Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 860 679 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
AILG - Alpha Intelligent - Large Cap Growth ETF har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 860 679 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AILG - Alpha Intelligent - Large Cap Growth ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Danaher Corporation (US:DHR) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) . AILG - Alpha Intelligent - Large Cap Growth ETFs nya positioner inkluderar Linde plc (US:LIN) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Natera, Inc. (US:NTRA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 2,3187 | 2,3187 | |
| 0,00 | 0,04 | 4,5144 | 1,0789 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,0156 | 1,0156 | |
| 0,00 | 0,02 | 2,0934 | 0,8662 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,8903 | 0,7936 | |
| 0,00 | 0,02 | 2,5417 | 0,7587 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,7309 | 0,7309 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,3341 | 0,6273 | |
| 0,00 | 0,01 | 1,5447 | 0,4823 | |
| 0,00 | 0,07 | 8,0348 | 0,4591 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,01 | 0,8834 | −3,8941 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,2427 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,5035 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,1030 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,9373 | ||
| 0,00 | 0,06 | 6,9936 | −0,9294 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,7455 | −0,8401 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,8890 | −0,7648 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,8370 | −0,4753 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,2921 | −0,3690 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-06-28 för rapporteringsperioden 2023-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 10,84 | 0,07 | 38,00 | 8,0348 | 0,4591 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 7,65 | 0,06 | 28,00 | 7,4938 | −0,1766 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 27,64 | 0,06 | 15,38 | 6,9936 | −0,9294 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 50,63 | 0,04 | 44,44 | 4,5630 | 0,3532 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 75,00 | 0,04 | 72,73 | 4,5144 | 1,0789 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 22,43 | 0,03 | 25,00 | 3,5433 | −0,1662 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 21,57 | 0,02 | 21,05 | 2,7393 | −0,1945 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 18,81 | 0,02 | 27,78 | 2,7072 | −0,0579 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 56,67 | 0,02 | 46,67 | 2,6353 | 0,2338 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 101,89 | 0,02 | 90,91 | 2,5417 | 0,7587 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,02 | 53,85 | 2,4030 | 0,4195 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,02 | 2,3187 | 2,3187 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 19,44 | 0,02 | 26,67 | 2,2186 | −0,0728 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,02 | 28,57 | 2,1667 | −0,0369 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 137,00 | 0,02 | 125,00 | 2,0934 | 0,8662 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 15,38 | 0,02 | 14,29 | 1,9746 | −0,2004 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,02 | 29,46 | 0,02 | 23,08 | 1,9680 | −0,0018 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 85,19 | 0,02 | 128,57 | 1,8903 | 0,7936 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,02 | 33,33 | 1,8688 | −0,0503 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 15,98 | 0,02 | 15,38 | 1,7955 | −0,2879 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 25,90 | 0,01 | 44,44 | 1,6127 | 0,1825 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 28,12 | 0,01 | 30,00 | 1,5792 | −0,0190 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 59,52 | 0,01 | 85,71 | 1,5447 | 0,4823 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 15,87 | 0,01 | 20,00 | 1,4474 | −0,1129 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | 113,64 | 0,01 | 175,00 | 1,3341 | 0,6273 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 7,69 | 0,01 | 22,22 | 1,3046 | −0,1803 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 41,30 | 0,01 | 42,86 | 1,2679 | 0,1954 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 112,28 | 0,01 | 100,00 | 1,2562 | 0,4325 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 15,79 | 0,01 | 11,11 | 1,2557 | −0,1471 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 75,00 | 0,01 | 100,00 | 1,2447 | 0,3800 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 5,45 | 0,01 | 11,11 | 1,2125 | −0,2077 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 7,26 | 0,01 | 11,11 | 1,1894 | −0,2652 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,01 | 25,00 | 1,1834 | −0,0568 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 16,90 | 0,01 | 28,57 | 1,1544 | −0,0336 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 63,16 | 0,01 | 50,00 | 1,0897 | 0,1222 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | −3,12 | 0,01 | 28,57 | 1,0853 | −0,0987 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | −9,09 | 0,01 | −11,11 | 1,0215 | −0,3492 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,01 | 1,0156 | 1,0156 | |||||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 40,35 | 0,01 | 60,00 | 0,9655 | 0,0727 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,00 | 40,00 | 0,01 | 16,67 | 0,9169 | −0,0195 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | −27,59 | 0,01 | −30,00 | 0,8890 | −0,7648 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −71,43 | 0,01 | −68,18 | 0,8834 | −3,8941 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 23,42 | 0,01 | 40,00 | 0,8460 | −0,0288 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | −14,81 | 0,01 | −12,50 | 0,8370 | −0,4753 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 2,86 | 0,01 | 0,00 | 0,8150 | −0,3191 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 3,33 | 0,01 | 0,00 | 0,7991 | −0,1860 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | −31,58 | 0,01 | −40,00 | 0,7455 | −0,8401 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,7309 | 0,7309 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,01 | 25,00 | 0,6039 | −0,0234 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,00 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 0,5699 | −0,1234 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,5526 | −0,1081 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3221 | 0,0010 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | −42,86 | 0,00 | −33,33 | 0,2921 | −0,3690 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5035 | ||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1030 | ||||
| LIN / Linedata Services S.A. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2427 | ||||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3530 | ||||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9373 |
