Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 162 900 597 |
| Aktuella positioner | 29 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DBMF - iM DBi Managed Futures Strategy ETF har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 162 900 597 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DBMF - iM DBi Managed Futures Strategy ETFs största innehav är State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) . DBMF - iM DBi Managed Futures Strategy ETFs nya positioner inkluderar State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 245,96 | 21,0586 | 21,0586 | ||
| 212,08 | 18,1580 | 18,1580 | ||
| 199,00 | 199,00 | 17,0384 | 17,0384 | |
| 160,00 | 13,6992 | 13,6992 | ||
| 145,43 | 12,4514 | 12,4514 | ||
| 36,99 | 3,1673 | 3,1673 | ||
| 33,79 | 2,8926 | 2,8926 | ||
| 17,55 | 1,5028 | 1,5028 | ||
| 16,16 | 1,3832 | 1,3832 | ||
| 15,19 | 1,3004 | 1,3004 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −5,01 | −0,4289 | −0,4289 | ||
| −2,42 | −0,2069 | −0,2069 | ||
| −0,30 | −0,0256 | −0,0256 | ||
| −0,22 | −0,0184 | −0,0184 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QT77) | 245,96 | 21,0586 | 21,0586 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QU41) | 212,08 | 18,1580 | 18,1580 | ||||||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 199,00 | 199,00 | 17,0384 | 17,0384 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) | 160,00 | 13,6992 | 13,6992 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QR12) | 145,43 | 12,4514 | 12,4514 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QL42) | 36,99 | 3,1673 | 3,1673 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) | 33,79 | 2,8926 | 2,8926 | ||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 17,55 | 1,5028 | 1,5028 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) | 16,16 | 1,3832 | 1,3832 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QR12) | 15,19 | 1,3004 | 1,3004 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QK68) | 14,07 | 1,2044 | 1,2044 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) | 11,82 | 1,0118 | 1,0118 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QM25) | 11,81 | 1,0113 | 1,0113 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) | 11,81 | 1,0110 | 1,0110 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) | 11,72 | 1,0037 | 1,0037 | ||||||
| EURO FX CURR FUT SEP25 / DFE (000000000) | 5,16 | 0,4414 | 0,4414 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 4,44 | 0,3806 | 0,3806 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 3,73 | 0,3193 | 0,3193 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 3,60 | 0,3085 | 0,3085 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QM25) | 2,29 | 0,1963 | 0,1963 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) | 1,88 | 0,1610 | 0,1610 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PQ48) | 1,88 | 0,1607 | 0,1607 | ||||||
| MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | 1,63 | 0,1395 | 0,1395 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QT77) | 1,61 | 0,1376 | 0,1376 | ||||||
| MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) | 1,24 | 0,1063 | 0,1063 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT SEP25 / DFE (000000000) | −0,22 | −0,0184 | −0,0184 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR AUG25 / DCO (000000000) | −0,30 | −0,0256 | −0,0256 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | −2,42 | −0,2069 | −0,2069 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | −5,01 | −0,4289 | −0,4289 |
