Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 332 724 724
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

METV - Roundhill Ball Metaverse ETF har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 332 724 724 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). METV - Roundhill Ball Metaverse ETFs största innehav är Roblox Corporation (US:RBLX) , Apple Inc. (US:AAPL) , CI Galaxy Ethereum ETF (US:ETHXF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . METV - Roundhill Ball Metaverse ETFs nya positioner inkluderar Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
26,29 26,29 8,5763 8,5763
1,63 19,42 6,3364 6,3364
0,07 11,59 3,7799 1,0607
0,02 2,96 0,9642 0,9642
0,04 5,80 1,8929 0,4327
0,03 9,57 3,1220 0,3753
0,25 5,50 1,7954 0,3283
0,04 5,72 1,8663 0,2361
0,08 12,96 4,2277 0,2288
0,04 9,23 3,0112 0,2269
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 18,55 6,0508 −2,5398
1,65 18,46 6,0243 −1,1305
0,18 4,70 1,5326 −0,9127
0,49 4,22 1,3764 −0,8417
0,05 2,23 0,7275 −0,7345
0,06 9,07 2,9592 −0,6950
0,04 4,07 1,3293 −0,6660
0,01 10,66 3,4779 −0,6494
0,02 6,55 2,1370 −0,5382
0,30 5,96 1,9433 −0,4761
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 26,29 26,29 8,5763 8,5763
RBLX / Roblox Corporation 0,23 −39,35 24,64 9,46 8,0383 −0,1123
CI Galaxy Solana ETF / EC (CA12574G1054) 1,63 19,42 6,3364 6,3364
AAPL / Apple Inc. 0,09 −15,36 18,55 −21,82 6,0508 −2,5398
ETHXF / CI Galaxy Ethereum ETF 1,65 −32,06 18,46 −6,55 6,0243 −1,1305
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 −19,51 12,96 17,34 4,2277 0,2288
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 35,38 11,59 54,28 3,7799 1,0607
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −26,97 10,66 −6,48 3,4779 −0,6494
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −15,39 10,48 12,11 3,4192 0,0342
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 5,54 9,92 9,42 3,2375 −0,0464
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,03 −38,01 9,57 26,14 3,1220 0,3753
U / Unity Software Inc. 0,39 −21,15 9,51 −2,59 3,1021 −0,4326
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −12,03 9,23 20,04 3,0112 0,2269
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −26,67 9,07 −10,12 2,9592 −0,6950
NNND / Tencent Holdings Limited 0,14 2,87 8,97 3,19 2,9269 −0,2214
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −4,70 8,05 9,89 2,6257 −0,0263
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 27,68 6,82 18,99 2,2262 0,1495
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 −9,35 6,74 6,23 2,1990 −0,0986
DIS / The Walt Disney Company 0,05 −19,82 6,65 0,74 2,1696 −0,2206
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 −25,02 6,55 −11,34 2,1370 −0,5382
BTCX.U / CI Galaxy Bitcoin ETF 0,30 −31,66 5,96 −10,85 1,9433 −0,4761
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −5,01 5,80 43,87 1,8929 0,4327
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 −8,00 5,72 27,06 1,8663 0,2361
INTC / Intel Corporation 0,25 37,71 5,50 35,82 1,7954 0,3283
035420 / NAVER Corporation 0,03 −15,26 5,12 27,07 1,6711 0,2115
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,35 34,78 4,95 14,60 1,6165 0,0508
6758 / Sony Group Corporation 0,18 −32,18 4,70 −30,44 1,5326 −0,9127
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −12,24 4,61 −11,47 1,5033 −0,3814
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,41 4,54 22,66 1,4820 0,1409
EA / Electronic Arts Inc. 0,03 −3,52 4,24 6,61 1,3844 −0,0568
SNAP / Snap Inc. 0,49 −30,97 4,22 −31,13 1,3764 −0,8417
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,04 −47,98 4,07 −26,05 1,3293 −0,6660
NET / Cloudflare, Inc. 0,02 −33,23 4,03 16,02 1,3165 0,0571
KR7259960003 / KRAFTON INC 0,01 −7,28 3,97 9,78 1,2967 −0,0143
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,05 1,16 3,82 16,66 1,2477 0,0605
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,05 6,78 3,68 5,80 1,2017 −0,0589
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,02 2,96 0,9642 0,9642
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −29,28 2,89 −7,52 0,9427 −0,1888
XYZ / Block, Inc. 0,04 −22,21 2,58 −2,75 0,8420 −0,1188
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 −51,07 2,23 −44,79 0,7275 −0,7345
NKE / NIKE, Inc. 0,02 8,21 1,61 21,08 0,5269 0,0440
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,39 114,22 1,39 114,20 0,4531 0,2184