Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 294 505
Aktuella positioner 4
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FEBZ - TrueShares Structured Outcome (February) ETF har redovisat 4 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 294 505 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FEBZ - TrueShares Structured Outcome (February) ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,62 6,6110 6,6110
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,84 94,7654 −6,7632
−0,17 −1,8519 −1,8519
0,01 0,01 0,0742 −0,0368
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
B 0 01/22/26 / DBT (US912797PD35) 8,84 13,56 94,7654 −6,7632
4SPY E 2026-01-30 CALL 601.82 / DE (N/A) 0,62 6,6110 6,6110
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,01 −18,68 0,01 −25,00 0,0742 −0,0368
4SPY E 2026-01-30 PUT 541.64 / DE (N/A) −0,17 −1,8519 −1,8519