Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 408 171 217
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HEGD - Swan Hedged Equity US Large Cap ETF har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 408 171 217 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HEGD - Swan Hedged Equity US Large Cap ETFs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
30,17 7,3616 7,3616
11,41 2,7848 2,7848
5,28 1,2889 1,2889
2,58 0,6301 0,6301
2,58 0,6293 0,6293
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−7,38 −1,7997 −1,7997
−5,29 −1,2910 −1,2910
1,60 1,60 0,3915 −1,0449
0,62 367,99 89,7858 −0,9876
−0,79 −0,1917 −0,1917
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,62 8,54 367,99 7,67 89,7858 −0,9876
SPX US 12/18/26 P6150 / DE (N/A) 30,17 7,3616 7,3616
SPX US 12/18/26 C5950 / DE (N/A) 11,41 2,7848 2,7848
SPXW US 12/31/25 P6175 / DE (N/A) 5,28 1,2889 1,2889
SPX US 12/18/26 C6900 / DE (N/A) 2,58 0,6301 0,6301
SPXW US 12/31/25 P5575 / DE (N/A) 2,58 0,6293 0,6293
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,60 −70,33 1,60 −70,34 0,3915 −1,0449
SPX US 12/18/26 C7500 / DE (N/A) −0,79 −0,1917 −0,1917
SPX US 12/18/26 C6600 / DE (N/A) −5,29 −1,2910 −1,2910
SPXW US 12/31/25 P5875 / DE (N/A) −7,38 −1,7997 −1,7997