Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 681 079
Aktuella positioner 4
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MAYZ - TrueShares Structured Outcome (May) ETF har redovisat 4 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 681 079 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MAYZ - TrueShares Structured Outcome (May) ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,66 86,9765 86,9765
1,15 13,0734 13,0734
0,02 0,02 0,1869 0,0768
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,15 −1,6588 −1,6588
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
B 0 04/16/26 / DBT (US912797QD26) 7,66 86,9765 86,9765
4SPY E 2026-04-30 CALL 554.54 / DE (N/A) 1,15 13,0734 13,0734
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,02 39,30 0,02 45,45 0,1869 0,0768
4SPY E 2026-04-30 PUT 499.09 / DE (N/A) −0,15 −1,6588 −1,6588