Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 081 810
Aktuella positioner 104
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPXZ - Morgan Creek-Exos SPAC Originated ETF har redovisat 104 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 081 810 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPXZ - Morgan Creek-Exos SPAC Originated ETFs största innehav är FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Cyxtera Technologies Inc - Class A (US:CYXT) , PureCycle Technologies, Inc. (US:PCT) , Joby Aviation, Inc. (US:JOBY) , and Danimer Scientific, Inc. (US:DNMR) . SPXZ - Morgan Creek-Exos SPAC Originated ETFs nya positioner inkluderar Gores Holdings IX, Inc. (US:GHIX) , Hamilton Lane Alliance Holdings I Inc - Class A (US:HLAH) , GroveWare Technologies Ltd. (US:US39957D1028) , United States Treasury Bill (US:US912796X876) , and United States Treasury Bill (US:US912796X793) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 0,7785 0,7785
0,00 0,04 0,7145 0,7145
0,01 0,03 0,4164 0,4164
0,01 0,09 1,5514 0,3762
0,01 0,10 1,6312 0,3053
0,01 0,07 1,2305 0,2962
0,02 0,2780 0,2780
0,01 0,11 1,7587 0,2516
0,01 0,06 1,0145 0,2442
0,01 0,06 0,9550 0,2336
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,19 1,19 19,6364 −5,8491
0,03 0,01 0,2223 −1,5197
0,02 0,05 0,9073 −0,7447
0,00 0,00 −0,7280
0,01 0,04 0,7028 −0,7051
0,02 0,03 0,5695 −0,6973
0,01 0,05 0,8628 −0,6632
0,02 0,04 0,6940 −0,6558
0,01 0,02 0,2641 −0,6110
0,03 0,02 0,3958 −0,5890
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-08-26 för rapporteringsperioden 2022-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 1,19 −41,44 1,19 −41,46 19,6364 −5,8491
CYXT / Cyxtera Technologies Inc - Class A 0,01 −4,42 0,11 −10,92 1,7587 0,2516
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,01 −5,73 0,10 −12,61 1,7224 0,2252
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,02 0,00 0,10 −26,28 1,6864 −0,0417
DNMR / Danimer Scientific, Inc. 0,02 0,00 0,10 −22,48 1,6686 0,0389
/ Collier Creek Holdings Units, each consisting of one Class A ordinary share, $0.0001 par value, and 0,01 0,00 0,10 −6,67 1,6312 0,3053
/ Dragoneer Growth Opportunities Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-f 0,01 0,00 0,10 −16,24 1,6259 0,1430
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,10 −31,21 1,6066 −0,1666
/ Hillman Solutions Corp. 0,01 −4,72 0,10 −31,16 1,5833 −0,1533
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,09 −12,15 1,5687 0,2186
JBI / Janus International Group, Inc. 0,01 0,00 0,09 0,00 1,5514 0,3762
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 0,00 0,09 −20,91 1,4504 0,0568
MP / MP Materials Corp. 0,00 0,00 0,08 −44,00 1,3906 −0,4985
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,02 0,00 0,08 −11,96 1,3448 0,1819
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,01 0,00 0,07 −25,25 1,2342 −0,0160
GTPB / Gores Technology Partners II Inc - Class A 0,01 0,00 0,07 0,00 1,2305 0,2962
ALIT / Alight, Inc. 0,01 0,00 0,07 −32,41 1,2195 −0,1468
CANO / Cano Health, Inc. 0,02 0,00 0,07 −30,77 1,1971 −0,1220
FSRNQ / Fisker Inc. 0,01 0,00 0,07 −33,96 1,1706 −0,1686
WE / WeWork Inc - Class A 0,01 0,00 0,07 −26,32 1,1653 −0,0379
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,07 −28,57 1,1639 −0,0755
SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,07 −38,89 1,0927 −0,2703
/ Roivant Sciences Ltd. 0,02 0,00 0,06 −18,18 1,0588 0,0821
STEM / Stem, Inc. 0,01 0,00 0,06 −35,11 1,0208 −0,1722
KVSB / Khosla Ventures Acquisition Co II - Class A 0,02 13,44 0,06 −37,11 1,0157 −0,2157
HERAW / FTAC Hera Acquisition Corp - Warrants (28/02/2026) 0,01 0,00 0,06 0,00 1,0145 0,2442
PSFE / Paysafe Limited 0,03 0,00 0,06 −42,31 0,9975 −0,3205
BFLY / Butterfly Network, Inc. 0,02 9,50 0,06 −29,76 0,9922 −0,0756
SMRT / SmartRent, Inc. 0,01 0,00 0,06 −10,61 0,9834 0,1467
LOCC / Live Oak Crestview Climate Acquisition Corp - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9773 0,2276
MSDA / MSD Acquisition Corp - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9741 0,2322
ALCC / AltC Acquisition Corp. 0,01 0,00 0,06 −1,72 0,9595 0,2219
BOAC.U / Bluescape Opportunities Acquisition Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share, and 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9570 0,2333
CONX / CONX Corp. 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9556 0,2315
SVFA / SVF Investment Corp - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9550 0,2336
FVIV / Fortress Value Acquisition Corp IV - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9530 0,2265
LCA / Landcadia Holdings IV, Inc. 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9526 0,2264
CVII / Churchill Capital Corp VII 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9522 0,2270
EOCW / Elliott Opportunity II Corp - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9493 0,2233
LCID / Lucid Group, Inc. 0,00 0,00 0,06 −32,14 0,9485 −0,1186
382870103 / Gores Technology Partners, Inc., Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9469 0,2265
CRHC / Cohn Robbins Holdings Corp - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9423 0,2261
TPGY / TPG Pace Beneficial Finance Corp - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9331 0,2225
PNTM / Pontem Corp - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9323 0,2266
ETAC / E.Merge Technology Acquisition Corp - Class A 0,01 0,00 0,06 1,82 0,9319 0,2300
MUDS / Mudrick Capital Acquisition Corp II - Class A 0,01 0,00 0,06 1,82 0,9303 0,2271
AUS.U / Austerlitz Acquisition Corporation I Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fo 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9296 0,2180
PRPB / Getty Images Holdings Inc - Class A 0,01 0,00 0,06 1,82 0,9296 0,2280
BTWNU / Bridgetown Holdings Ltd - Units (1 Ord Class A & 1/3 War) 0,01 0,00 0,06 1,82 0,9289 0,2272
AAC / Ares Acquisition Corp 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9287 0,2243
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 0,00 0,06 −39,78 0,9285 −0,2489
HZON / Horizon Acquisition Corp II - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9285 0,2228
WPCA.U / Warburg Pincus Capital Corporation I-A Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9282 0,2213
SPGS / Simon Property Group Acquisition Holdings Inc - Class A 0,01 0,00 0,06 1,82 0,9276 0,2240
JWSM / Jaws Mustang Acquisition Corporation 0,01 0,00 0,06 1,82 0,9272 0,2239
KAHC / KKR Acquisition Holdings I Corp - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9268 0,2195
TSIBU / Tishman Speyer Innovation Corp II - Units (1 Ord Share Class A & 1/5 War) 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9268 0,2217
VYGG.U / Vy Global Growth Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of a redeemable 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9266 0,2219
HAAC / Health Assurance Acquisition Corp - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9265 0,2245
CPUH / Compute Health Acquisition Corp - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9261 0,2244
RBAC / RedBall Acquisition Corp - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9254 0,2242
CCVI / Churchill Capital Corp VI - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9223 0,2192
CCV / Churchill Capital Corp V - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9221 0,2213
ASZ / Austerlitz Acquisition Corp II - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9221 0,2191
LGV / Longview Acquisition Corp II - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9194 0,2213
MBAC / M3 Brigade Acquisition II Corp - Class A 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9172 0,2229
IPOD / Dune Acquisition Corporation II 0,01 0,00 0,06 0,00 0,9125 0,2148
FPAC / Far Peak Acquisition Corp - Class A 0,01 0,00 0,05 −1,82 0,9098 0,2099
IPOF / Social Capital Hedosophia Holdings Corp VI - Class A 0,01 0,00 0,05 −1,82 0,9090 0,2063
HUMA / Humacyte, Inc. 0,02 −8,19 0,05 −58,78 0,9073 −0,7447
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,05 −41,30 0,9002 −0,2583
GRAB / Grab Holdings Limited 0,02 0,00 0,05 −27,03 0,8961 −0,0461
ME / 23andMe Holding Co. 0,02 0,00 0,05 −35,37 0,8878 −0,1543
KCGI / Kensington Capital Acquisition Corp. V 0,01 0,00 0,05 0,00 0,8808 0,2087
YTPG / TPG Pace Beneficial II Corp - Class A 0,01 0,00 0,05 −1,89 0,8767 0,2042
LEV / The Lion Electric Company 0,01 0,00 0,05 −50,48 0,8753 −0,4521
FMIV / Forum Merger IV Corp - Class A 0,01 0,00 0,05 0,00 0,8646 0,2075
QS / QuantumScape Corporation 0,01 0,00 0,05 −57,02 0,8628 −0,6632
WPCB / Warburg Pincus Capital Corp I B - Class A 0,01 0,00 0,05 0,00 0,8610 0,2053
/ Hennessy Capital Investment Corp. VI, Class A 0,01 0,00 0,05 −1,92 0,8597 0,2002
JUN / Juniper II Corp - Class A 0,01 0,00 0,05 0,00 0,8440 0,2012
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,01 19,96 0,05 −33,78 0,8226 −0,1119
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0,01 0,00 0,05 −45,35 0,7808 −0,3091
GHIX / Gores Holdings IX, Inc. 0,00 0,05 0,7785 0,7785
RSI / Rush Street Interactive, Inc. 0,01 0,00 0,05 −36,11 0,7718 −0,1414
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,01 10,54 0,05 −48,28 0,7526 −0,3465
IS / ironSource Ltd - Class A 0,02 13,95 0,04 −44,16 0,7258 −0,2505
HLAH / Hamilton Lane Alliance Holdings I Inc - Class A 0,00 0,04 0,7145 0,7145
LAZR / Luminar Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,04 −62,16 0,7028 −0,7051
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,00 0,04 −40,85 0,6967 −0,2052
BKKT / Bakkt Holdings, Inc. 0,02 14,63 0,04 −61,68 0,6940 −0,6558
ARVL / Arrival 0,03 15,79 0,04 −51,19 0,6895 −0,3790
GENI / Genius Sports Limited 0,02 10,76 0,04 −46,05 0,6880 −0,2772
MTTR / Matterport, Inc. 0,01 0,00 0,04 −55,56 0,6738 −0,4623
SKLZ / Skillz Inc. 0,03 11,49 0,04 −54,32 0,6187 −0,4017
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,02 0,00 0,03 −66,00 0,5695 −0,6973
US39957D1028 / GroveWare Technologies Ltd. 0,01 0,03 0,4164 0,4164
CZOO / Cazoo Group Ltd 0,03 17,09 0,02 −70,51 0,3958 −0,5890
US912796X876 / United States Treasury Bill 0,02 0,2780 0,2780
/ Core Scientific, Inc. 0,01 26,69 0,02 −78,26 0,2641 −0,6110
EMBK / Embark Technology Inc - Class A 0,03 13,08 0,01 −90,58 0,2223 −1,5197
US912796X793 / United States Treasury Bill 0,01 0,0982 0,0982
US912796R274 / United States Treasury Bill 0,01 0,0981 0,0981
US912796W704 / United States Treasury Bill 0,00 0,0164 0,0164
ACQR / Independence Holdings Corp - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7280