Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 105 233 063
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LifeGoal Wealth Advisors har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 105 233 063 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LifeGoal Wealth Advisorss största innehav är iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF (US:LRGF) , Capital Group Global Growth Equity ETF (US:CGGO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) . LifeGoal Wealth Advisorss nya positioner inkluderar Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

LifeGoal Wealth Advisors - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 3,75 3,5603 2,9844
0,16 9,96 9,4676 2,2309
0,15 5,89 5,6017 2,0842
0,02 1,71 1,6225 0,8270
0,02 7,96 7,5684 0,6740
0,01 0,70 0,6670 0,6670
0,10 7,09 6,7358 0,6561
0,13 3,57 3,3947 0,5223
0,00 1,00 0,9498 0,5177
0,01 0,49 0,4689 0,4689
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,00 0,9491 −3,2419
0,02 0,78 0,7411 −2,3323
0,00 0,36 0,3417 −0,9396
0,05 1,66 1,5737 −0,7338
0,00 0,91 0,8612 −0,6730
0,03 1,46 1,3890 −0,5608
0,08 1,58 1,5028 −0,5366
0,30 9,43 8,9651 −0,5107
0,01 0,35 0,3310 −0,4903
0,10 4,59 4,3661 −0,4900
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,16 7,07 10,22 10,70 9,7130 −0,2583
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,16 34,14 9,96 48,66 9,4676 2,2309
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,30 −4,80 9,43 7,52 8,9651 −0,5107
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 5,52 7,96 24,75 7,5684 0,6740
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,10 25,94 7,09 25,92 6,7358 0,6561
FEGE / The RBB Fund Trust - First Eagle Global Equity ETF 0,15 68,51 5,89 80,96 5,6017 2,0842
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,10 1,63 4,59 2,18 4,3661 −0,4900
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,14 608,09 3,75 602,81 3,5603 2,9844
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,13 33,35 3,57 34,34 3,3947 0,5223
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,05 17,28 2,35 30,54 2,2345 0,2892
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,03 1,53 2,17 11,00 2,0618 −0,0493
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,02 0,00 1,82 30,63 1,7305 0,2246
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −5,70 1,82 4,30 1,7289 −0,1553
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 131,72 1,71 131,93 1,6225 0,8270
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,05 −28,11 1,66 −22,47 1,5737 −0,7338
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 22,69 1,62 33,36 1,5387 0,2270
HTAB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF 0,08 −14,20 1,58 −16,26 1,5028 −0,5366
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,03 9,70 1,49 25,23 1,4203 0,1311
GLOF / iShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF 0,03 −28,07 1,46 −19,06 1,3890 −0,5608
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,02 19,30 1,45 19,37 1,3760 0,0651
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,02 19,34 1,44 29,95 1,3649 0,1714
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 10,53 1,27 10,83 1,2060 −0,0305
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,04 −20,24 1,02 −20,67 0,9711 −0,4192
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 116,64 1,00 149,75 0,9498 0,5177
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,04 −74,56 1,00 −74,28 0,9491 −3,2419
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,02 8,37 0,91 7,29 0,8675 −0,0512
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −45,91 0,91 −36,20 0,8612 −0,6730
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,85 0,85 15,65 0,8080 0,0141
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 24,32 0,85 64,91 0,8046 0,2496
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 35,66 0,82 98,06 0,7774 0,3307
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −7,52 0,81 −8,35 0,7717 −0,1853
AAPL / Apple Inc. 0,00 −5,69 0,79 −12,91 0,7502 −0,2286
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,02 −72,60 0,78 −72,62 0,7411 −2,3323
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 0,70 0,6670 0,6670
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,01 1,17 0,62 3,15 0,5921 −0,0605
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,80 0,61 35,35 0,5758 0,0929
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 22,13 0,58 23,78 0,5542 0,0451
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,58 −6,28 0,5536 −0,1171
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −1,20 0,55 4,33 0,5267 −0,0475
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 0,49 0,4689 0,4689
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,46 0,4393 0,4393
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,00 −20,57 0,42 −19,77 0,3976 −0,1653
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 −0,50 0,36 18,09 0,3419 0,0126
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −72,56 0,36 −69,73 0,3417 −0,9396
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −53,65 0,35 −54,21 0,3310 −0,4903
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −11,62 0,32 −20,05 0,3000 −0,1256
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,32 0,2997 0,2997
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,31 0,2978 0,2978
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 −45,15 0,30 −45,12 0,2834 −0,3038
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −4,77 0,28 8,59 0,2643 −0,0125
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 −4,72 0,27 12,86 0,2589 −0,0015
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −0,10 0,27 8,06 0,2547 −0,0134
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,01 −20,01 0,26 −20,06 0,2503 −0,1053
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 −16,78 0,26 −15,71 0,2501 −0,0877
V / Visa Inc. 0,00 0,26 0,2452 0,2452
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,25 0,2380 0,2380
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,25 0,2377 0,2377
IVVM / BlackRock ETF Trust II - iShares Large Cap Moderate Buffer ETF 0,01 −28,01 0,25 −24,00 0,2355 −0,1155
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 −5,02 0,24 7,66 0,2276 −0,0128
WMT / Walmart Inc. 0,00 −25,00 0,22 −16,60 0,2060 −0,0743
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,22 0,2047 0,2047
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −57,19 0,21 −54,33 0,2010 −0,2984
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,20 0,1948 0,1948
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −7,12 0,20 −12,50 0,1933 −0,0573
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,20 0,1930 0,1930
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NKX / Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000