / T-Mobile USA Inc 0,32 17,39 0,1381 0,0101
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,31 0,1327 0,1327
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 11,55 0,1321 0,0040
DGZ / DB Gold Short ETN 0,29 1,39 0,1245 −0,0088
US29449WAA53 / Equitable Financial Life Global Funding 0,27 32,51 0,1150 0,0210
US74256LEK17 / Principal Life Global Funding II 0,27 8,91 0,1150 0,0003
US13607HR618 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,27 15,65 0,1136 0,0071
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,27 17,26 0,1130 0,0081
HCA Inc / DBT (US404119CY34) 0,26 21,76 0,1124 0,0123
US207932AB01 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 0,26 0,00 0,1123 −0,0092
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 13,85 0,1123 0,0054
TXN / Texas Instruments Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 21,30 0,1118 0,0116
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,25 0,1085 0,1085
BofA Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US09709AAC62) 0,25 0,00 0,1076 −0,0093
US3130AWTQ30 / Federal Home Loan Banks 0,25 0,00 0,1074 −0,0092
World Omni Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US98164RAD89) 0,25 0,00 0,1071 −0,0090
T-Mobile US Trust 2024-2 / ABS-O (US87268CAA53) 0,25 0,00 0,1066 −0,0090
Porsche Innovative Lease Owner Trust 2024-2 / ABS-O (US73328NAE13) 0,25 0,40 0,1065 −0,0089
GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-O (US38012QAD07) 0,25 0,00 0,1065 −0,0088
KSL Commercial Mortgage Trust 2024-HT2 / ABS-MBS (US500937AA54) 0,25 0,00 0,1062 −0,0090
CNH Equipment Trust 2024-C / ABS-O (US18978GAD60) 0,25 0,81 0,1062 −0,0084
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-C / ABS-O (US34532UAD19) 0,25 0,40 0,1062 −0,0088
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,25 0,00 0,1061 −0,0089
BMW Vehicle Lease Trust / ABS-O (US05613MAD11) 0,25 −0,40 0,1060 −0,0093
US3135G0Q225 / Federal National Mortgage Association 0,24 0,41 0,1038 −0,0083
US11120VAC72 / Brixmor Operating Partnership LP 0,23 18,18 0,0997 0,0080
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0985 0,0985
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBP86) 0,23 13,93 0,0980 0,0047
Toyota Lease Owner Trust 2024-A / ABS-O (US89238GAD34) 0,22 −13,55 0,0928 −0,0235
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) 0,22 17,39 0,0922 0,0067
US24422EXB00 / John Deere Capital Corp. 0,22 17,49 0,0916 0,0068
Amcor Group Finance PLC / DBT (US02344BAA44) 0,21 22,02 0,0876 0,0097
US913017CY37 / United Technologies Corp 0,20 22,16 0,0870 0,0095
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 8,56 0,0869 0,0004
US67103HAJ68 / SR UNSECURED 04/30 4.2 0,20 22,42 0,0864 0,0099
US02666TAB35 / American Homes 4 Rent LP 0,20 18,82 0,0862 0,0074
IR.26 / Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 0,19 50,78 0,0825 0,0231
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,53 0,0807 −0,0063
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAK90) 0,19 19,87 0,0797 0,0073
US29717PAY34 / Essex Portfolio LP 0,19 19,23 0,0794 0,0072
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 18,18 0,0776 0,0061
US67077MBA53 / Nutrien Ltd 0,17 21,99 0,0734 0,0082
US89236TKZ74 / Toyota Motor Credit Corp. 0,17 17,24 0,0726 0,0052
CHF/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,16 0,0691 0,0691
EUR/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,16 0,0687 0,0687
US592179KF10 / Metropolitan Life Global Funding I 0,16 36,21 0,0674 0,0133
BRL/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,16 0,0673 0,0673
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,16 0,0663 0,0663
US126650DW70 / CVS Health Corp 0,14 9,60 0,0584 0,0003
EUR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,13 0,0565 0,0565
CHF/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,13 0,0555 0,0555
GBP/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,13 0,0550 0,0550
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,12 0,00 0,0533 −0,0045
US842400GV99 / Southern California Edison Co., Series 20C 0,12 31,52 0,0519 0,0093
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0517 0,0517
DTE Electric Co / DBT (US23338VAW63) 0,12 0,0512 0,0512
EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,10 0,0434 0,0434
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 0,08 0,0340 0,0340
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-D / ABS-O (US34535VAD64) 0,08 0,00 0,0322 −0,0027
NIKKEI 225 (OSE) Sep25 / DE (N/A) 0,07 0,0313 0,0313
3 MONTH SOFR FUT Dec26 / DIR (N/A) 0,07 0,0308 0,0308
DAX INDEX FUTURE Sep25 / DE (DE000C68D566) 0,07 0,0282 0,0282
CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0,06 0,0259 0,0259
MXN/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,06 0,0256 0,0256
LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) 0,06 0,0251 0,0251
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,06 0,0242 0,0242
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,06 0,0238 0,0238
DJIA MINI e-CBOT Sep25 / DE (N/A) 0,05 0,0222 0,0222
GBP/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,05 0,0219 0,0219
SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) 0,05 0,0197 0,0197
TOPIX INDX FUTR Sep25 / DE (N/A) 0,05 0,0194 0,0194
WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 / DCO (N/A) 0,04 0,0192 0,0192
KC HRW WHEAT FUT Sep25 / DCO (N/A) 0,04 0,0178 0,0178
CME Bitcoin Fut Jul25 / DFE (N/A) 0,04 0,0156 0,0156
MXN/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,03 0,0139 0,0139
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,03 0,0137 0,0137
PLN/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,03 0,0131 0,0131
CHF CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,03 0,0125 0,0125
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,03 0,0109 0,0109
AUD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,02 0,0103 0,0103
BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,02 0,0103 0,0103
CAD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,02 0,0099 0,0099
SUGAR #11 (WORLD) Oct25 / DCO (N/A) 0,02 0,0098 0,0098
NZD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,02 0,0096 0,0096
NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,02 0,0092 0,0092
3 MONTH SOFR FUT Dec27 / DIR (N/A) 0,02 0,0081 0,0081
LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) 0,02 0,0079 0,0079
AUD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,02 0,0071 0,0071
SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0,02 0,0068 0,0068
NZD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,01 0,0063 0,0063
AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) 0,01 0,0059 0,0059
AUST 10Y BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0059 0,0059
JPY/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,01 0,0058 0,0058
ICE 3MTH SONIA FU Dec26 / DIR (GB00JBVNLX64) 0,01 0,0058 0,0057
MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,01 0,0052 0,0052
CNH/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,01 0,0051 0,0051
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) 0,01 0,0045 0,0045
COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) 0,01 0,0043 0,0043
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0037 0,0037
ECX EMISSION Dec25 / DO (NLICE1584875) 0,01 −260,00 0,0037 0,0070
USD/ZAR FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,01 0,0036 0,0036
SGD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,01 0,0036 0,0036
JPY/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,01 0,0034 0,0034
FTSE/MIB IDX FUT Sep25 / DE (IT0022727843) 0,01 0,0033 0,0033
DOLLAR INDEX Sep25 / DFE (N/A) 0,01 0,0032 0,0032
NATURAL GAS FUTR Sep25 / DCO (N/A) 0,01 0,0029 0,0029
SEK/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,01 0,0028 0,0028
C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,01 0,0026 0,0026
EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) 0,01 0,0026 0,0026
KRW/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,01 0,0025 0,0025
KOSPI2 INX FUT Sep25 / DE (KR4101W90007) 0,01 0,0022 0,0022
ILS/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,01 0,0022 0,0022
LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CQ015) 0,00 0,0021 0,0021
WHEAT FUTURE(CBT) Sep25 / DCO (N/A) 0,00 0,0021 0,0021
JPY/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) 0,00 0,0020 0,0020
EURO-BUXL 30Y BND Sep25 / DIR (DE000F1NGF87) 0,00 0,0018 0,0018
MINI BOVESPA FUT Aug25 / DE (BRBMEFWIN3G9) 0,00 0,0018 0,0018
FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) 0,00 0,0016 0,0016
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
LIVE CATTLE FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
3 MONTH SOFR FUT Sep26 / DIR (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
NATURAL GAS FUTR Oct25 / DCO (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,00 0,0012 0,0012
NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
3 MONTH SOFR FUT Jun27 / DIR (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) 0,00 0,0011 0,0011
3 MONTH SOFR FUT Sep27 / DIR (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
CAC40 10 EURO FUT Jul25 / DE (FREX00933454) 0,00 0,0010 0,0010
AUD/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
3 MONTH SOFR FUT Mar27 / DIR (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
3 MONTH SOFR FUT Jun26 / DIR (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
CAD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
S&P/TSX 60 IX FUT Sep25 / DE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) 0,00 0,0007 0,0007
CLP/USD FWD 20250717 / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
LME ZINC ($) / DCO (GB00KNQD0V53) 0,00 0,0005 0,0005
CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
NATURAL GAS FUTR Nov25 / DCO (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
NY Harb ULSD Fut Oct25 / DCO (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
NIKKEI 225 (SGX) Sep25 / DE (SGXDB1733441) 0,00 0,0004 0,0004
EUR/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
KRW/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
HSCEI Futures Jul25 / DE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
ICE 3MTH SONIA FU Jun26 / DIR (GB00J8R4BK94) 0,00 −100,00 0,0003 0,0021
ICE 3MTH SONIA FU Mar27 / DIR (GB00JH6MV856) 0,00 0,0003 0,0003
GASOLINE RBOB FUT Aug25 / DCO (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
ICE 3MTH SONIA FU Sep26 / DIR (GB00J8WFXC31) 0,00 0,0002 0,0004
JPY/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
SPI 200 FUTURES Sep25 / DE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
INR/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
AUD/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
SET50 FUTURES Sep25 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
MSCI SING IX ETS Jul25 / DE (SGXDB1862463) 0,00 0,0001 0,0001
ICE 3MTH SONIA FU Jun27 / DIR (GB00JH7F7859) 0,00 0,0001 0,0001
ICE 3MTH SONIA FU Sep27 / DIR (GB00JLVFX706) 0,00 0,0001 0,0001
GB00J7WF3L55 / 3 Month SONIA 0,00 0,0001 0,0005
IFSC NIFTY 50 FUT Jul25 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CHF/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
INR/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
NZD/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
ILS/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) 0,00 0,0000 0,0000
WTI CRUDE FUTURE Dec25 / DCO (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CMP86) 0,00 0,0000 0,0000
3 MONTH SOFR FUT Mar26 / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
NZD/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
3MO EURO EURIBOR Jun27 / DIR (GB00JH6LTC25) 0,00 0,0000 −0,0002
EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) 0,00 0,0000 0,0000
NZD/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
USD/ZAR FWD 20250820 / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
FTSE Taiwan Index Jul25 / DE (SGXDB1862380) −0,00 −0,0000 −0,0000
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) −0,00 −0,0000 −0,0000
CHF/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
NOK/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
JPY/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
WTI CRUDE FUTURE Nov25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
JPY/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
3MO EURO EURIBOR Mar27 / DIR (GB00JBVLWR12) −0,00 −100,00 −0,0001 −0,0007
CAN 10YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
AUD/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
AUST 3YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
3MO EURO EURIBOR Sep27 / DIR (GB00JLVCWV80) −0,00 −0,0001 −0,0001
NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
3MO EURO EURIBOR Sep26 / DIR (GB00J8R2ZN46) −0,00 −100,00 −0,0002 −0,0011
GB00J14H8C30 / 3 Month EURIBOR −0,00 −100,00 −0,0002 −0,0014
KRW/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
NOK/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
3MO EURO EURIBOR Jun26 / DIR (GB00J7WDF916) −0,00 −100,00 −0,0003 0,0019
AUD/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
EUR/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) −0,00 −0,0004 −0,0004
C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) −0,00 −0,0004 −0,0004
AUST 3YR BOND FUT Sep25 / DIR (N/A) −0,00 −0,0004 −0,0004
NZD/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) −0,00 −0,0004 −0,0004
INR/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,00 −0,0005 −0,0005
LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CMP86) −0,00 −0,0006 −0,0006
CNH/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) −0,00 −0,0006 −0,0006
AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) −0,00 −0,0006 −0,0006
COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0007 −0,0007
LME ZINC ($) / DCO (GB00KNQD0V53) −0,00 −0,0007 −0,0007
CLP/USD FWD 20250717 / DFE (N/A) −0,00 −0,0008 −0,0008
NZD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0009 −0,0009
LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0009 −0,0009
PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0010 −0,0010
JPY/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,00 −0,0010 −0,0010
CHF CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) −0,00 −0,0011 −0,0011
JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) −0,00 −0,0012 −0,0012
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) −0,00 −0,0012 −0,0012
SGD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,00 −0,0013 −0,0013
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) −0,00 −0,0013 −0,0013
PLN/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,00 −0,0016 −0,0016
10YR MINI JGB FUT Sep25 / DIR (SGXDB1614153) −0,00 −0,0017 −0,0017
BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) −0,00 −0,0019 −0,0019
COPPER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,00 −0,0020 −0,0020
BRL/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,00 −0,0020 −0,0020
COCOA FUTURE - IC Sep25 / DCO (GB00KKVZRD64) −0,01 −0,0022 −0,0022
CAD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,01 −0,0025 −0,0025
JPY/USD FWD 20250820 / DFE (N/A) −0,01 −0,0025 −0,0025
Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) −0,01 −0,0025 −0,0025
KRW/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,01 −0,0027 −0,0027
LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) −0,01 −0,0027 −0,0027
SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0029 −0,0029
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) −0,01 −0,0031 −0,0031
WTI CRUDE FUTURE Oct25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0031 −0,0031
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0032 −0,0032
Low Su Gasoil G Sep25 / DCO (GB00H6D17376) −0,01 −0,0034 −0,0034
GB00H47KCD10 / BRENT CRUDE FUTR DEC25 IFEU 20251031 −0,01 −0,0034 −0,0034
BRENT CRUDE FUTR Nov25 / DCO (GB00H47KCC03) −0,01 −0,0035 −0,0039
CHF/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,01 −0,0036 −0,0036
GBP/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,01 −0,0036 −0,0036
FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) −0,01 −0,0038 −0,0038
3MO EURO EURIBOR Dec26 / DIR (GB00J8WDXS35) −0,01 −1 000,00 −0,0043 −0,0050
ILS/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,01 −0,0044 −0,0044
JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0045 −0,0045
FTSE CHINA A50 Jul25 / DE (SGXDB1862448) −0,01 −0,0046 −0,0046
LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (GB00H24CQ015) −0,01 −0,0046 −0,0046
NY Harb ULSD Fut Sep25 / DCO (N/A) −0,01 −0,0048 −0,0048
AUD/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,01 −0,0049 −0,0049
SEK/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,01 −0,0056 −0,0056
US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) −0,01 −0,0062 −0,0062
MXN/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,02 −0,0066 −0,0066
CNH/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,02 −0,0070 −0,0070
USD/ZAR FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,02 −0,0072 −0,0072
Low Su Gasoil G Jul25 / DCO (GB00H6D17152) −0,02 −0,0073 −0,0073
E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) −0,02 −0,0080 −0,0080
EUR/USD FWD 20250917 / DFE (N/A) −0,02 −0,0083 −0,0083
NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) −0,02 −0,0106 −0,0106
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) −0,03 −0,0115 −0,0115
WTI CRUDE FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,03 −0,0117 −0,0117
NZD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,03 −0,0117 −0,0117
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) −0,03 −0,0126 −0,0126
CAD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,03 −0,0127 −0,0127
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) −0,03 −0,0129 −0,0129
SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) −0,03 −0,0130 −0,0130
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) −0,03 −0,0148 −0,0148
GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) −0,04 −0,0156 −0,0156
HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) −0,04 −0,0188 −0,0188
AUD/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,05 −0,0196 −0,0196
BRENT CRUDE FUTR Oct25 / DCO (GB00H47KCB95) −0,05 −1 766,67 −0,0213 −0,0232
LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) −0,05 −0,0218 −0,0218
GBP/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,06 −0,0236 −0,0236
COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) −0,08 −0,0354 −0,0354
GASOLINE RBOB FUT Aug25 / DCO (N/A) −0,08 −0,0355 −0,0355
NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) −0,11 −0,0474 −0,0474
EUR/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,12 −0,0503 −0,0503
WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) −0,16 −0,0682 −0,0682
Low Su Gasoil G Aug25 / DCO (GB00H6D17269) −0,20 −0,0857 −0,0857
CHF/USD FWD 20250716 / DFE (N/A) −0,20 −0,0859 −0,0859
BRENT CRUDE FUTR Sep25 / DCO (GB00H47KC977) −0,26 −3 350,00 −0,1108 −0,1146
LOCORR COMMODITIES INDEX SWP / DO (N/A) −0,60 −0,2553 −0,2553