Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 193 675 472
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TUG - STF Tactical Growth ETF har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 193 675 472 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TUG - STF Tactical Growth ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . TUG - STF Tactical Growth ETFs nya positioner inkluderar Shopify Inc. (US:SHOP) , .

TUG - STF Tactical Growth ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 17,28 8,7908 1,7336
0,03 8,85 4,5035 1,3029
0,03 17,04 8,6696 1,0138
0,01 1,54 0,7809 0,7809
0,00 6,67 3,3946 0,6313
0,03 3,47 1,7661 0,4866
0,01 6,91 3,5167 0,3033
0,02 2,74 1,3930 0,2130
0,00 1,21 0,6131 0,1650
0,01 1,63 0,8283 0,1452
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 14,32 7,2828 −1,9442
0,01 3,37 1,7134 −0,5310
0,02 2,19 1,1163 −0,3669
0,01 5,18 2,6368 −0,3109
0,01 1,78 0,9045 −0,2762
0,01 2,71 1,3765 −0,2213
0,00 1,43 0,7261 −0,1980
0,05 1,67 0,8479 −0,1780
0,01 1,66 0,8434 −0,1538
0,01 2,12 1,0774 −0,1386
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 −2,69 17,28 41,85 8,7908 1,7336
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −2,68 17,04 28,96 8,6696 1,0138
AAPL / Apple Inc. 0,07 −2,69 14,32 −10,11 7,2828 −1,9442
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 −2,68 10,51 12,21 5,3480 −0,0791
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 −2,67 8,85 60,25 4,5035 1,3029
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −2,68 6,91 24,63 3,5167 0,3033
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −2,58 6,67 39,90 3,3946 0,6313
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 −2,68 5,25 19,29 2,6717 0,1210
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −2,68 5,18 1,87 2,6368 −0,3109
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −2,68 4,69 10,90 2,3867 −0,0638
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −2,69 4,51 10,50 2,2920 −0,0703
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 −2,68 3,47 57,20 1,7661 0,4866
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 −2,68 3,37 −13,06 1,7134 −0,5310
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 −2,69 3,36 9,41 1,7100 −0,0699
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 −2,66 2,74 34,48 1,3930 0,2130
LIN / Linde plc 0,01 −2,63 2,71 −1,89 1,3765 −0,2213
INTU / Intuit Inc. 0,00 −2,61 2,65 24,91 1,3475 0,1193
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −1,43 2,40 23,89 1,2193 0,0983
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −2,66 2,32 12,43 1,1827 −0,0149
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −2,65 2,28 6,80 1,1586 −0,0766
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −2,67 2,19 −14,30 1,1163 −0,3669
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −2,68 2,12 0,91 1,0774 −0,1386
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −2,63 1,83 22,86 0,9294 0,0677
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −2,63 1,81 7,09 0,9228 −0,0585
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −2,66 1,78 −12,76 0,9045 −0,2762
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 −2,69 1,67 −5,88 0,8479 −0,1780
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −2,66 1,66 −3,72 0,8434 −0,1538
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 −2,65 1,63 38,08 0,8283 0,1452
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −1,90 1,62 31,49 0,8243 0,1101
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −2,65 1,58 16,72 0,8032 0,0197
SHOP / Shopify Inc. 0,01 1,54 0,7809 0,7809
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 −2,66 1,52 30,33 0,7719 0,0974
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −2,64 1,50 −1,70 0,7651 −0,1214
KLAC / KLA Corporation 0,00 −2,53 1,45 28,41 0,7387 0,0837
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −2,55 1,43 −10,53 0,7261 −0,1980
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −2,66 1,41 14,85 0,7166 0,0062
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −2,59 1,38 40,71 0,7016 0,1338
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −2,66 1,21 55,89 0,6131 0,1650
APP / AppLovin Corporation 0,00 −2,65 1,16 28,62 0,5881 0,0674
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −2,59 1,11 31,40 0,5663 0,0755
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −2,68 1,09 −1,80 0,5568 −0,0891
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 −2,67 1,08 −3,32 0,5484 −0,0971
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −2,67 1,07 5,51 0,5456 −0,0431
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −2,53 1,00 18,15 0,5068 0,0181
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 −2,65 0,98 6,89 0,4973 −0,0324
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 361,36 0,95 −8,12 0,4838 −0,1154
MSTR / Strategy Inc 0,00 −2,55 0,93 36,73 0,4719 0,0787
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −2,59 0,93 11,85 0,4706 −0,0091
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −2,60 0,92 16,41 0,4695 0,0103
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 −2,66 0,91 10,92 0,4651 −0,0126
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,58 0,91 17,79 0,4619 0,0155
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 −2,66 0,80 22,43 0,4056 0,0281
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −2,50 0,80 15,36 0,4052 0,0050
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −2,53 0,77 53,31 0,3896 0,1004
CSX / CSX Corporation 0,02 −2,68 0,76 7,80 0,3871 −0,0214
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −2,27 0,73 −6,03 0,3726 −0,0790
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 −2,66 0,73 4,15 0,3706 −0,0345
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 −2,64 0,70 8,00 0,3572 −0,0200
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −2,62 0,69 −9,04 0,3535 −0,0890
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 −2,41 0,69 8,27 0,3533 −0,0184
INTC / Intel Corporation 0,03 −2,69 0,68 −4,09 0,3462 −0,0646
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −2,68 0,67 11,95 0,3386 −0,0061
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −2,67 0,66 −7,59 0,3345 −0,0777
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −2,63 0,63 −8,15 0,3211 −0,0772
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −2,52 0,61 0,33 0,3113 −0,0426
PCAR / PACCAR Inc 0,01 −2,67 0,60 −4,90 0,3064 −0,0608
FAST / Fastenal Company 0,01 94,66 0,58 5,30 0,2934 −0,0235
CPRT / Copart, Inc. 0,01 −2,69 0,56 −15,57 0,2871 −0,1004
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 −2,61 0,56 53,97 0,2862 0,0747
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −2,36 0,53 24,82 0,2715 0,0236
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 −2,67 0,53 −5,88 0,2687 −0,0567
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −2,44 0,52 2,15 0,2657 −0,0306
EXC / Exelon Corporation 0,01 −2,67 0,52 −8,44 0,2655 −0,0642
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −2,60 0,52 −2,65 0,2621 −0,0449
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,01 −2,69 0,50 3,70 0,2564 −0,0252
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −2,54 0,50 14,09 0,2557 0,0007
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −2,63 0,50 7,59 0,2528 −0,0148
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −2,62 0,49 −16,27 0,2490 −0,0898
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,62 0,48 −7,31 0,2454 −0,0564
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −2,64 0,48 31,58 0,2421 0,0330
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,61 0,47 −13,81 0,2382 −0,0768
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 −2,65 0,46 −0,64 0,2363 −0,0347
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 −2,61 0,46 −6,37 0,2323 −0,0501
BKR / Baker Hughes Company 0,01 −2,67 0,45 −15,01 0,2305 −0,0786
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −2,49 0,42 −4,33 0,2138 −0,0407
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 −2,59 0,40 −10,69 0,2044 −0,0560
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −2,58 0,40 −1,23 0,2037 −0,0310
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −2,41 0,38 −19,20 0,1950 −0,0799
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 −2,67 0,38 −17,47 0,1927 −0,0730
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −2,52 0,38 −6,70 0,1916 −0,0423
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 −2,69 0,37 28,08 0,1908 0,0211
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −2,27 0,36 8,38 0,1846 −0,0093
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −2,44 0,34 −18,18 0,1742 −0,0680
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 −2,67 0,33 3,75 0,1693 −0,0162
CDW / CDW Corporation 0,00 −2,50 0,29 8,55 0,1489 −0,0072
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −2,66 0,24 41,86 0,1243 0,0243
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,43 0,23 48,10 0,1191 0,0273
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −2,63 0,23 24,06 0,1185 0,0101
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −2,49 0,14 26,17 0,0688 0,0064
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 −2,61 0,13 0,79 0,0654 −0,0085
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −2,31 0,13 −10,56 0,0650 −0,0175