Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 878 563
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BIGB - Roundhill Big Bank ETF Roundhill BIG Bank ETF har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 878 563 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BIGB - Roundhill Big Bank ETF Roundhill BIG Bank ETFs största innehav är United States Treasury Bill (US:US912797GV34) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Morgan Stanley (US:MS) . BIGB - Roundhill Big Bank ETF Roundhill BIG Bank ETFs nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912797GV34) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,24 70,5799 70,5799
0,00 0,28 4,7076 2,0949
0,01 0,29 4,7845 1,8200
0,00 0,29 4,8533 1,5061
0,01 0,29 4,7791 1,4840
0,00 0,29 4,7476 1,4652
0,07 1,1612 0,6925
0,04 0,6749 0,2062
0,00 0,20 3,2982 0,1123
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,01 0,1454 −1,9016
−0,06 −0,9809 −1,4496
−0,04 −0,6751 −1,1438
−0,02 −0,3290 −0,7977
0,01 0,1147 −0,3540
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-29 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912797GV34 / United States Treasury Bill 4,24 70,5799 70,5799
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 89,29 0,29 90,20 4,8533 1,5061
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 120,78 0,29 112,59 4,7845 1,8200
BAC / Bank of America Corporation 0,01 99,03 0,29 90,07 4,7791 1,4840
MS / Morgan Stanley 0,00 98,07 0,29 90,00 4,7476 1,4652
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 136,65 0,28 136,97 4,7076 2,0949
C / Citigroup Inc. 0,00 51,76 0,20 35,62 3,2982 0,1123
JPMORGAN CHASE & CO SWAP / DE (N/A) 0,07 263,16 1,1612 0,6925
WELLS FARGO & CO SWAP / DE (N/A) 0,04 110,53 0,6749 0,2062
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 −90,70 0,01 −91,40 0,1454 −1,9016
GOLDMAN SACHS GROUP INC SWAP / DE (N/A) 0,01 −68,42 0,1147 −0,3540
BANK OF AMERICA CORP SWAP / DE (N/A) −0,02 −200,00 −0,3290 −0,7977
MORGAN STANLEY SWAP / DE (N/A) −0,04 −310,53 −0,6751 −1,1438
CITIGROUP INC SWAP / DE (N/A) −0,06 −405,26 −0,9809 −1,4496