Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 209 013 289
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OVL - Overlay Shares Large Cap Equity ETF har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 209 013 289 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OVL - Overlay Shares Large Cap Equity ETFs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

OVL - Overlay Shares Large Cap Equity ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 209,28 99,9191 0,1177
0,18 0,0872 0,0872
0,15 0,0693 0,0693
0,02 0,0088 0,0088
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,01 0,0030 −1,1149
−0,31 −0,1471 −0,1471
−0,27 −0,1271 −0,1271
−0,05 −0,0229 −0,0229
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,39 20,63 209,28 19,62 99,9191 0,1177
SPXW US 06/09/25 P5790 / DE (N/A) 0,18 0,0872 0,0872
SPXW US 06/06/25 P5790 / DE (N/A) 0,15 0,0693 0,0693
SPXW US 06/04/25 P5700 / DE (N/A) 0,02 0,0088 0,0088
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 −99,68 0,01 −99,69 0,0030 −1,1149
SPXW US 06/04/25 P5760 / DE (N/A) −0,05 −0,0229 −0,0229
SPXW US 06/06/25 P5850 / DE (N/A) −0,27 −0,1271 −0,1271
SPXW US 06/09/25 P5850 / DE (N/A) −0,31 −0,1471 −0,1471