Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 115 541 020
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Lighthouse Wealth Management Inc. har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 115 541 020 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lighthouse Wealth Management Inc.s största innehav är Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) , and Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF (US:SCHK) . Lighthouse Wealth Management Inc.s nya positioner inkluderar The RBB Fund Trust - First Eagle Global Equity ETF (US:FEGE) , T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (US:TCAL) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , .

Lighthouse Wealth Management Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,04 0,9021 0,9021
0,03 1,04 0,9010 0,6256
0,02 0,89 0,7693 0,5560
0,03 0,62 0,5357 0,5357
0,11 4,19 3,6263 0,5355
0,01 0,55 0,4732 0,4732
0,34 10,28 8,8973 0,4193
0,01 1,55 1,3426 0,2478
0,00 1,16 1,0060 0,2334
0,02 13,71 11,8643 0,2192
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,48 12,80 11,0814 −2,2034
0,19 10,51 9,0944 −0,7124
0,33 12,65 10,9486 −0,4123
0,07 6,95 6,0126 −0,3597
0,01 1,85 1,6007 −0,3123
0,17 8,76 7,5803 −0,2190
0,01 1,17 1,0102 −0,1686
0,01 0,82 0,7059 −0,0977
0,01 0,42 0,3627 −0,0837
0,15 3,78 3,2712 −0,0833
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 −8,29 13,71 7,89 11,8643 0,2192
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,48 −6,80 12,80 −11,67 11,0814 −2,2034
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,33 −2,43 12,65 2,06 10,9486 −0,4123
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,19 −2,40 10,51 −1,79 9,0944 −0,7124
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,34 0,33 10,28 11,14 8,8973 0,4193
IUS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco RAFI Strategic US ETF 0,17 −1,35 8,76 2,93 7,5803 −0,2190
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,07 −6,90 6,95 −0,07 6,0126 −0,3597
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,16 −0,21 4,40 3,88 3,8044 −0,0739
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,11 21,01 4,19 24,23 3,6263 0,5355
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,15 −4,36 3,78 3,28 3,2712 −0,0833
HSCZ / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,09 −6,76 3,06 2,93 2,6453 −0,0760
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −0,04 1,85 2,49 1,6038 −0,0534
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,02 1,85 −11,40 1,6007 −0,3123
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 −10,91 1,55 29,90 1,3426 0,2478
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,03 3,58 1,28 23,34 1,1074 0,1565
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 −2,81 1,21 −1,87 1,0435 −0,0821
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,74 1,17 −9,25 1,0102 −0,1686
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,05 1,16 38,00 1,0060 0,2334
FEGE / The RBB Fund Trust - First Eagle Global Equity ETF 0,03 1,04 0,9021 0,9021
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,03 203,75 1,04 247,00 0,9010 0,6256
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,02 −0,48 1,02 −0,20 0,8838 −0,0543
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,03 0,11 0,90 7,27 0,7793 0,0096
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,02 264,13 0,89 282,76 0,7693 0,5560
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 2,93 0,89 3,03 0,7665 −0,0215
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,02 −5,19 0,87 −0,23 0,7563 −0,0458
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 −7,46 0,82 −6,96 0,7059 −0,0977
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 26,59 0,76 26,71 0,6570 0,1079
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,66 43,70 0,5725 0,1503
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,46 0,63 15,93 0,5423 0,0465
TCAL / T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 0,03 0,62 0,5357 0,5357
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0,01 −0,78 0,58 1,05 0,4991 −0,0238
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,55 0,4732 0,4732
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 −1,93 0,47 −11,09 0,4032 −0,0765
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,01 −14,06 0,42 −13,96 0,3627 −0,0837
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −11,05 0,40 −8,84 0,3484 −0,0561
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −3,70 0,37 −12,23 0,3170 −0,0652
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,35 10,86 0,3004 0,0130
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,32 31,28 0,2768 0,0536
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 0,00 0,30 7,17 0,2590 0,0031
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,18 0,28 −1,43 0,2395 −0,0173
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,24 11,11 0,2085 0,0103