Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 465 671
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OVS - Overlay Shares Small Cap Equity ETF har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 465 671 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OVS - Overlay Shares Small Cap Equity ETFs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 12,48 99,9335 0,1400
0,01 0,0831 0,0831
0,01 0,0661 0,0661
0,00 0,0083 0,0083
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 0,0206 −0,8964
−0,02 −0,1401 −0,1401
−0,02 −0,1211 −0,1211
−0,00 −0,0216 −0,0216
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,12 5,77 12,48 −0,31 99,9335 0,1400
SPXW US 06/09/25 P5790 / DE (N/A) 0,01 0,0831 0,0831
SPXW US 06/06/25 P5790 / DE (N/A) 0,01 0,0661 0,0661
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 −97,76 0,00 −98,26 0,0206 −0,8964
SPXW US 06/04/25 P5700 / DE (N/A) 0,00 0,0083 0,0083
SPXW US 06/04/25 P5760 / DE (N/A) −0,00 −0,0216 −0,0216
SPXW US 06/06/25 P5850 / DE (N/A) −0,02 −0,1211 −0,1211
SPXW US 06/09/25 P5850 / DE (N/A) −0,02 −0,1401 −0,1401