Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 21 487 192
Aktuella positioner 4
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AUGZ - TrueShares Structured Outcome (August) ETF har redovisat 4 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 21 487 192 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AUGZ - TrueShares Structured Outcome (August) ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

AUGZ - TrueShares Structured Outcome (August) ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,12 9,7977 9,7977
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
19,36 89,5263 −6,7380
−0,01 −0,0580 −0,0580
0,02 0,02 0,0728 −0,0233
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
B 0 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 19,36 −44,74 89,5263 −6,7380
4SPY E 2025-07-31 CALL 550.81 / DE (N/A) 2,12 9,7977 9,7977
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,02 −54,97 0,02 −55,88 0,0728 −0,0233
4SPY E 2025-07-31 PUT 495.73 / DE (N/A) −0,01 −0,0580 −0,0580