Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 33 805 185
Aktuella positioner 4
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OCTZ - TrueShares Structured Outcome (October) ETF har redovisat 4 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 33 805 185 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OCTZ - TrueShares Structured Outcome (October) ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

OCTZ - TrueShares Structured Outcome (October) ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,59 7,6377 7,6377
0,06 0,06 0,1650 0,0783
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
31,32 92,3755 −6,5995
−0,16 −0,4759 −0,4759
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
B 0 09/04/25 / DBT (US912797MH75) 31,32 8,21 92,3755 −6,5995
4SPY E 2025-09-30 CALL 573.76 / DE (N/A) 2,59 7,6377 7,6377
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,06 120,60 0,06 120,00 0,1650 0,0783
4SPY E 2025-09-30 PUT 516.38 / DE (N/A) −0,16 −0,4759 −0,4759