Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 794 489
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BAD - B.A.D. ETF har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 794 489 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BAD - B.A.D. ETFs största innehav är Tilray Brands, Inc. (US:TLRY) , Cronos Group Inc. (CA:CRON) , MGP Ingredients, Inc. (US:MGPI) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 0,52 4,7830 3,0400
0,03 0,23 2,1102 2,1102
0,00 0,16 1,4420 1,4420
0,17 0,35 3,2478 0,8901
0,00 0,34 3,1627 0,5317
0,00 0,23 2,1548 0,4757
0,01 0,30 2,7749 0,4366
0,00 0,18 1,6285 0,3436
0,02 0,26 2,4300 0,2342
0,00 0,32 2,9459 0,1946
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,18 1,6848 −0,5884
0,00 0,16 1,5080 −0,5176
0,00 0,28 2,5726 −0,5054
0,00 0,14 1,2843 −0,4976
0,00 0,14 1,3326 −0,4463
0,00 0,16 1,4591 −0,4125
0,00 0,18 1,7044 −0,3920
0,10 0,27 2,4840 −0,3280
0,01 0,24 2,1995 −0,3151
0,00 0,20 1,8261 −0,2862
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-10-26 för rapporteringsperioden 2023-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)
ΔAktier
(%)
ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,17 90,45 0,52 237,25 4,7830 3,0400
CRON / Cronos Group Inc. 0,17 44,65 0,35 69,08 3,2478 0,8901
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,00 17,24 0,34 47,62 3,1627 0,5317
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 21,65 0,32 31,95 2,9459 0,1946
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 11,08 0,31 19,23 2,8770 −0,0940
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 37,03 0,30 45,85 2,7749 0,4366
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 18,94 0,29 27,51 2,7102 0,0919
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,91 0,28 23,14 2,6140 0,0028
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,16 0,28 2,59 2,5726 −0,5054
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 9,45 0,27 8,94 2,4840 −0,3280
CCU / Compañía Cervecerías Unidas S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 25,41 0,27 24,19 2,4768 0,0193
NAPA / The Duckhorn Portfolio, Inc. 0,02 42,59 0,26 36,46 2,4300 0,2342
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 −15,30 0,24 7,73 2,1995 −0,3151
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,00 1,97 0,23 33,91 2,1643 0,1793
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 17,16 0,23 57,82 2,1548 0,4757
GENI / Genius Sports Limited 0,03 0,23 2,1102 2,1102
MGM / MGM Resorts International 0,00 19,82 0,22 34,16 2,0031 0,1659
IGT / International Game Technology PLC 0,01 −9,92 0,21 17,61 1,9246 −0,0888
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 22,70 0,20 26,42 1,8616 0,0445
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 5,67 0,20 11,17 1,8444 −0,2018
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,00 21,88 0,20 27,10 1,8278 0,0517
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −17,59 0,20 6,49 1,8261 −0,2862
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 13,48 0,20 13,37 1,8081 −0,1615
SRAD / Sportradar Group AG 0,02 12,49 0,19 7,30 1,7757 −0,2571
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 19,47 0,19 21,15 1,7533 −0,0246
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,01 29,76 0,19 35,77 1,7216 0,1527
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,00 3,79 0,18 0,00 1,7044 −0,3920
AMGN / Amgen Inc. 0,00 17,99 0,18 37,59 1,6964 0,1740
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,75 0,18 18,06 1,6957 −0,0764
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,01 27,06 0,18 19,74 1,6914 −0,0394
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 −1,16 0,18 −8,54 1,6848 −0,5884
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 35,47 0,18 56,25 1,6285 0,3436
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 14,67 0,17 28,89 1,6141 0,0731
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 25,54 0,17 33,59 1,5846 0,1270
SGEN / Seagen Inc 0,00 3,05 0,17 8,44 1,5487 −0,2071
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,21 0,17 7,79 1,5379 −0,2157
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,92 0,16 10,14 1,5145 −0,1729
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,00 5,99 0,16 −8,47 1,5080 −0,5176
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,61 0,16 16,79 1,4810 −0,0802
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 9,40 0,16 13,57 1,4800 −0,1160
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 13,65 0,16 12,06 1,4696 −0,1419
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,14 0,16 −4,27 1,4591 −0,4125
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 16,55 0,16 16,42 1,4454 −0,0893
GMXAY / Genmab A/S 0,00 0,16 1,4420 1,4420
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,24 0,15 9,42 1,4023 −0,1773
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,16 0,15 11,85 1,4018 −0,1383
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 19,11 0,15 13,64 1,3974 −0,1110
PFE / Pfizer Inc. 0,00 18,08 0,15 9,85 1,3429 −0,1605
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,70 0,14 −8,33 1,3326 −0,4463
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 26,68 0,14 11,81 1,3217 −0,1279
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −1,70 0,14 −11,54 1,2843 −0,4976
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,02 178,66 0,02 171,43 0,1848 0,1032