Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 64 028 000 |
| Aktuella positioner | 31 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Limestone Value Partners, LLC har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 64 028 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Limestone Value Partners, LLCs största innehav är MGIC Investment Corporation (US:MTG) , Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. (US:DMO) , Realogy Holdings Corp (US:RLGY) , PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (US:PCI) , and PIMCO Dynamic Income Fund (US:XPDIX) . Limestone Value Partners, LLCs nya positioner inkluderar Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , Calamos Convertible and High Income Fund (US:CHY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,63 | 5,06 | 7,9012 | 7,9012 | |
| 0,20 | 4,71 | 7,3577 | 7,3577 | |
| 0,17 | 4,47 | 6,9751 | 6,9751 | |
| 0,15 | 4,21 | 6,5752 | 6,5752 | |
| 0,01 | 3,02 | 4,7120 | 4,7120 | |
| 0,04 | 2,83 | 4,4215 | 4,4215 | |
| 0,21 | 2,66 | 4,1482 | 4,1482 | |
| 0,22 | 4,46 | 6,9610 | 3,1503 | |
| 0,31 | 3,38 | 5,2821 | 3,0907 | |
| 0,03 | 2,61 | 4,0810 | 2,6951 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −5,8085 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,3183 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,2771 | ||
| 0,04 | 2,18 | 3,4032 | −1,7735 | |
| 0,01 | 1,13 | 1,7664 | −1,6345 | |
| 0,03 | 0,52 | 0,8043 | −0,4550 | |
| 0,12 | 2,85 | 4,4434 | −0,0162 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2016-11-10 för rapporteringsperioden 2016-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,63 | −13,65 | 5,06 | 16,09 | 7,9012 | 7,9012 | |||
| DMO / Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. | 0,20 | 26,19 | 4,71 | 26,16 | 7,3577 | 7,3577 | |||
| RLGY / Realogy Holdings Corp | 0,17 | 0,00 | 4,47 | −10,89 | 6,9751 | 6,9751 | |||
| PCI / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 0,22 | 56,11 | 4,46 | 66,43 | 6,9610 | 3,1503 | |||
| XPDIX / PIMCO Dynamic Income Fund | 0,15 | −6,22 | 4,21 | −3,55 | 6,5752 | 6,5752 | |||
| JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund | 0,31 | 110,06 | 3,38 | 119,61 | 5,2821 | 3,0907 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,12 | 6,70 | 4,8760 | 0,7124 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | −6,67 | 3,02 | −1,79 | 4,7120 | 4,7120 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,12 | 0,00 | 2,85 | −9,22 | 4,4434 | −0,0162 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,83 | 5,44 | 4,4215 | 4,4215 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 75,00 | 2,72 | 96,60 | 4,2497 | 2,2803 | |||
| WFC.WS / Wells Fargo & Co. (Warrant) | 0,21 | 73,26 | 2,66 | 58,76 | 4,1482 | 4,1482 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | 150,00 | 2,61 | 168,28 | 4,0810 | 2,6951 | |||
| SRG / Seritage Growth Properties | 0,04 | −41,10 | 2,18 | −40,10 | 3,4032 | −1,7735 | |||
| US0268741560 / American International Group, Inc. Warrants | 0,08 | 4,40 | 1,71 | 18,40 | 2,6629 | 0,6138 | |||
| US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. | 0,02 | 0,00 | 1,61 | −3,01 | 2,5161 | 2,5161 | |||
| AFI / Armstrong Flooring Inc | 0,08 | 69,90 | 1,60 | 89,15 | 2,5052 | 2,5052 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,04 | 1,48 | 2,3131 | 2,3131 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | 1,33 | 2,0741 | 2,0741 | |||||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,04 | −41,01 | 1,29 | −37,14 | 2,0116 | 2,0116 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,04 | −18,18 | 1,24 | −23,55 | 1,9413 | 1,9413 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −60,00 | 1,13 | −52,68 | 1,7664 | −1,6345 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −37,67 | 0,89 | −37,54 | 1,3853 | 1,3853 | |||
| CHY / Calamos Convertible and High Income Fund | 0,07 | 0,73 | 1,1339 | 1,1339 | |||||
| PMF / PIMCO Municipal Income Fund | 0,03 | 0,00 | 0,53 | 0,95 | 0,8293 | 0,8293 | |||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | −4,67 | 0,8293 | 0,8293 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,03 | −58,78 | 0,52 | −41,81 | 0,8043 | −0,4550 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 38,95 | 0,6185 | 0,6185 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,07 | 0,32 | 0,4998 | 0,4998 | ||||
| TEGP / Tallgrass Energy GP, LP | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 6,47 | 0,3858 | 0,3858 | |||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,02 | 0,00 | 0,21 | −0,92 | 0,3358 | 0,3358 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,3183 | ||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| IBTX / Independent Bank Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| PSLV / Sprott Physical Silver Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,2771 | ||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,8085 | ||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| SCM / Stellus Capital Investment Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 |
