Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 59 731 531
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TUGN - STF Tactical Growth & Income ETF har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 59 731 531 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TUGN - STF Tactical Growth & Income ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . TUGN - STF Tactical Growth & Income ETFs nya positioner inkluderar Shopify Inc. (US:SHOP) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 5,66 9,4111 1,8777
0,01 3,10 5,1444 1,4947
0,01 5,30 8,7996 1,0430
0,00 0,47 0,7820 0,7820
0,00 1,92 3,1885 0,5758
0,01 1,06 1,7627 0,4886
0,00 2,33 3,8742 0,3362
0,01 0,78 1,2991 0,1989
0,00 0,35 0,5840 0,1560
0,00 0,47 0,7862 0,1382
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,46 7,4127 −1,9514
0,00 0,97 1,6053 −0,4983
0,00 0,63 1,0456 −0,3425
0,00 1,52 2,5232 −0,3138
0,00 0,52 0,8699 −0,2679
0,00 0,78 1,2988 −0,2094
0,00 0,40 0,6576 −0,1820
0,01 0,48 0,7941 −0,1643
0,00 0,60 0,9983 −0,1606
0,00 0,36 0,6049 −0,1515
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 25,98 5,66 83,63 9,4111 1,8777
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 25,87 5,30 66,77 8,7996 1,0430
AAPL / Apple Inc. 0,02 25,99 4,46 16,38 7,4127 −1,9514
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 25,92 3,33 45,24 5,5318 −0,0688
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 25,86 3,10 107,23 5,1444 1,4947
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 25,71 2,33 60,98 3,8742 0,3362
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 24,93 1,92 79,42 3,1885 0,5758
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 25,81 1,74 54,25 2,8967 0,1353
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 24,92 1,52 30,75 2,5232 −0,3138
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 25,97 1,49 43,59 2,4746 −0,0596
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 25,84 1,42 42,94 2,3568 −0,0680
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 25,92 1,06 103,45 1,7627 0,4886
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 25,89 0,97 41,57 1,6190 −0,0626
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 25,58 0,97 12,20 1,6053 −0,4983
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 25,68 0,78 73,56 1,2991 0,1989
LIN / Linde plc 0,00 25,64 0,78 26,58 1,2988 −0,2094
INTU / Intuit Inc. 0,00 25,54 0,77 61,25 1,2865 0,1121
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 24,87 0,67 37,22 1,1151 −0,0814
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 25,60 0,66 45,03 1,0932 −0,0142
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 21,98 0,64 53,22 1,0677 0,0437
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 25,75 0,63 10,74 1,0456 −0,3425
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 25,58 0,62 30,13 1,0342 −0,1335
ADBE / Adobe Inc. 0,00 25,55 0,60 26,58 0,9983 −0,1606
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 25,69 0,53 58,63 0,8870 0,0646
HON / Honeywell International Inc. 0,00 25,27 0,53 37,66 0,8822 −0,0591
AMGN / Amgen Inc. 0,00 25,42 0,52 12,47 0,8699 −0,2679
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 25,85 0,49 24,74 0,8126 −0,1467
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 25,94 0,48 21,68 0,7941 −0,1643
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 25,75 0,47 78,49 0,7862 0,1382
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,47 0,7820 0,7820
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 25,53 0,47 50,48 0,7790 0,0183
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 25,80 0,44 68,82 0,7382 0,0939
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 24,78 0,43 25,80 0,7225 −0,1208
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 14,49 0,41 53,16 0,6862 0,0285
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 25,09 0,41 47,48 0,6822 0,0029
KLAC / KLA Corporation 0,00 21,33 0,41 60,24 0,6772 0,0545
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 25,20 0,40 81,17 0,6728 0,1259
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 25,39 0,40 15,16 0,6576 −0,1820
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 25,85 0,36 17,80 0,6049 −0,1515
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 25,32 0,35 100,57 0,5840 0,1560
APP / AppLovin Corporation 0,00 25,19 0,35 65,24 0,5782 0,0643
MSTR / Strategy Inc 0,00 24,73 0,33 75,27 0,5420 0,0864
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 24,55 0,33 68,39 0,5403 0,0675
INTC / Intel Corporation 0,01 25,97 0,32 24,31 0,5268 −0,0965
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 25,73 0,32 25,00 0,5235 −0,0923
CTAS / Cintas Corporation 0,00 24,89 0,31 35,50 0,5203 −0,0445
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 24,13 0,29 50,79 0,4741 0,0107
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 25,44 0,28 37,86 0,4729 −0,0317
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 775,00 0,27 17,90 0,4493 −0,1106
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 23,64 0,27 48,07 0,4455 0,0024
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 24,19 0,26 42,08 0,4335 −0,0139
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 25,75 0,26 43,09 0,4318 −0,0114
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,64 0,24 51,61 0,3915 0,0127
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,66 0,23 10,95 0,3883 −0,1254
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 25,68 0,23 58,50 0,3877 0,0269
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 23,73 0,23 46,10 0,3755 −0,0018
CSX / CSX Corporation 0,01 25,77 0,22 39,24 0,3667 −0,0199
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 25,56 0,21 34,39 0,3508 −0,0329
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 20,13 0,20 15,43 0,3372 −0,0920
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 25,32 0,20 39,31 0,3362 −0,0193
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 20,10 0,20 89,42 0,3288 0,0731
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 25,50 0,19 19,75 0,3224 −0,0753
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 25,60 0,19 44,36 0,3206 −0,0058
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 20,07 0,19 −0,53 0,3132 −0,1501
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 24,93 0,19 38,06 0,3085 −0,0192
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 24,65 0,18 17,65 0,3007 −0,0754
WDAY / Workday, Inc. 0,00 23,89 0,17 27,94 0,2895 −0,0448
PCAR / PACCAR Inc 0,00 25,28 0,17 22,86 0,2865 −0,0579
FAST / Fastenal Company 0,00 150,16 0,17 35,77 0,2784 −0,0237
CPRT / Copart, Inc. 0,00 25,67 0,16 8,61 0,2738 −0,0956
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 25,73 0,16 21,71 0,2620 −0,0551
EXC / Exelon Corporation 0,00 25,80 0,15 18,60 0,2554 −0,0613
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 24,94 0,15 98,68 0,2509 0,0643
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,63 0,14 19,17 0,2391 −0,0552
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 22,10 0,14 28,04 0,2288 −0,0344
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 25,30 0,14 20,35 0,2276 −0,0500
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 25,92 0,14 34,65 0,2268 −0,0217
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 25,44 0,14 25,00 0,2258 −0,0393
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 25,28 0,13 70,51 0,2212 0,0295
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 23,81 0,13 36,08 0,2208 −0,0165
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 22,42 0,13 43,48 0,2203 −0,0055
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 19,51 0,13 52,33 0,2183 0,0080
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 25,56 0,13 81,69 0,2160 0,0420
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 24,06 0,13 6,72 0,2119 −0,0803
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 25,38 0,12 28,13 0,2050 −0,0307
BKR / Baker Hughes Company 0,00 25,60 0,12 10,00 0,2019 −0,0690
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 25,99 0,12 60,81 0,1990 0,0173
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 26,24 0,11 23,33 0,1855 −0,0347
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 25,50 0,11 15,05 0,1793 −0,0496
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 25,29 0,10 27,16 0,1721 −0,0269
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 24,51 0,10 19,77 0,1714 −0,0401
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 24,60 0,10 64,52 0,1696 0,0175
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 25,60 0,10 6,52 0,1633 −0,0620
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 18,18 0,09 31,88 0,1517 −0,0184
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 25,74 0,09 34,85 0,1490 −0,0141
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 20,27 0,08 1,20 0,1405 −0,0641
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 25,42 0,08 60,42 0,1289 0,0116
CDW / CDW Corporation 0,00 23,67 0,07 37,04 0,1240 −0,0083
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 25,37 0,07 29,09 0,1192 −0,0159
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,24 0,06 93,94 0,1067 0,0240
BIIB / Biogen Inc. 0,00 24,94 0,06 14,81 0,1045 −0,0295