Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 18 364 829
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MSSFX - Litman Gregory Masters Smaller Companies Fund Institutional Class har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 364 829 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSSFX - Litman Gregory Masters Smaller Companies Fund Institutional Classs största innehav är Compass Minerals International, Inc. (US:CMP) , Viasat, Inc. (US:VSAT) , GP Strategies Corp. (US:GPX) , Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units (US:MIC) , and Millicom International Cellular S.A. (US:TIGO) . MSSFX - Litman Gregory Masters Smaller Companies Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Ecovyst Inc. (US:ECVT) , CACI International Inc (US:CACI) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , and Progress Software Corporation (US:PRGS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,00 10,8701 10,8701
0,01 0,56 3,0657 3,0657
0,03 0,28 1,5203 1,5203
0,00 0,25 1,3702 1,3702
0,02 1,19 6,4976 1,3607
0,00 0,22 1,1999 1,1999
0,01 0,22 1,1995 1,1995
0,00 0,13 0,6999 0,6999
0,03 1,03 5,6203 0,5907
0,01 0,46 2,5108 0,5665
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,4122
0,00 0,00 −1,9624
0,02 0,27 1,4895 −1,4926
0,00 0,00 −0,8916
0,00 0,00 −0,5949
0,01 0,48 2,6386 −0,5649
0,01 0,34 1,8524 −0,5600
0,02 0,61 3,2991 −0,5391
0,02 0,35 1,9025 −0,5081
0,00 0,20 1,0765 −0,4947
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-11-27 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,00 10,8701 10,8701
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,02 0,00 1,19 21,76 6,4976 1,3607
VSAT / Viasat, Inc. 0,03 20,00 1,03 7,51 5,6203 0,5907
GPX / GP Strategies Corp. 0,07 −19,59 0,69 −9,66 3,7735 −0,2466
MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units 0,02 0,00 0,61 −12,41 3,3106 −0,3261
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,02 −28,55 0,61 −17,35 3,2991 −0,5391
NCR / NCR Corp. 0,03 −14,29 0,60 9,74 3,2522 0,3953
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 0,56 3,0657 3,0657
US7846351044 / SPX Corp 0,01 0,00 0,55 12,65 3,0107 0,4397
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,02 −7,44 0,54 0,75 2,9379 0,1315
FARO / FARO Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,52 13,67 2,8592 0,4403
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,04 −12,68 0,52 18,81 2,8238 0,5330
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,02 0,00 0,51 −2,67 2,7814 0,0304
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,01 −26,25 0,48 −20,66 2,6386 −0,5649
MGLN / Magellan Health Inc 0,01 19,70 0,46 24,32 2,5108 0,5665
US98212B1035 / WPX Energy, Inc. 0,09 34,44 0,44 3,30 2,3883 0,1620
EQC / Equity Commonwealth 0,02 38,38 0,44 14,66 2,3868 0,3794
CHNG / Change Healthcare Inc 0,03 −1,94 0,39 27,10 2,1510 0,5214
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −9,41 0,39 −16,27 2,1305 −0,3186
/ Norbord Inc. 0,01 −28,24 0,37 −7,21 2,0329 −0,0754
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 −13,01 0,36 −13,59 1,9403 −0,2224
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,01 −20,68 0,36 −8,74 1,9356 −0,1070
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,01 5,26 0,35 −14,90 1,9288 −0,2544
CHWY / Chewy, Inc. 0,01 −29,63 0,35 −13,73 1,9191 −0,2203
DBX / Dropbox, Inc. 0,02 −14,14 0,35 −23,97 1,9025 −0,5081
ASGN / ASGN Incorporated 0,01 −22,46 0,34 −26,09 1,8524 −0,5600
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,01 −13,40 0,33 4,73 1,8134 0,1481
BRKS / Brooks Automation, Inc. 0,01 −25,38 0,30 −22,05 1,6229 −0,3789
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,01 −12,28 0,29 −19,72 1,5758 −0,3169
ECVT / Ecovyst Inc. 0,03 0,28 1,5203 1,5203
SSP / The E.W. Scripps Company 0,02 −63,23 0,27 −51,94 1,4895 −1,4926
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,01 39,10 0,26 28,92 1,4343 0,3618
CACI / CACI International Inc 0,00 0,25 1,3702 1,3702
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,01 −5,06 0,24 −16,31 1,2890 −0,1899
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,22 1,1999 1,1999
PRGS / Progress Software Corporation 0,01 0,22 1,1995 1,1995
WEX / WEX Inc. 0,00 −21,70 0,20 −34,11 1,0765 −0,4947
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,01 −2,21 0,19 −7,00 1,0180 −0,0344
STGW / Stagwell Inc. 0,10 −1,15 0,17 −23,29 0,9154 −0,2361
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,13 0,6999 0,6999
OLN / Olin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8916
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9624
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5949
00B5M6XQ7 / INTL FCStone Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,4122