Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 30 921 396
Aktuella positioner 4
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NOVZ - TrueShares Structured Outcome (November) ETF har redovisat 4 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 30 921 396 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NOVZ - TrueShares Structured Outcome (November) ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

NOVZ - TrueShares Structured Outcome (November) ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,75 8,8644 8,8644
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
28,37 91,5518 −6,5842
−0,22 −0,6972 −0,6972
0,02 0,02 0,0721 −0,0433
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WIB 0 10/02/25 / DBT (US912797MS31) 28,37 16,32 91,5518 −6,5842
4SPY E 2025-10-31 CALL 568.64 / DE (N/A) 2,75 8,8644 8,8644
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,02 −22,14 0,02 −21,43 0,0721 −0,0433
4SPY E 2025-10-31 PUT 511.78 / DE (N/A) −0,22 −0,6972 −0,6972