Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 750 657
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LNGG - Roundhill Alerian LNG ETF har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 750 657 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LNGG - Roundhill Alerian LNG ETFs största innehav är Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WDS) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Santos Limited (AU:STO) , ENN Energy Holdings Limited (HK:2688) , and Golar LNG Limited (US:GLNG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,04 5,4231 1,4216
0,00 0,02 2,6265 0,5580
0,00 0,04 5,3811 0,5266
0,00 0,01 1,8615 0,4220
0,00 0,02 2,0687 0,3915
0,01 0,11 14,8044 0,3548
0,02 0,02 2,7332 0,3472
0,01 0,02 2,1742 0,2848
0,02 0,09 11,2649 0,2713
0,00 0,01 1,4706 0,2496
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,10 13,7581 −1,6320
0,00 0,02 2,7548 −1,4724
0,00 0,00 −1,3817
0,00 0,02 3,0884 −1,3177
0,03 0,03 4,5473 −0,4649
0,01 0,03 4,5378 −0,2092
0,00 0,01 1,8593 −0,1419
0,00 0,01 1,8406 −0,1139
0,00 0,01 1,8232 −0,0901
0,00 0,01 1,9001 −0,0495
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-27 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,58 0,11 −1,77 14,8044 0,3548
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −16,11 0,10 −14,17 13,7581 −1,6320
STO / Santos Limited 0,02 3,90 0,09 −1,16 11,2649 0,2713
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,01 39,47 0,04 29,03 5,4231 1,4216
GLNG / Golar LNG Limited 0,00 −8,75 0,04 8,11 5,3811 0,5266
QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) 0,03 −5,74 0,03 −12,82 4,5473 −0,4649
TPO / Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 0,01 11,59 0,03 −8,11 4,5378 −0,2092
A036460 / Korea Gas Corporation 0,00 6,05 0,03 0,00 4,1317 0,1296
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 63,61 0,02 −32,35 3,0884 −1,3177
NEXT / NextDecade Corporation 0,00 6,05 0,02 −39,39 2,7548 −1,4724
135 / Kunlun Energy Company Limited 0,02 11,11 0,02 11,11 2,7332 0,3472
FLNG / FLEX LNG Ltd. 0,00 5,94 0,02 −5,00 2,6432 0,0833
PETGAS / PETRONAS Gas Berhad 0,00 6,07 0,02 18,75 2,6265 0,5580
3816 / MISC Bhd 0,01 6,06 0,02 14,29 2,1742 0,2848
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,00 6,33 0,02 15,38 2,0687 0,3915
CVX / Chevron Corporation 0,00 4,04 0,02 0,00 2,0077 0,0292
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −6,52 0,02 0,00 2,0014 −0,0283
SRE / Sempra 0,00 −12,06 0,01 −6,67 1,9371 0,0032
ENB / Enbridge Inc. 0,00 −17,72 0,01 −6,67 1,9001 −0,0495
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,00 4,58 0,01 27,27 1,8615 0,4220
SHEL / Shell plc 0,00 −1,84 0,01 −6,67 1,8593 −0,1419
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,99 0,01 −13,33 1,8406 −0,1139
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,00 −20,00 0,01 −7,14 1,8232 −0,0901
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 4,57 0,01 22,22 1,4706 0,2496
TELL / Tellurian Inc. 0,00 4,60 0,00 50,00 0,5070 0,1722
A005880 / Korea Line Corporation 0,00 4,59 0,00 −50,00 0,2096 −0,0481
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3817