Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 357 542 252 |
| Aktuella positioner | 23 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MAGS - Roundhill Big Tech ETF Roundhill BIG Tech ETF har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 357 542 252 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MAGS - Roundhill Big Tech ETF Roundhill BIG Tech ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1 303,72 | 52,6775 | 52,6775 | ||
| 45,07 | 1,8210 | 1,8210 | ||
| 44,07 | 1,7809 | 1,7809 | ||
| 24,43 | 0,9872 | 0,9872 | ||
| 19,10 | 0,7716 | 0,7716 | ||
| 9,20 | 0,3718 | 0,3718 | ||
| 0,90 | 141,62 | 5,7222 | 0,3419 | |
| 7,73 | 0,3124 | 0,3124 | ||
| 7,06 | 0,2851 | 0,2851 | ||
| 5,31 | 0,2145 | 0,2145 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 44,47 | 44,47 | 1,7968 | −2,7908 | |
| 0,49 | 101,18 | 4,0883 | −1,9019 | |
| 0,18 | 130,02 | 5,2535 | −1,4391 | |
| 0,39 | 124,16 | 5,0166 | −1,2825 | |
| 0,54 | 117,51 | 4,7479 | −1,0362 | |
| 0,65 | 114,36 | 4,6209 | −0,8698 | |
| −18,61 | −0,7521 | −0,7521 | ||
| 0,28 | 137,71 | 5,5641 | −0,4012 | |
| −8,02 | −0,3240 | −0,3240 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) | 1 303,72 | 52,6775 | 52,6775 | ||||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,90 | 5,64 | 141,62 | 54,00 | 5,7222 | 0,3419 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,28 | 1,93 | 137,71 | 35,06 | 5,5641 | −0,4012 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,18 | −11,24 | 130,02 | 13,66 | 5,2535 | −1,4391 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,39 | −5,92 | 124,16 | 15,32 | 5,0166 | −1,2825 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,54 | 3,08 | 117,51 | 18,86 | 4,7479 | −1,0362 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,65 | 6,93 | 114,36 | 21,86 | 4,6209 | −0,8698 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,49 | 6,99 | 101,18 | −1,17 | 4,0883 | −1,9019 | |||
| NVIDIA CORP SWAP / DE (N/A) | 45,07 | 1,8210 | 1,8210 | ||||||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 44,47 | −45,19 | 44,47 | −45,19 | 1,7968 | −2,7908 | |||
| META PLATFORMS INC-CLASS A SWAP / DE (N/A) | 44,07 | 1,7809 | 1,7809 | ||||||
| MICROSOFT CORP SWAP / DE (N/A) | 24,43 | 0,9872 | 0,9872 | ||||||
| TESLA INC SWAP / DE (N/A) | 19,10 | 0,7716 | 0,7716 | ||||||
| META PLATFORMS INC SWAP GS / DE (N/A) | 9,20 | 0,3718 | 0,3718 | ||||||
| NVIDIA CORP SWAP / DE (N/A) | 7,73 | 0,3124 | 0,3124 | ||||||
| AMAZON.COM INC SWAP / DE (N/A) | 7,06 | 0,2851 | 0,2851 | ||||||
| MICROSOFT CORP SWAP GS / DE (N/A) | 5,31 | 0,2145 | 0,2145 | ||||||
| AMAZON INC SWAP GS / DE (N/A) | 2,50 | 0,1009 | 0,1009 | ||||||
| ALPHABET INC SWAP GS / DE (N/A) | 2,19 | 0,0886 | 0,0886 | ||||||
| TESLA INC SWAP GS / DE (N/A) | 2,13 | 0,0860 | 0,0860 | ||||||
| APPLE INC SWAP GS / DE (N/A) | 0,65 | 0,0262 | 0,0262 | ||||||
| ALPHABET INC-CL A SWAP / DE (N/A) | −8,02 | −0,3240 | −0,3240 | ||||||
| APPLE INC SWAP / DE (N/A) | −18,61 | −0,7521 | −0,7521 |
