Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 933 952 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AILV - Alpha Intelligent - Large Cap Value ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 933 952 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AILV - Alpha Intelligent - Large Cap Value ETFs största innehav är Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Cigna Group (US:CI) , F5, Inc. (US:FFIV) , American International Group, Inc. (US:AIG) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) . AILV - Alpha Intelligent - Large Cap Value ETFs nya positioner inkluderar Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , Popular, Inc. (US:BPOP) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , and Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 1,8880 | 1,8880 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,6685 | 1,6685 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,4966 | 1,4966 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,3491 | 1,3491 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,2866 | 1,2866 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,2764 | 1,2764 | |
| 0,00 | 0,02 | 2,4132 | 1,2401 | |
| 0,00 | 0,02 | 2,5983 | 1,2364 | |
| 0,00 | 0,03 | 3,2103 | 1,2046 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,1767 | 1,1767 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,04 | 4,7779 | −5,3942 | |
| 0,00 | 0,03 | 3,0614 | −4,3212 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,3349 | −1,9714 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,8213 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,5549 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,4992 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,4163 | ||
| 0,00 | 0,01 | 1,1292 | −1,3866 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,9759 | −1,3244 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,3143 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-06-28 för rapporteringsperioden 2023-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | −30,81 | 0,04 | −42,11 | 4,7779 | −5,3942 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 78,26 | 0,04 | 41,38 | 4,4461 | 0,5504 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 63,69 | 0,04 | 50,00 | 4,2137 | 0,6793 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 65,50 | 0,03 | 39,13 | 3,4857 | 0,3494 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 68,20 | 0,03 | 42,86 | 3,2624 | 0,4103 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 113,33 | 0,03 | 107,14 | 3,2103 | 1,2046 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 43,84 | 0,03 | 38,10 | 3,1245 | 0,2948 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | −57,87 | 0,03 | −49,09 | 3,0614 | −4,3212 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 74,67 | 0,03 | 80,00 | 2,9141 | 0,8255 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 58,67 | 0,03 | 92,86 | 2,9012 | 0,9570 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 138,24 | 0,02 | 140,00 | 2,5983 | 1,2364 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 29,86 | 0,02 | 43,75 | 2,4671 | 0,2738 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 185,12 | 0,02 | 175,00 | 2,4132 | 1,2401 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 24,24 | 0,02 | 31,25 | 2,3280 | 0,0700 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 166,67 | 0,02 | 185,71 | 2,1832 | 1,1198 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 124,32 | 0,02 | 111,11 | 2,0444 | 0,7424 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | −10,95 | 0,02 | −25,00 | 1,9759 | −1,3244 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,02 | 21,72 | 0,02 | 28,57 | 1,9387 | −0,0512 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,02 | 1,8880 | 1,8880 | |||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 64,74 | 0,02 | 54,55 | 1,8770 | 0,3781 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −10,61 | 0,02 | 0,00 | 1,8533 | −0,5372 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 92,26 | 0,02 | 70,00 | 1,8512 | 0,4306 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 126,32 | 0,02 | 77,78 | 1,7984 | 0,5375 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 115,38 | 0,02 | 100,00 | 1,7346 | 0,6180 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,02 | 1,6685 | 1,6685 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | −10,08 | 0,02 | −11,76 | 1,6613 | −0,7281 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | 93,66 | 0,02 | 87,50 | 1,6454 | 0,5429 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 88,73 | 0,01 | 40,00 | 1,4985 | 0,0284 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,00 | 0,01 | 1,4966 | 1,4966 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 27,91 | 0,01 | 18,18 | 1,4883 | −0,0611 | |||
| T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 101,98 | 0,01 | 85,71 | 1,4830 | 0,4842 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | 32,66 | 0,01 | 8,33 | 1,4688 | −0,2380 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | 33,33 | 0,01 | 30,00 | 1,4285 | −0,0134 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,01 | 44,44 | 1,4253 | 0,1208 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,00 | 42,23 | 0,01 | 62,50 | 1,4248 | 0,2618 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,01 | 1,3491 | 1,3491 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | −48,18 | 0,01 | −47,83 | 1,3349 | −1,9714 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,00 | 24,25 | 0,01 | 20,00 | 1,3255 | −0,0155 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 1,2866 | 1,2866 | |||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | 0,01 | 1,2764 | 1,2764 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 43,52 | 0,01 | 37,50 | 1,2100 | 0,0339 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | 70,42 | 0,01 | 83,33 | 1,1818 | 0,3090 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,00 | 70,70 | 0,01 | 57,14 | 1,1800 | 0,1697 | |||
| TDC / Teradata Corporation | 0,00 | 0,01 | 1,1767 | 1,1767 | |||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 70,00 | 0,01 | 66,67 | 1,1587 | 0,2826 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | −29,13 | 0,01 | −44,44 | 1,1292 | −1,3866 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,01 | 1,0999 | 1,0999 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 24,64 | 0,01 | 11,11 | 1,0997 | −0,1205 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,01 | 1,0819 | 1,0819 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,01 | 1,0393 | 1,0393 | |||||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | −26,67 | 0,01 | −25,00 | 0,9998 | −0,6631 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1487 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8213 | ||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0255 | ||||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4163 | ||||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8768 | ||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0876 | ||||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0299 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2683 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4992 | ||||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5549 | ||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3143 |
