Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 111 462 786
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 111 462 786 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Mondrian International Value Fund Standard Classs största innehav är Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , Banco Santander, S.A. (CH:BSD2) , and Allianz SE (DE:ALV) . LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Mondrian International Value Fund Standard Classs nya positioner inkluderar Komatsu Ltd. (MX:6301 N) , .

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 24,55 2,1950 1,5433
0,20 25,46 2,2770 1,0291
2,05 18,55 1,6584 0,6125
0,15 5,00 0,4467 0,4467
0,75 35,68 3,1904 0,4377
0,98 27,68 2,4748 0,4110
0,50 15,17 1,3568 0,4035
0,21 24,04 2,1497 0,3516
1,53 38,46 3,4387 0,3359
0,27 26,43 2,3638 0,3191
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 32,48 2,9043 −0,5969
0,91 18,70 1,6723 −0,5196
2,08 8,32 0,7441 −0,4504
1,62 30,97 2,7690 −0,2932
0,57 19,79 1,7699 −0,2776
0,27 26,33 2,3548 −0,2665
35,74 37,58 3,3604 −0,2613
1,37 35,58 3,1820 −0,2166
0,79 19,08 1,7063 −0,1805
0,64 28,86 2,5807 −0,1446
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 4,07 −10,99 38,58 4,21 3,4501 0,1879
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 −10,67 38,46 9,20 3,4387 0,3359
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 35,74 −18,45 37,58 −8,58 3,3604 −0,2613
BSD2 / Banco Santander, S.A. 4,45 −22,71 36,82 −5,00 3,2928 −0,1225
ALV / Allianz SE 0,09 −10,96 36,74 −5,58 3,2857 −0,1431
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,75 −1,46 35,68 14,20 3,1904 0,4377
SNEJF / Sony Group Corporation 1,37 −10,22 35,58 −7,74 3,1820 −0,2166
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 −1,05 35,10 −0,74 3,1383 0,0230
SRG / Snam S.p.A. 5,56 −10,73 33,68 4,23 3,0115 0,1645
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 −18,16 33,25 −0,23 2,9737 0,0368
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −16,92 32,48 −18,26 2,9043 −0,5969
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −10,80 31,14 4,35 2,7847 0,1551
GLAXF / GSK plc 1,62 −10,70 30,97 −10,90 2,7690 −0,2932
EN / Bouygues SA 0,64 −18,67 28,86 −6,70 2,5807 −0,1446
AFO1 / Associated British Foods plc 0,98 3,67 27,68 18,15 2,4748 0,4110
DPW / Deutsche Post AG 0,59 −10,40 27,41 −3,33 2,4509 −0,0472
RI / Pernod Ricard SA 0,27 12,82 26,43 13,92 2,3638 0,3191
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 1,22 −5,21 26,42 7,15 2,3623 0,1899
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,27 1,23 26,33 −11,48 2,3548 −0,2665
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,20 90,81 25,46 79,79 2,2770 1,0291
CAP / Capgemini SE 0,14 191,22 24,55 231,88 2,1950 1,5433
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −10,73 24,04 17,80 2,1497 0,3516
CKHUF / CK Hutchison Holdings Limited 3,61 −10,84 22,21 −2,60 1,9861 −0,0232
6752 / Panasonic Holdings Corporation 1,98 4,31 21,18 −6,44 1,8944 −0,1008
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 −9,96 20,87 −2,12 1,8660 −0,0126
SHELLA / Shell plc 0,57 −11,14 19,79 −14,83 1,7699 −0,2776
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 −5,53 19,08 −10,89 1,7063 −0,1805
EVK / Evonik Industries AG 0,91 −21,11 18,70 −24,82 1,6723 −0,5196
0WP / WPP plc 2,64 4,12 18,57 −3,52 1,6607 −0,0354
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,05 30,56 18,55 56,23 1,6584 0,6125
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,64 4,26 18,14 −7,43 1,6217 −0,1044
SOMLF / SECOM CO., LTD. 0,48 −9,88 17,41 −4,94 1,5568 −0,0569
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,36 −12,54 17,12 −0,47 1,5313 0,0153
IMB / Imperial Brands PLC 0,42 −11,73 16,78 −5,75 1,5001 −0,0681
ANDR / Andritz AG 0,22 −10,46 16,73 18,85 1,4956 0,2557
NTT1 N / NTT, Inc. 14,61 −10,83 15,62 −1,36 1,3965 0,0014
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 1,05 −10,27 15,37 −10,23 1,3744 −0,1341
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,50 41,71 15,17 40,23 1,3568 0,4035
CA / Carrefour SA 1,05 9,57 14,78 8,07 1,3218 0,1166
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,68 −9,70 14,67 5,31 1,3119 0,0844
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,50 −10,64 14,58 10,62 1,3034 0,1424
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 1,46 −9,45 14,10 −3,51 1,2612 −0,0267
QRL / Aurizon Holdings Limited 6,69 −10,48 13,34 −8,16 1,1929 −0,0868
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −9,91 12,43 −10,65 1,1113 −0,1143
KER / Kering SA 0,06 −9,34 12,26 −5,06 1,0967 −0,0415
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 −10,38 8,55 −6,40 0,7644 −0,0402
KFI1 / Kingfisher plc 2,08 −49,37 8,32 −38,62 0,7441 −0,4504
KYR / Kyocera Corporation 0,45 −11,42 5,36 −5,80 0,4792 −0,0221
6301 N / Komatsu Ltd. 0,15 5,00 0,4467 0,4467
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,55 173,08 3,55 173,11 0,3170 0,2026