Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 34 928 461
Aktuella positioner 3
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JULZ - TrueShares Structured Outcome (July) ETF har redovisat 3 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 34 928 461 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JULZ - TrueShares Structured Outcome (July) ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

JULZ - TrueShares Structured Outcome (July) ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
31,19 88,6628 88,6628
3,73 10,5910 10,5910
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,01 0,0374 −0,0665
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
B 0 06/11/26 / DBT (US912797QX89) 31,19 88,6628 88,6628
4SPY E 2025-06-30 CALL 544.22 / DE (N/A) 3,73 10,5910 10,5910
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,01 −66,79 0,01 −66,67 0,0374 −0,0665
4SPY E 2025-06-30 PUT 489.8 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000