Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 944 584
Aktuella positioner 4
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JUNZ - TrueShares Structured Outcome (June) ETF har redovisat 4 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 944 584 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JUNZ - TrueShares Structured Outcome (June) ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

JUNZ - TrueShares Structured Outcome (June) ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,27 87,9663 87,9663
0,90 9,5499 9,5499
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,23 −2,4053 −2,4053
0,01 0,01 0,0732 −0,0509
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
B 0 05/14/26 / DBT (US912797QN08) 8,27 87,9663 87,9663
4SPY E 2026-05-29 CALL 589.39 / DE (N/A) 0,90 9,5499 9,5499
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,01 4,79 0,01 0,00 0,0732 −0,0509
4SPY E 2026-05-29 PUT 530.45 / DE (N/A) −0,23 −2,4053 −2,4053