Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 145 532 936
Aktuella positioner 86
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LifeSteps Financial, Inc. har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 145 532 936 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LifeSteps Financial, Inc.s största innehav är Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . LifeSteps Financial, Inc.s nya positioner inkluderar GE Vernova Inc. (BG:Y5C) , .

LifeSteps Financial, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 22,49 15,4512 1,7416
0,05 7,96 5,4679 1,2511
0,04 22,78 15,6552 1,0594
0,01 6,94 4,7685 0,6001
0,00 0,69 0,4757 0,2284
0,00 0,30 0,2074 0,2074
0,00 0,24 0,1678 0,1678
0,00 0,24 0,1669 0,1669
0,00 0,23 0,1546 0,1546
0,00 0,21 0,1409 0,1409
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 6,52 4,4770 −1,1395
0,03 3,98 2,7371 −0,4992
0,03 3,97 2,7276 −0,3730
0,00 1,56 1,0751 −0,3337
0,01 1,35 0,9245 −0,3143
0,07 4,12 2,8325 −0,3037
0,01 1,37 0,9385 −0,3027
0,00 1,78 1,2229 −0,2258
0,00 0,68 0,4650 −0,1917
0,05 2,30 1,5781 −0,1807
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 7,61 22,78 26,59 15,6552 1,0594
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 20,43 22,49 33,01 15,4512 1,7416
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 4,98 7,96 53,05 5,4679 1,2511
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,89 6,94 35,00 4,7685 0,6001
AAPL / Apple Inc. 0,03 1,85 6,52 −5,92 4,4770 −1,1395
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 15,03 4,15 17,72 2,8532 −0,0079
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 0,29 4,12 6,59 2,8325 −0,3037
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 −0,22 3,98 −0,18 2,7371 −0,4992
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 0,44 3,97 3,82 2,7276 −0,3730
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 3,70 22,64 2,5427 0,0958
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,43 2,97 21,06 2,0383 0,0513
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,11 20,63 2,88 14,35 1,9773 −0,0638
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,85 2,66 9,12 1,8260 −0,1494
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,09 17,55 2,57 25,88 1,7647 0,1097
USB / U.S. Bancorp 0,05 −1,20 2,30 5,90 1,5781 −0,1807
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,06 2,16 17,70 1,4810 −0,0043
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,02 4,52 2,14 6,68 1,4706 −0,1564
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −1,13 1,91 16,89 1,3127 −0,0128
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,41 1,78 −0,39 1,2229 −0,2258
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,26 1,56 −9,96 1,0751 −0,3337
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,38 1,53 9,20 1,0527 −0,0844
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 −1,32 1,37 16,91 0,9413 −0,0083
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,74 1,37 −10,78 0,9385 −0,3027
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −2,83 1,35 −11,92 0,9245 −0,3143
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,32 1,00 0,9036 −0,1529
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,21 18,61 0,8322 0,0041
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,13 1,13 11,75 0,7779 −0,0437
WMT / Walmart Inc. 0,01 18,09 1,04 31,61 0,7158 0,0735
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,46 0,99 0,20 0,6772 −0,1202
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 14,07 0,86 39,71 0,5928 0,0924
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,61 0,77 22,38 0,5299 0,0187
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −7,58 0,73 18,34 0,5011 0,0014
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 15,03 0,72 30,78 0,4934 0,0476
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 −7,13 0,71 8,40 0,4882 −0,0436
MA / Mastercard Incorporated 0,00 11,60 0,70 14,45 0,4793 −0,0149
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 58,10 0,69 127,63 0,4757 0,2284
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,58 0,68 18,56 0,4652 0,0014
CVX / Chevron Corporation 0,00 −2,36 0,68 −16,44 0,4650 −0,1917
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −4,88 0,68 −12,45 0,4642 −0,1612
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,07 0,67 −0,30 0,4638 −0,0848
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 1,91 0,67 −0,15 0,4577 −0,0836
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −2,64 0,65 −9,03 0,4438 −0,1317
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −0,95 0,57 26,91 0,3894 0,0271
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,57 0,18 0,3893 −0,0691
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,56 10,65 0,3856 −0,0261
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −0,32 0,54 3,26 0,3703 −0,0526
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,16 0,51 −0,78 0,3481 −0,0659
DIS / The Walt Disney Company 0,00 5,40 0,50 32,54 0,3444 0,0375
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 −2,60 0,48 −8,90 0,3311 −0,0975
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,45 18,73 0,3098 0,0023
GE / General Electric Company 0,00 −0,85 0,45 27,56 0,3086 0,0229
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,58 0,45 14,32 0,3073 −0,0103
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 19,61 0,45 36,39 0,3065 0,0411
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,65 0,42 4,98 0,2906 −0,0354
V / Visa Inc. 0,00 7,50 0,42 9,04 0,2903 −0,0243
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −12,45 0,41 −21,47 0,2791 −0,1408
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −8,78 0,40 50,19 0,2756 0,0590
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,54 0,40 5,85 0,2736 −0,0319
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,39 10,51 0,2675 −0,0182
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,38 21,02 0,2616 0,0063
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,16 0,38 18,75 0,2614 0,0016
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 −5,61 0,37 −1,84 0,2576 −0,0518
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,36 28,42 0,2457 0,0197
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 10,56 0,35 5,69 0,2431 −0,0279
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,34 56,36 0,2370 0,0581
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 51,96 0,34 68,14 0,2363 0,0705
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −16,69 0,34 −26,67 0,2345 −0,1428
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,14 0,33 10,60 0,2301 −0,0149
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,33 −9,47 0,2237 −0,0675
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,04 0,32 −4,45 0,2214 −0,0524
MCD / McDonald's Corporation 0,00 2,84 0,32 −3,94 0,2184 −0,0496
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,30 0,2074 0,2074
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 22,06 0,30 31,72 0,2058 0,0215
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 31,27 0,30 23,75 0,2046 0,0097
GNLX / Genelux Corporation 0,10 13,58 0,28 20,78 0,1917 0,0043
ABT / Abbott Laboratories 0,00 2,08 0,27 4,72 0,1833 −0,0234
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,24 0,1678 0,1678
Y5C / GE Vernova Inc. 0,00 0,24 0,1669 0,1669
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,00 0,00 0,24 7,11 0,1662 −0,0170
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,23 −6,07 0,1598 −0,0412
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,23 0,1546 0,1546
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −18,38 0,22 −23,61 0,1516 −0,0820
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,21 0,1409 0,1409
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,20 0,00 0,1394 −0,0248
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,01 0,00 0,09 1,10 0,0635 −0,0109
OXSQ / Oxford Square Capital Corp. 0,01 0,00 0,02 −15,38 0,0153 −0,0058
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000