Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 924 001 319
Aktuella positioner 307
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Franklin Templeton Global Equity Managed Volatility Fund Standard Class har redovisat 307 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 924 001 319 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Franklin Templeton Global Equity Managed Volatility Fund Standard Classs största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and AT&T Inc. (US:T) . LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Franklin Templeton Global Equity Managed Volatility Fund Standard Classs nya positioner inkluderar SSE plc (US:SSEZF) , Vinci SA (MX:DG N) , Novo Nordisk A/S (PL:NVO) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) , and National Grid plc (GB:NG.) .

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Franklin Templeton Global Equity Managed Volatility Fund Standard Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 9,19 0,9921 0,8588
0,27 6,84 0,7383 0,7383
0,01 6,71 0,7245 0,6793
0,06 16,36 1,7661 0,6225
0,07 33,58 3,6254 0,6084
0,04 5,52 0,5958 0,5958
0,07 4,93 0,5319 0,5319
0,01 4,11 0,4440 0,4440
0,06 13,86 1,4964 0,3565
0,04 7,74 0,8359 0,3144
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,53 0,0574 −2,0077
51,64 51,64 5,5748 −0,7561
0,00 0,86 0,0923 −0,4819
0,03 4,47 0,4824 −0,4475
0,02 8,60 0,9288 −0,3191
0,02 1,48 0,1593 −0,2970
0,39 11,58 1,2501 −0,2485
0,45 9,49 1,0245 −0,2246
0,08 7,87 0,8493 −0,1760
0,06 5,66 0,6109 −0,1688
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 51,64 −10,39 51,64 −10,39 5,5748 −0,7561
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −7,71 33,58 22,29 3,6254 0,6084
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 −3,24 18,56 10,27 2,0033 0,1544
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 −4,54 16,36 57,17 1,7661 0,6225
T / AT&T Inc. 0,51 −3,46 14,88 −1,21 1,6067 −0,0483
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,16 −1,37 14,76 14,95 1,5929 0,1827
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −2,08 13,86 33,60 1,4964 0,3565
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −4,16 11,58 −15,11 1,2501 −0,2485
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 −2,27 10,91 9,08 1,1778 0,0789
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 −27,41 10,60 5,81 1,1444 0,0438
SHELLA / Shell plc 0,30 −3,30 10,46 −7,32 1,1294 −0,1106
V / Visa Inc. 0,03 −1,70 10,22 −0,41 1,1033 −0,0241
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,62 −4,14 10,20 6,89 1,1014 0,0529
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,12 −3,03 9,92 5,71 1,0712 0,0399
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,45 −4,87 9,58 10,95 1,0344 0,0856
AAPL / Apple Inc. 0,05 0,91 9,52 −6,80 1,0275 −0,0944
KVUE / Kenvue Inc. 0,45 −4,37 9,49 −16,53 1,0245 −0,2246
KEY / KeyCorp 0,54 −0,86 9,42 8,01 1,0173 0,0588
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −0,11 9,20 18,06 0,9928 0,1370
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,04 457,47 9,19 657,63 0,9921 0,8588
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,21 −4,14 8,92 22,72 0,9628 0,1643
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −4,16 8,69 −3,06 0,9383 −0,0467
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 −31,68 8,60 −24,26 0,9288 −0,3191
CRH / CRH plc 0,09 −4,14 8,50 0,96 0,9177 −0,0073
MDT / Medtronic plc 0,10 −4,02 8,34 −6,90 0,9006 −0,0837
AZN / Astrazeneca plc 0,06 9,40 8,16 3,68 0,8811 0,0163
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,18 −3,86 8,13 7,23 0,8773 0,0447
ALL / The Allstate Corporation 0,04 36,76 8,10 32,97 0,8743 0,2051
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,07 −23,89 7,91 −10,24 0,8538 −0,1142
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,08 −3,59 7,87 −15,71 0,8493 −0,1760
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −4,14 7,80 −1,95 0,8417 −0,0319
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −21,72 7,74 −9,74 0,8359 −0,1066
ORCL / Oracle Corporation 0,04 4,32 7,74 63,15 0,8359 0,3144
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 −2,03 7,64 3,92 0,8244 0,0170
LIN / Linde plc 0,02 1,51 7,61 2,30 0,8215 0,0042
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,07 −4,14 7,57 10,59 0,8174 0,0653
SYK / Stryker Corporation 0,02 0,99 7,49 7,34 0,8085 0,0419
MU / Micron Technology, Inc. 0,06 −4,14 7,37 35,99 0,7954 0,2001
MFC / Manulife Financial Corporation 0,23 −7,70 7,36 −5,29 0,7946 −0,0592
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 −4,14 7,35 7,24 0,7934 0,0405
RY / Royal Bank of Canada 0,06 −5,43 7,34 10,64 0,7925 0,0636
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 1,53 7,33 17,31 0,7918 0,1049
CNH / CNH Industrial N.V. 0,56 −4,14 7,25 1,17 0,7831 −0,0046
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,17 −4,14 7,20 9,75 0,7774 0,0566
S7MB / Securitas AB (publ) 0,48 −5,58 7,19 −0,10 0,7757 −0,0145
WMT / Walmart Inc. 0,07 1,23 7,00 12,75 0,7552 0,0736
EAR / Ebara Corporation 0,36 −4,17 6,88 20,74 0,7428 0,1168
SSEZF / SSE plc 0,27 6,84 0,7383 0,7383
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 1,52 6,83 −2,40 0,7370 −0,0315
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,61 6,76 8,86 0,7298 0,0476
ASM / ASM International NV 0,01 1 059,87 6,71 1 532,85 0,7245 0,6793
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,13 −4,14 6,43 8,14 0,6941 0,0408
JCI / Johnson Controls International plc 0,06 −4,08 6,39 26,47 0,6901 0,1347
BDEV / Barratt Developments plc 1,01 15,24 6,34 31,18 0,6846 0,1535
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,13 −4,14 6,30 12,29 0,6797 0,0636
ARMK / Aramark 0,15 −4,14 6,27 16,28 0,6771 0,0845
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 −4,13 6,26 −14,36 0,6756 −0,1272
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,14 2,34 6,21 −1,40 0,6702 −0,0214
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 43,01 5,99 24,06 0,6464 0,2027
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −4,14 5,96 10,68 0,6433 0,0518
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 −2,59 5,93 14,96 0,6405 0,0735
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −21,72 5,86 0,24 0,6327 −0,0096
ABT / Abbott Laboratories 0,04 1,31 5,84 3,88 0,6304 0,0128
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −4,14 5,79 −0,48 0,6250 −0,0142
ACN / Accenture plc 0,02 1,61 5,68 −2,68 0,6126 −0,0280
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,06 −1,06 5,66 −20,26 0,6109 −0,1688
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,06 −6,30 5,54 10,44 0,5984 0,0470
DG N / Vinci SA 0,04 5,52 0,5958 0,5958
RTX / RTX Corporation 0,04 1,59 5,46 12,00 0,5896 0,0538
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −4,14 5,45 0,17 0,5883 −0,0094
MS / Morgan Stanley 0,04 8,44 5,44 30,93 0,5872 0,1308
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 −4,13 5,37 1,98 0,5792 0,0011
NOH1 / Norsk Hydro ASA 0,92 −4,14 5,26 −5,05 0,5683 −0,0408
ADEN / Adecco Group AG 0,18 −4,14 5,23 −5,02 0,5641 −0,0402
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,07 −4,14 5,18 13,99 0,5593 0,0600
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −1,82 5,07 −8,18 0,5478 −0,0593
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 138,92 5,04 125,54 0,5445 0,2988
NVO / Novo Nordisk A/S 0,07 4,93 0,5319 0,5319
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 37,34 4,81 14,16 0,5197 0,0564
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −4,89 4,79 −11,09 0,5167 −0,0747
HON / Honeywell International Inc. 0,02 1,47 4,63 11,59 0,5001 0,0441
SREN / Swiss Re AG 0,03 −48,06 4,47 −47,21 0,4824 −0,4475
CTAS / Cintas Corporation 0,02 1,17 4,35 9,69 0,4691 0,0339
NVT / nVent Electric plc 0,06 1,44 4,25 41,74 0,4586 0,1294
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 1,52 4,24 −3,41 0,4582 −0,0246
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 1,76 4,13 −6,27 0,4453 −0,0382
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 4,11 0,4440 0,4440
GD / General Dynamics Corporation 0,01 1,78 4,01 8,92 0,4326 0,0283
D2G / Ørsted A/S 0,09 −4,14 3,96 −5,45 0,4274 −0,0326
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 1,44 3,95 6,81 0,4269 0,0202
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 1,49 3,73 −10,09 0,4029 −0,0531
ARES / Ares Management Corporation 0,02 192,34 3,43 245,42 0,3703 0,2612
ECL / Ecolab Inc. 0,01 1,73 3,38 8,12 0,3652 0,0214
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −21,59 3,38 −19,61 0,3646 −0,0970
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 −9,75 3,28 −1,03 0,3538 −0,0100
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 1,46 3,24 1,28 0,3503 −0,0016
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 1,22 3,07 −3,22 0,3312 −0,0170
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −1,83 3,06 −13,56 0,3304 −0,0585
DHR / Danaher Corporation 0,02 1,62 3,04 −2,09 0,3286 −0,0129
CVX / Chevron Corporation 0,02 1,74 3,04 −12,91 0,3279 −0,0553
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 1,44 2,99 −0,66 0,3229 −0,0079
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,65 2,97 16,82 0,3201 0,0412
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −30,34 2,91 −10,03 0,3137 −0,0412
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −21,53 2,71 23,51 0,2922 0,0515
BNP / BNP Paribas SA 0,03 −2,84 2,59 4,27 0,2795 0,0067
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 1,96 2,53 −8,64 0,2727 −0,0311
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,50 2,44 18,18 0,2632 0,0365
STE / STERIS plc 0,01 0,46 2,44 6,47 0,2631 0,0116
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −0,24 2,41 −24,98 0,2600 −0,0927
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 −8,46 2,29 1,55 0,2469 −0,0005
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −21,61 2,25 −3,94 0,2424 −0,0143
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 1,97 2,22 −7,55 0,2393 −0,0242
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,72 2,10 −0,99 0,2270 −0,0062
SHOP / Shopify Inc. 0,02 −21,61 2,04 −4,94 0,2200 −0,0156
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 −7,03 2,01 −9,82 0,2172 −0,0279
ERIE / Erie Indemnity Company 0,01 1,66 2,00 −15,91 0,2158 −0,0452
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,03 1,37 1,98 −6,62 0,2133 −0,0192
AIR / Airbus SE 0,01 12,92 1,97 34,22 0,2121 0,0512
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,07 1,92 −4,90 0,2076 −0,0145
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −25,35 1,92 −18,09 0,2073 −0,0503
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −2,78 1,91 5,53 0,2060 0,0073
FI / Fiserv, Inc. 0,01 81,06 1,91 41,43 0,2057 0,0576
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −10,44 1,89 28,58 0,2046 0,0427
PRU / Prudential plc 0,15 −27,94 1,89 −16,44 0,2042 −0,0444
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −21,59 1,85 5,05 0,1998 0,0062
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,06 −25,36 1,81 −7,21 0,1959 −0,0189
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 −24,06 1,80 −13,06 0,1941 −0,0331
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 1,81 1,79 −0,50 0,1935 −0,0044
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 38,77 1,74 22,43 0,1880 0,0317
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −15,43 1,72 −24,40 0,1858 −0,0642
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,11 10,20 1,72 22,50 0,1852 0,0313
HEIA / Heineken N.V. 0,02 39,55 1,71 49,30 0,1851 0,0589
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −4,05 1,71 21,09 0,1847 0,0294
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −28,46 1,68 −33,28 0,1818 −0,0955
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,02 8,28 1,64 9,10 0,1775 0,0119
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 −21,76 1,63 −5,17 0,1764 −0,0130
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,03 −7,80 1,62 8,74 0,1746 0,0111
CVS / CVS Health Corporation 0,02 −10,17 1,62 −8,50 0,1744 −0,0197
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,07 1,59 11,70 0,1721 0,0154
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 −24,64 1,59 −10,59 0,1715 −0,0237
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,04 −3,47 1,58 −0,76 0,1703 −0,0043
AMT / American Tower Corporation 0,01 −17,27 1,54 −15,97 0,1660 −0,0350
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −14,57 1,53 −24,16 0,1655 −0,0565
DNO / DENSO Corporation 0,11 5,58 1,53 14,85 0,1654 0,0188
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 −2,39 1,52 −1,55 0,1645 −0,0056
HLNCF / Haleon plc 0,29 −3,66 1,49 −1,90 0,1613 −0,0061
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 −64,25 1,48 −64,46 0,1593 −0,2970
SLB / Schlumberger Limited 0,04 −2,81 1,47 −21,42 0,1589 −0,0468
CAP / Capgemini SE 0,01 57,31 1,46 24,81 0,1580 0,0403
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 −2,51 1,46 11,79 0,1576 0,0141
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −14,09 1,46 −2,61 0,1573 −0,0070
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 9,33 1,46 90,20 0,1571 0,0729
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 32,88 1,45 47,36 0,1565 0,0484
GPN / Global Payments Inc. 0,02 10,40 1,45 −9,73 0,1562 −0,0200
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −21,78 1,45 −6,23 0,1562 −0,0133
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −8,65 1,41 14,79 0,1517 0,0172
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 −23,99 1,40 −22,88 0,1514 −0,0485
IP / International Paper Company 0,03 13,63 1,39 −0,22 0,1502 −0,0030
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,11 −3,61 1,38 −11,06 0,1493 −0,0216
RTPPF / Rio Tinto Group 0,02 0,16 1,38 −2,89 0,1487 −0,0071
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −21,78 1,36 −6,47 0,1467 −0,0129
APP / AppLovin Corporation 0,00 −21,53 1,36 3,74 0,1467 0,0027
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1 417,47 1,34 958,27 0,1451 0,1320
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,03 −29,73 1,33 −18,54 0,1437 −0,0359
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 34,13 1,32 28,52 0,1421 0,0295
TOM / Toyota Motor Corporation 0,08 35,50 1,31 32,02 0,1416 0,0324
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −25,13 1,23 −19,90 0,1326 −0,0359
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −1,80 1,17 9,85 0,1265 0,0094
NG. / National Grid plc 0,08 1,15 0,1236 0,1236
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 −11,24 1,10 2,80 0,1187 0,0012
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −21,64 1,05 5,75 0,1132 0,0042
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 −21,50 1,04 −22,61 0,1120 −0,0352
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −21,33 1,02 −1,16 0,1106 −0,0033
TGT / Target Corporation 0,01 −0,72 1,02 −6,08 0,1100 −0,0093
CLS / Celestica Inc. 0,01 −0,85 0,94 96,46 0,1019 0,0491
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 −5,01 0,90 5,75 0,0973 0,0036
NTRA / Natera, Inc. 0,01 −2,01 0,90 16,99 0,0967 0,0126
DTE / Deutsche Telekom AG 0,02 −46,40 0,89 −46,86 0,0959 −0,0878
KER / Kering SA 0,00 −84,38 0,86 −83,64 0,0923 −0,4819
GLAXF / GSK plc 0,04 −55,27 0,85 −55,38 0,0922 −0,1181
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 17,07 0,84 43,54 0,0912 0,0265
INTU / Intuit Inc. 0,00 −21,54 0,70 0,72 0,0752 −0,0008
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −21,70 0,69 4,71 0,0745 0,0022
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −34,49 0,65 −17,37 0,0699 −0,0162
KLAC / KLA Corporation 0,00 −21,42 0,63 3,59 0,0685 0,0012
K / Kellanova 0,01 0,00 0,63 −3,55 0,0675 −0,0037
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 0,62 12,96 0,0669 0,0066
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −14,93 0,58 37,53 0,0626 0,0162
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,85 0,57 −5,50 0,0612 −0,0047
APH / Amphenol Corporation 0,01 −9,00 0,56 36,92 0,0605 0,0156
RBLX / Roblox Corporation 0,01 98,87 0,56 258,71 0,0601 0,0431
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 4,89 0,54 46,36 0,0586 0,0179
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B 0,53 9,65 0,0577 0,0041
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −95,25 0,53 −97,18 0,0574 −2,0077
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −21,64 0,51 3,47 0,0548 0,0009
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 −39,85 0,49 −41,41 0,0531 −0,0391
US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan A 0,47 9,37 0,0504 0,0035
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −2,74 0,45 40,50 0,0487 0,0134
DOCS / Doximity, Inc. 0,01 4,93 0,43 11,00 0,0469 0,0039
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −21,07 0,42 −19,58 0,0453 −0,0120
HES / Hess Corporation 0,00 −9,65 0,42 −21,76 0,0451 −0,0135
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. Term Loan 0,41 0,73 0,0446 −0,0005
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 25,34 0,41 37,79 0,0445 0,0116
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 93,69 0,41 337,63 0,0440 0,0337
ARGX / argenx SE 0,00 −21,51 0,39 −26,50 0,0423 −0,0162
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 −21,82 0,39 1,04 0,0421 −0,0003
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,38 0,0406 0,0406
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 42,16 0,37 123,64 0,0398 0,0216
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 −21,47 0,36 −20,88 0,0389 −0,0111
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 182,23 0,36 252,48 0,0385 0,0273
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −4,64 0,34 1,48 0,0370 −0,0001
PME / Pro Medicus Limited 0,00 −21,00 0,33 16,96 0,0358 0,0046
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 −22,25 0,33 −0,60 0,0357 −0,0008
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,00 71,43 0,30 92,90 0,0324 0,0153
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) 0,30 1,01 0,0323 −0,0002
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) 0,30 1,02 0,0322 −0,0002
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,27 0,0294 0,0294
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 5,56 0,25 32,98 0,0270 0,0063
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 0,23 23,78 0,0247 0,0044
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 43,34 0,23 59,44 0,0247 0,0088
GH / Guardant Health, Inc. 0,00 254,25 0,23 336,54 0,0246 0,0188
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 21,23 0,22 27,17 0,0238 0,0047
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 −42,05 0,22 −23,49 0,0232 −0,0077
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) 0,20 0,0213 0,0213
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 65,62 0,19 63,56 0,0209 0,0080
TOST / Toast, Inc. 0,00 −20,49 0,19 6,21 0,0203 0,0008
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −68,87 0,19 −46,11 0,0202 −0,0179
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 −27,62 0,17 −27,50 0,0188 −0,0076
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −61,17 0,16 −64,32 0,0170 −0,0314
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 97,56 0,14 202,13 0,0154 0,0101
INSM / Insmed Incorporated 0,00 −19,10 0,14 6,77 0,0154 0,0007
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −23,22 0,14 −33,17 0,0147 −0,0076
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −23,21 0,13 13,68 0,0144 0,0016
FTI / TechnipFMC plc 0,00 −39,47 0,12 −34,59 0,0132 −0,0072
TEM / Tempus AI, Inc. 0,00 −20,29 0,12 5,22 0,0131 0,0004
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,00 −42,54 0,12 −36,02 0,0128 −0,0077
HNGE / Hinge Health, Inc. 0,00 0,12 0,0127 0,0127
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,12 0,0124 0,0124
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 65,96 0,11 153,33 0,0123 0,0073
NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) 0,10 0,0107 0,0107
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −80,50 0,10 −80,20 0,0105 −0,0434
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −23,38 0,09 −3,09 0,0102 −0,0004
ROOT / Root, Inc. 0,00 25,23 0,09 18,92 0,0096 0,0015
MCO / Moody's Corporation 0,00 −74,12 0,09 −72,15 0,0095 −0,0253
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,00 0,09 0,0093 0,0093
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,08 0,0086 0,0086
LIF / Life360, Inc. 0,00 −49,01 0,08 −13,48 0,0083 −0,0015
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 −77,48 0,07 −73,29 0,0080 −0,0225
OII / Oceaneering International, Inc. 0,00 −21,70 0,07 −25,51 0,0079 −0,0029
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 0,07 0,0078 0,0078
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −20,17 0,06 −13,51 0,0069 −0,0012
S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) 0,06 0,0069 0,0069
LMN / Lumine Group Inc. 0,00 −20,64 0,06 0,00 0,0067 −0,0002
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,00 123,73 0,06 45,24 0,0066 0,0019
EURO FX CURR FUT SEP25 / DFE (000000000) 0,06 0,0062 0,0062
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,05 0,0058 0,0058
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0057 0,0057
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 0,05 0,0055 0,0055
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,00 0,04 0,0044 0,0044
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −80,02 0,04 −70,00 0,0043 −0,0100
G24 / Scout24 SE 0,00 0,04 0,0040 0,0040
BYDDF / BYD Company Limited 0,00 0,03 0,0033 0,0033
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,01 −36,62 0,03 −50,00 0,0030 −0,0032
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,00 −93,43 0,02 −90,00 0,0026 −0,0238
Kestra Medical Technologies Ltd / EC (BMG524411052) 0,00 8,87 0,02 −28,57 0,0023 −0,0009
BP CURRENCY FUT SEP25 / DFE (000000000) 0,02 0,0022 0,0022
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,00 0,02 0,0021 0,0021
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0016 0,0016
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0015 0,0015
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0012 0,0012
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0010 0,0010
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0009 0,0009
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0008 0,0008
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,0008 0,0008
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0005 0,0005
JPN YEN CURR FUT SEP25 / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0004 0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0004 0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0003 0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0003 0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0001 0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0001 0,0001
LQDT / Liquidity Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0033
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0054
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0064
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0064
GTLB / GitLab Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0141
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0043
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1643
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0000 −0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0001 −0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0001 −0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0001 −0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0001 −0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0002 −0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0002 −0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0003 −0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0003 −0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0003 −0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0003 −0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0003 −0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0004 −0,0004
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0004 −0,0004
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0005 −0,0005
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0006 −0,0006
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0007 −0,0007
FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) −0,01 −0,0011 −0,0011
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,01 −0,0012 −0,0012
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0014 −0,0014
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,01 −0,0016 −0,0016
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −0,0030 −0,0030
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,67 −0,0724 −0,0724