Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 192 529 365
Aktuella positioner 107
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Lindenwold Advisors har redovisat 107 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 192 529 365 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lindenwold Advisorss största innehav är Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) . Lindenwold Advisorss nya positioner inkluderar ResMed Inc. (US:RMD) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (US:VSDM) , and AptarGroup, Inc. (US:ATR) .

Lindenwold Advisors - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,13 1,1049 1,1049
0,02 8,93 4,6383 0,9559
0,04 5,67 2,9474 0,7973
0,31 21,74 11,2935 0,7508
0,00 1,35 0,6990 0,6990
0,00 1,30 0,6766 0,6766
0,01 2,36 1,2260 0,3797
0,00 3,65 1,8973 0,3299
0,05 1,37 0,7099 0,3093
0,01 0,58 0,2998 0,2998
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,71 1,4083 −1,0563
0,01 1,59 0,8234 −0,5791
0,04 7,99 4,1516 −0,5713
0,00 2,06 1,0682 −0,3332
0,02 2,87 1,4931 −0,2683
0,01 3,26 1,6957 −0,2642
0,10 10,15 5,2726 −0,2535
0,04 4,64 2,4119 −0,2040
0,03 1,73 0,8991 −0,1884
0,01 3,26 1,6935 −0,1857
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,31 3,22 21,74 14,84 11,2935 0,7508
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,10 3,22 10,15 2,29 5,2726 −0,2535
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 1,91 8,93 35,04 4,6383 0,9559
AAPL / Apple Inc. 0,04 2,02 7,99 −5,77 4,1516 −0,5713
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,07 11,95 6,36 12,10 3,3055 0,1440
KORP / American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF 0,13 12,78 6,19 13,59 3,2136 0,1802
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 0,81 5,67 46,96 2,9474 0,7973
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,06 12,63 5,59 13,26 2,9022 0,1551
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 2,36 5,14 16,67 2,6688 0,2162
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 −1,85 4,64 −1,15 2,4119 −0,2040
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,05 −0,76 4,36 3,71 2,2640 −0,0761
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 1,79 4,16 17,35 2,1606 0,1872
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,33 3,65 29,78 1,8973 0,3299
V / Visa Inc. 0,01 4,95 3,57 6,32 1,8541 −0,0154
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,51 3,42 21,16 1,7789 0,2048
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 3,52 3,26 −7,25 1,6957 −0,2642
PGR / The Progressive Corporation 0,01 2,46 3,26 −3,38 1,6935 −0,1857
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 2,05 2,88 −0,59 1,4965 −0,1176
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 2,58 2,87 −9,14 1,4931 −0,2683
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,84 2,71 −38,75 1,4083 −1,0563
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 2,84 2,50 −5,05 1,2996 −0,1676
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 2,52 2,43 −4,14 1,2632 −0,1498
ADBE / Adobe Inc. 0,01 53,95 2,36 55,37 1,2260 0,3797
KLAC / KLA Corporation 0,00 1,81 2,31 34,13 1,2008 0,2413
MCD / McDonald's Corporation 0,01 2,71 2,26 −3,91 1,1729 −0,1359
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 2,49 2,21 30,81 1,1491 0,2074
RMD / ResMed Inc. 0,01 2,13 1,1049 1,1049
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 1,22 2,11 35,54 1,0958 0,2290
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,05 2,08 1,07 1,0807 −0,0653
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −26,29 2,06 −18,28 1,0682 −0,3332
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,61 1,89 21,91 0,9800 0,1181
AEE / Ameren Corporation 0,02 1,46 1,88 −2,94 0,9760 −0,1020
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 1,61 1,88 −9,24 0,9753 −0,1765
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 2,10 1,87 −3,01 0,9712 −0,1021
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 1,39 1,86 12,05 0,9662 0,0417
GIS / General Mills, Inc. 0,03 2,29 1,73 −11,37 0,8991 −0,1884
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 5,93 1,72 −6,68 0,8918 −0,1331
CVX / Chevron Corporation 0,01 −26,47 1,59 −37,05 0,8234 −0,5791
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,98 1,55 5,75 0,8035 −0,0111
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,26 1,52 12,68 0,7899 0,0387
ACN / Accenture plc 0,00 0,30 1,49 −3,93 0,7742 −0,0897
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,05 81,72 1,37 89,99 0,7099 0,3093
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,35 0,6990 0,6990
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −0,18 1,34 53,74 0,6943 0,2100
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 1,30 0,6766 0,6766
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 1,59 1,29 −5,22 0,6702 −0,0880
PSA / Public Storage 0,00 1,07 1,24 −0,88 0,6459 −0,0529
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,01 0,05 1,15 10,56 0,5988 0,0181
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 3,14 1,12 38,68 0,5793 0,1317
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,82 1,09 −11,14 0,5682 −0,1168
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 2,94 1,06 −0,47 0,5511 −0,0423
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −0,21 1,05 −13,28 0,5461 −0,1292
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,04 −7,95 1,03 −7,87 0,5354 −0,0871
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 1,80 0,85 −13,43 0,4425 −0,1054
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 −14,29 0,83 −7,58 0,4309 −0,0688
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 −0,29 0,69 12,21 0,3580 0,0159
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 1,37 0,67 1,21 0,3479 −0,0204
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 −0,03 0,63 3,29 0,3266 −0,0123
CUBE / CubeSmart 0,01 1,35 0,62 0,82 0,3214 −0,0202
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −0,10 0,60 2,75 0,3106 −0,0130
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 0,45 0,59 −1,51 0,3044 −0,0270
VSDM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,58 0,2998 0,2998
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 −0,04 0,55 3,17 0,2875 −0,0114
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,10 0,54 44,65 0,2814 0,0731
RPM / RPM International Inc. 0,00 −0,11 0,52 −5,14 0,2686 −0,0350
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −0,08 0,49 9,60 0,2552 0,0055
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −0,77 0,46 −2,53 0,2409 −0,0236
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 0,45 0,2322 0,2322
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 −0,05 0,44 4,53 0,2278 −0,0057
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 −0,26 0,44 12,11 0,2262 0,0098
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,00 0,42 −13,37 0,2187 −0,0521
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 0,63 0,42 −17,91 0,2167 −0,0665
OC / Owens Corning 0,00 −0,10 0,41 −3,75 0,2138 −0,0245
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 −0,50 0,37 22,52 0,1924 0,0238
SEIC / SEI Investments Company 0,00 −0,46 0,35 15,18 0,1816 0,0126
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 38,89 0,35 56,56 0,1801 0,0565
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 −6,65 0,34 −3,41 0,1767 −0,0194
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,00 −22,88 0,33 14,04 0,1730 0,0104
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 −3,80 0,32 −3,02 0,1672 −0,0176
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 0,31 0,1619 0,1619
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,01 −0,37 0,31 0,00 0,1601 −0,0119
TTC / The Toro Company 0,00 −0,25 0,31 −3,15 0,1599 −0,0170
MTDR / Matador Resources Company 0,01 −0,26 0,30 −6,60 0,1543 −0,0233
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 −4,33 0,29 −4,55 0,1530 −0,0185
PEGA / Pegasystems Inc. 0,01 0,29 0,1492 0,1492
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,01 −0,34 0,29 −7,47 0,1484 −0,0234
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,00 −2,31 0,28 17,84 0,1476 0,0133
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 −15,12 0,28 1,45 0,1459 −0,0082
FSV / FirstService Corporation 0,00 −2,44 0,28 2,57 0,1451 −0,0064
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 2,59 0,28 16,81 0,1447 0,0116
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 −0,45 0,28 −6,42 0,1439 −0,0210
GNTX / Gentex Corporation 0,01 −0,47 0,26 −5,82 0,1345 −0,0190
VSMV / Victory Portfolios II - VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF 0,01 14,77 0,26 16,74 0,1344 0,0110
NOVT / Novanta Inc. 0,00 18,21 0,25 18,84 0,1282 0,0129
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 −3,32 0,24 −14,49 0,1259 −0,0320
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 −4,65 0,24 −12,22 0,1232 −0,0271
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,01 0,23 0,1191 0,1191
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 0,04 0,22 −13,95 0,1154 −0,0285
BCPC / Balchem Corporation 0,00 −2,80 0,22 −7,17 0,1148 −0,0172
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 −0,08 0,22 −20,80 0,1128 −0,0400
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 3,92 0,22 −12,85 0,1128 −0,0259
FSS / Federal Signal Corporation 0,00 0,21 0,1078 0,1078
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,00 0,00 0,21 0,00 0,1077 −0,0078
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 −2,20 0,21 −3,27 0,1075 −0,0117
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 −2,31 0,20 0,00 0,1048 −0,0074
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,02 19,66 0,16 25,20 0,0827 0,0116
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,01 −2,47 0,07 −20,65 0,0381 −0,0135
AAON / AAON, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ASGN / ASGN Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEOG / Neogen Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000