Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 13 075 975
Aktuella positioner 1
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SUBZ - Roundhill Streaming Services & Technology ETF har redovisat 1 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 075 975 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SUBZ - Roundhill Streaming Services & Technology ETFs största innehav är FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , AT&T Inc. (US:T) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BILI) , and Kuaishou Technology (HK:1024) .

SUBZ - Roundhill Streaming Services & Technology ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,08 13,08 99,9897 91,7356
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,9153
0,00 0,00 −5,3650
0,00 0,00 −5,0856
0,00 0,00 −5,0277
0,00 0,00 −3,8021
0,00 0,00 −3,4015
0,00 0,00 −3,3876
0,00 0,00 −3,2683
0,00 0,00 −2,3378
0,00 0,00 −2,1217
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-27 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 13,08 784,51 13,08 784,64 99,9897 91,7356
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,9153
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4617
1024 / Kuaishou Technology 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9711
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,3650
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3378
AMCX / AMC Networks Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2701
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1217
/ ViacomCBS Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4015
4308 / J-Stream Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2683
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,3876
CSSE / Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4756
ROKU / Roku, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,0277
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6941
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,0856
DOYU / DouYu International Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8824
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8021
3700 / Inkeverse Group Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1199
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7780
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6304