Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 214 228 039
Aktuella positioner 124
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Lifestyle Asset Management, Inc. har redovisat 124 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 214 228 039 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Lifestyle Asset Management, Inc.s största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (US:SDVY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) . Lifestyle Asset Management, Inc.s nya positioner inkluderar American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (US:EFAA) , AppLovin Corporation (US:APP) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , and Western Digital Corporation (US:WDC) .

Lifestyle Asset Management, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 6,44 3,0067 3,0067
0,05 2,33 1,0862 1,0862
0,01 1,82 0,8486 0,8486
0,00 2,08 0,9701 0,8043
0,00 1,95 0,9124 0,7027
0,03 1,42 0,6639 0,6639
0,02 1,33 0,6217 0,6217
0,02 1,70 0,7920 0,5829
0,00 1,18 0,5520 0,5520
0,06 4,31 2,0122 0,5407
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 25,87 12,0766 −3,7137
0,06 6,69 3,1236 −0,9449
0,55 17,62 8,2269 −0,8703
0,06 5,06 2,3634 −0,8242
0,09 8,49 3,9651 −0,6974
0,04 2,36 1,1018 −0,6151
0,06 10,25 4,7838 −0,4642
0,04 2,17 1,0148 −0,3562
0,20 6,96 3,2485 −0,2816
0,05 2,06 0,9620 −0,1618
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-09 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 −18,45 25,87 −9,93 12,0766 −3,7137
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,55 −0,57 17,62 6,50 8,2269 −0,8703
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,32 16,00 11,43 22,15 5,3358 0,1920
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,06 2,32 10,25 7,35 4,7838 −0,4642
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,11 11,28 9,50 20,05 4,4326 0,0846
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 −0,13 8,49 0,15 3,9651 −0,6974
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,20 5,09 6,96 8,38 3,2485 −0,2816
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,17 13,91 6,92 26,68 3,2318 0,2272
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 −0,25 6,69 −9,59 3,1236 −0,9449
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,09 6,44 3,0067 3,0067
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,06 −16,45 5,06 −12,68 2,3634 −0,8242
QQH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 100 Index ETF 0,06 39,30 4,31 61,06 2,0122 0,5407
LGH / Northern Lights Fund Trust III - HCM Defender 500 Index ETF 0,08 39,46 4,14 57,24 1,9313 0,4846
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 10,00 2,58 60,41 1,2049 0,3199
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,04 −28,06 2,36 −24,43 1,1018 −0,6151
EFAA / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF 0,05 2,33 1,0862 1,0862
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 7,97 2,26 38,25 1,0546 0,1563
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,04 −12,39 2,17 −12,83 1,0148 −0,3562
AAPL / Apple Inc. 0,01 26,89 2,10 17,17 0,9783 −0,0047
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 314,10 2,08 590,37 0,9701 0,8043
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF 0,05 −6,70 2,06 0,78 0,9620 −0,1618
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 256,97 1,95 412,86 0,9124 0,7027
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,02 −0,41 1,91 4,43 0,8907 −0,1137
APP / AppLovin Corporation 0,01 1,82 0,8486 0,8486
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 306,20 1,70 346,32 0,7920 0,5829
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −10,88 1,67 1,52 0,7780 −0,1242
CLS / Celestica Inc. 0,01 35,50 1,59 168,63 0,7440 0,4175
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 3,79 1,58 12,27 0,7391 −0,0362
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 −0,92 1,52 23,53 0,7084 0,0332
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 10,17 1,45 13,54 0,6774 −0,0255
EXEL / Exelixis, Inc. 0,03 1,42 0,6639 0,6639
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 7,38 1,38 26,98 0,6438 0,0467
WDC / Western Digital Corporation 0,02 1,33 0,6217 0,6217
MA / Mastercard Incorporated 0,00 3,17 1,28 5,78 0,5981 −0,0678
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,37 1,28 2,90 0,5964 −0,0861
UNM / Unum Group 0,02 1,32 1,27 0,47 0,5950 −0,1026
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,03 1,76 1,24 10,47 0,5766 −0,0381
PINS / Pinterest, Inc. 0,03 16,98 1,23 35,35 0,5756 0,0747
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 11,66 1,23 40,80 0,5755 0,0940
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 1,18 0,5520 0,5520
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 7,13 1,18 8,44 0,5519 −0,0475
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 7,11 1,17 1,39 0,5464 −0,0882
WEX / WEX Inc. 0,01 47,21 1,14 37,70 0,5307 0,0769
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 18,77 1,12 30,24 0,5251 0,0503
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 12,56 1,12 21,67 0,5244 0,0168
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,01 16,56 1,10 23,21 0,5132 0,0227
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 8,51 1,10 1,10 0,5129 −0,0843
OVV / Ovintiv Inc. 0,03 46,85 1,07 30,45 0,5003 0,0490
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 1,04 0,4863 0,4863
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 1,03 0,4827 0,4827
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −0,86 1,03 31,29 0,4802 0,0497
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 8,64 1,02 3,98 0,4755 −0,0632
CHWY / Chewy, Inc. 0,02 1,01 0,4733 0,4733
IYZ / iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF 0,03 1,00 0,4663 0,4663
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,01 1,00 0,4653 0,4653
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,01 1,00 0,4651 0,4651
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,02 0,97 0,4538 0,4538
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,94 0,4399 0,4399
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,94 0,4394 0,4394
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,02 −3,38 0,84 4,89 0,3910 −0,0478
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,02 0,80 0,3723 0,3723
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,80 0,3716 0,3716
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,79 0,3698 0,3698
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −6,49 0,75 54,13 0,3483 0,0819
KLAC / KLA Corporation 0,00 2,94 0,72 35,78 0,3366 0,0444
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 −12,17 0,69 −12,07 0,3233 −0,1098
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,71 0,63 20,42 0,2950 0,0069
JAJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul 0,02 73,47 0,54 80,40 0,2535 0,0875
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,13 0,49 23,43 0,2291 0,0103
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 20,19 0,48 38,79 0,2256 0,0339
NVMI / Nova Ltd. 0,00 9,39 0,47 63,73 0,2171 0,0605
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 0,00 0,45 0,22 0,2110 −0,0372
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,44 3,06 0,2048 −0,0292
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 4,01 0,42 23,89 0,1963 0,0098
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 3,10 0,42 1,70 0,1957 −0,0310
HCMT / Direxion Shares ETF Trust - Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 0,01 1,54 0,41 9,55 0,1931 −0,0146
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 10,30 0,41 26,56 0,1894 0,0130
ANET / Arista Networks Inc 0,00 6,72 0,40 40,77 0,1889 0,0310
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 16,02 0,39 52,55 0,1818 0,0415
DOCS / Doximity, Inc. 0,01 4,87 0,39 10,89 0,1807 −0,0113
HODL / VanEck Bitcoin ETF 0,01 0,00 0,39 30,85 0,1803 0,0179
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,39 0,1802 0,1802
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,38 0,1761 0,1761
CAMT / Camtek Ltd. 0,00 0,37 0,1717 0,1717
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,56 0,36 −2,42 0,1696 −0,0353
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 5,09 0,36 17,53 0,1694 −0,0004
COP / ConocoPhillips 0,00 74,69 0,36 49,58 0,1677 0,0354
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 6,84 0,35 21,65 0,1656 0,0056
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,00 0,35 0,1651 0,1651
WMT / Walmart Inc. 0,00 21,57 0,35 35,66 0,1636 0,0213
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 0,00 0,35 21,25 0,1626 0,0047
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 4,58 0,34 −3,11 0,1603 −0,0344
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 2,24 0,34 1,48 0,1600 −0,0256
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,34 0,1575 0,1575
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,33 0,1557 0,1557
SDIV / Global X Funds - Global X SuperDividend ETF 0,01 0,32 0,1513 0,1513
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 9,83 0,32 29,72 0,1512 0,0140
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 61,40 0,32 60,20 0,1506 0,0400
C / Citigroup Inc. 0,00 5,53 0,32 26,38 0,1501 0,0104
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,31 0,1450 0,1450
ADBE / Adobe Inc. 0,00 19,10 0,31 20,00 0,1430 0,0028
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 2,03 0,29 32,56 0,1331 0,0145
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 0,27 0,1278 0,1278
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,27 0,1262 0,1262
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 0,27 0,1260 0,1260
RTX / RTX Corporation 0,00 13,72 0,27 25,47 0,1243 0,0075
BAC / Bank of America Corporation 0,01 9,47 0,26 24,53 0,1233 0,0063
MS / Morgan Stanley 0,00 7,55 0,26 29,70 0,1227 0,0114
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 6,68 0,26 −5,80 0,1218 −0,0300
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 1,02 0,26 13,84 0,1191 −0,0044
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,25 0,1188 0,1188
KO / The Coca-Cola Company 0,00 10,29 0,25 9,17 0,1168 −0,0094
ZMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March 0,01 0,25 0,1167 0,1167
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −2,63 0,25 −10,47 0,1160 −0,0363
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 28,26 0,24 19,90 0,1127 0,0020
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 11,74 0,24 15,94 0,1125 −0,0019
DFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February 0,01 0,00 0,24 5,78 0,1115 −0,0125
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −1,51 0,23 −7,66 0,1069 −0,0298
GNOV / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November 0,01 0,00 0,22 6,25 0,1033 −0,0111
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 9,80 0,21 6,50 0,0999 −0,0101
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,21 0,0984 0,0984
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,21 0,0963 0,0963
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,21 0,0963 0,0963
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,02 −18,76 0,14 −21,91 0,0651 −0,0332
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JBL / Jabil Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RYLD / Global X Funds - Global X Russell 2000 Covered Call ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMRE / Costamare Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VITL / Vital Farms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000