Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 25 817 960 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
LEQAX - LoCorr Dynamic Equity Fund Class A har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 817 960 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LEQAX - LoCorr Dynamic Equity Fund Class As största innehav är Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , Wynn Resorts, Limited (US:WYNN) , Evercore Inc. (US:EVR) , PENN Entertainment, Inc. (US:PENN) , and Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) . LEQAX - LoCorr Dynamic Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Teleflex Incorporated (US:TFX) , Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RTO) , The New York Times Company (US:NYT) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 10,36 | 10,36 | 24,7872 | 24,7872 | |
| 0,02 | 1,65 | 3,9545 | 4,4414 | |
| 0,01 | 1,62 | 3,8648 | 3,8648 | |
| 0,03 | 1,51 | 3,6043 | 3,6043 | |
| 0,09 | 1,28 | 3,0688 | 3,0688 | |
| 0,01 | 1,27 | 3,0501 | 3,0501 | |
| 0,02 | 1,23 | 2,9440 | 2,9440 | |
| 0,01 | 1,23 | 2,9495 | 2,8592 | |
| 0,04 | 1,02 | 2,4445 | 2,2483 | |
| 0,01 | 0,85 | 2,0282 | 2,0282 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,5997 | ||
| −0,02 | −0,65 | −1,5652 | −3,3570 | |
| −0,00 | −0,77 | −1,8480 | −2,7866 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,4065 | −2,5092 | |
| −0,01 | −1,05 | −2,5067 | −2,5067 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,9355 | ||
| 0,04 | 0,86 | 2,0506 | −1,8370 | |
| −0,00 | −0,74 | −1,7746 | −1,7746 | |
| 0,01 | 0,82 | 1,9524 | −1,7669 | |
| −0,00 | −0,73 | −1,7505 | −1,7505 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 10,36 | 10,36 | 24,7872 | 24,7872 | |||||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,02 | −787,90 | 1,65 | −847,51 | 3,9545 | 4,4414 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,02 | −39,26 | 1,65 | −31,86 | 3,9470 | −1,3753 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,01 | 1,62 | 3,8648 | 3,8648 | |||||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,09 | −31,80 | 1,61 | −25,29 | 3,8607 | −0,8868 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,03 | 1,51 | 3,6043 | 3,6043 | |||||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,08 | −17,90 | 1,31 | −22,99 | 3,1435 | −0,6053 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,09 | 1,28 | 3,0688 | 3,0688 | |||||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | 1,27 | 3,0501 | 3,0501 | |||||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,01 | 577,61 | 1,23 | 6 384,21 | 2,9495 | 2,8592 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,02 | 1,23 | 2,9440 | 2,9440 | |||||
| U / Unity Software Inc. | 0,04 | 561,81 | 1,02 | 891,26 | 2,4445 | 2,2483 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,04 | −60,88 | 0,86 | −51,53 | 2,0506 | −1,8370 | |||
| SIG / Signet Jewelers Limited | 0,01 | 0,85 | 2,0282 | 2,0282 | |||||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,01 | −54,37 | 0,82 | −51,80 | 1,9524 | −1,7669 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,01 | 0,77 | 1,8521 | 1,8521 | |||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,02 | −20,86 | 0,68 | −23,56 | 1,6244 | −0,3277 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | −18,05 | 0,67 | −25,59 | 1,5936 | −0,3755 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | −24,38 | 0,66 | −26,80 | 1,5822 | −0,4050 | |||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,07 | 186,93 | 0,66 | 183,55 | 1,5695 | 1,0598 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,02 | 46,84 | 0,65 | 37,76 | 1,5633 | 0,5211 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | −19,22 | 0,65 | −7,11 | 1,5626 | 0,0166 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,01 | 0,42 | 1,0168 | 1,0168 | |||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 44,02 | 0,42 | 38,11 | 1,0158 | 0,4147 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,01 | −38,46 | 0,42 | −43,97 | 1,0135 | −0,4633 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,01 | −486,99 | 0,42 | −415,67 | 1,0131 | 1,2673 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | 0,42 | 1,0071 | 1,0071 | |||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 0,42 | 1,0015 | 1,0015 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 0,41 | 0,9806 | 0,9806 | |||||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,40 | 0,9616 | 0,9616 | |||||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,01 | 152,35 | 0,40 | 117,93 | 0,9597 | 0,5546 | |||
| AESI / Atlas Energy Solutions Inc. | 0,03 | 191,16 | 0,38 | 118,29 | 0,9148 | 0,5296 | |||
| INSW / International Seaways, Inc. | 0,01 | 6,85 | 0,31 | 17,29 | 0,7489 | 0,1628 | |||
| CABO / Cable One, Inc. | 0,00 | −69,62 | 0,17 | −88,67 | 0,4065 | −2,5092 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 0,06 | 0,16 | 0,3884 | 0,3884 | |||||
| VPG / Vishay Precision Group, Inc. | 0,01 | 29,27 | 0,16 | 50,94 | 0,3839 | 0,1500 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,01 | 1 355,87 | 0,14 | 657,89 | 0,3469 | 0,2369 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 1,2284 | ||||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1794 | ||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9355 | ||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 1,2155 | ||||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,5997 | ||||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1549 | ||||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,2344 | ||||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,4764 | ||||
| EYE / National Vision Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2645 | ||||
| 6324 / Harmonic Drive Systems Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3335 | ||||
| SBLK / Star Bulk Carriers Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8279 | ||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,8946 | ||||
| MLR / Miller Industries, Inc. | Short | −0,00 | 14,28 | −0,14 | 20,18 | −0,3287 | −0,0768 | ||
| ROL / Rollins, Inc. | Short | −0,00 | −17,31 | −0,20 | 34,21 | −0,4887 | −0,1482 | ||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | Short | −0,00 | −115,74 | −0,21 | −122,14 | −0,4966 | −1,7429 | ||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | Short | −0,00 | −22,17 | −0,25 | 265,67 | −0,5883 | −0,4742 | ||
| HGV / Hilton Grand Vacations Inc. | Short | −0,01 | −0,34 | −0,8228 | −0,8228 | ||||
| BMI / Badger Meter, Inc. | Short | −0,00 | −51,27 | −0,41 | −37,37 | −0,9805 | 0,4553 | ||
| NYT / The New York Times Company | Short | −0,01 | −0,41 | −0,9929 | −0,9929 | ||||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | Short | −0,01 | −618,36 | −0,43 | −804,92 | −1,0300 | −1,1642 | ||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | Short | −0,01 | 2,47 | −0,50 | 94,16 | −1,1960 | −0,6917 | ||
| CH1134540470 / On Holding AG | Short | −0,01 | 199,05 | −0,51 | 300,79 | −1,2100 | −0,9716 | ||
| NFLX / Netflix, Inc. | Short | −0,00 | −0,63 | −1,5027 | −1,5027 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | Short | −0,02 | 9,48 | −0,64 | 12,94 | −1,5242 | −0,2829 | ||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | Short | −0,02 | −182,69 | −0,65 | −171,48 | −1,5652 | −3,3570 | ||
| MCD / McDonald's Corporation | Short | −0,00 | −0,73 | −1,7505 | −1,7505 | ||||
| TPR / Tapestry, Inc. | Short | −0,01 | 1 050,48 | −0,73 | 1 457,45 | −1,7524 | −1,6598 | ||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | Short | −0,00 | −0,74 | −1,7746 | −1,7746 | ||||
| SNA / Snap-on Incorporated | Short | −0,00 | −275,53 | −0,77 | −260,83 | −1,8480 | −2,7866 | ||
| RMD / ResMed Inc. | Short | −0,00 | 233,20 | −0,84 | 285,39 | −2,0198 | −1,5366 | ||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | Short | −0,01 | −1,05 | −2,5067 | −2,5067 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Short | −0,00 | −14,97 | −2,09 | −6,06 | −5,0041 | −0,1084 |
