Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 60 104 667
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CCOR - Core Alternative ETF har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 60 104 667 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CCOR - Core Alternative ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Morgan Stanley (US:MS) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . CCOR - Core Alternative ETFs nya positioner inkluderar Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,49 2,4730 2,4730
0,01 1,25 2,0791 2,0791
0,00 1,06 1,7645 1,7645
0,00 0,98 1,6306 1,6306
0,01 0,98 1,6354 0,5544
0,04 1,13 1,8784 0,5445
0,01 1,77 2,9310 0,2773
0,00 1,37 2,2717 0,1594
0,01 1,10 1,8254 0,1485
0,01 1,61 2,6807 0,1125
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,74 1,2228 −1,5817
0,00 1,27 2,1116 −0,8383
0,01 1,46 2,4221 −0,7522
1,33 1,33 2,2033 −0,6847
0,00 1,15 1,9023 −0,6804
0,01 1,69 2,8006 −0,6657
0,01 1,83 3,0442 −0,5380
0,01 1,61 2,6806 −0,4252
0,01 0,99 1,6422 −0,3793
0,02 2,04 3,3824 −0,3630
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-06 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −9,51 2,04 −13,83 3,3844 0,1006
MS / Morgan Stanley 0,02 −9,44 2,04 −24,50 3,3824 −0,3630
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −6,05 1,85 −24,01 3,0688 −0,3087
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −20,78 1,84 −16,06 3,0559 0,0116
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −8,71 1,83 −28,95 3,0442 −0,5380
WMT / Walmart Inc. 0,02 −21,19 1,81 −21,92 3,0112 −0,2134
CME / CME Group Inc. 0,01 −21,17 1,77 −7,64 2,9310 0,2773
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 −21,16 1,75 −21,46 2,8995 −0,1870
SO / The Southern Company 0,02 −21,17 1,72 −13,73 2,8489 0,0883
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −20,93 1,69 −32,45 2,8006 −0,6657
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 −20,86 1,68 −19,44 2,7931 −0,1068
CB / Chubb Limited 0,01 −20,96 1,65 −16,84 2,7469 −0,0148
AFL / Aflac Incorporated 0,02 −21,20 1,64 −20,27 2,7307 −0,1320
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −21,18 1,61 −12,71 2,6807 0,1125
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −21,15 1,61 −27,85 2,6806 −0,4252
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −21,11 1,58 −18,98 2,6316 −0,0834
CVX / Chevron Corporation 0,01 −7,47 1,53 −15,65 2,5335 0,0234
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,49 2,4730 2,4730
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −21,16 1,49 −22,04 2,4676 −0,1790
O / Realty Income Corporation 0,03 −21,19 1,47 −16,58 2,4406 −0,0045
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −21,20 1,46 −22,82 2,4266 −0,2024
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −21,12 1,46 −36,22 2,4221 −0,7522
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −20,14 1,45 −17,58 2,4130 −0,0349
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −18,87 1,37 −10,06 2,2717 0,1594
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −21,02 1,35 −19,51 2,2480 −0,0869
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −21,22 1,33 −26,35 2,2133 −0,3001
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,33 −36,21 1,33 −36,20 2,2033 −0,6847
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −21,09 1,27 −40,16 2,1116 −0,8383
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −20,76 1,27 −27,80 2,1005 −0,3323
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,25 2,0791 2,0791
AAPL / Apple Inc. 0,01 −20,80 1,19 −28,69 1,9818 −0,3417
GPC / Genuine Parts Company 0,01 −21,13 1,17 −20,26 1,9348 −0,0935
ACN / Accenture plc 0,00 −20,75 1,15 −38,44 1,9023 −0,6804
MOS / The Mosaic Company 0,04 8,02 1,13 17,81 1,8784 0,5445
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −20,95 1,12 −28,92 1,8542 −0,3255
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 2,99 1,10 −8,95 1,8254 0,1485
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,06 1,7645 1,7645
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −21,22 0,99 −32,07 1,6422 −0,3793
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 50,66 0,98 26,48 1,6354 0,5544
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,98 1,6306 1,6306
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −20,91 0,80 −26,13 1,3285 −0,1755
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −58,46 0,74 −63,56 1,2228 −1,5817
SPXW US 05/02/25 P5500 / DE (N/A) 0,03 0,0503 0,0503
SPXW US 05/01/25 P5480 / DE (N/A) 0,01 0,0216 0,0216
SPXW US 05/01/25 P5460 / DE (N/A) 0,01 0,0145 0,0145
SPXW US 05/02/25 P5320 / DE (N/A) 0,00 0,0074 0,0074
SPXW US 05/02/25 P5355 / DE (N/A) 0,00 0,0049 0,0049
SPXW US 04/30/25 P5430 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SPXW US 04/30/25 P5505 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001