Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 334 968 357
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Leverty Financial Group, LLC har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 334 968 357 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Leverty Financial Group, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF (US:JPEF) . Leverty Financial Group, LLCs nya positioner inkluderar iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF (US:JPEF) , Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF (US:HIMU) , .

Leverty Financial Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 140,14 41,8360 31,0128
0,58 48,28 14,4137 14,2435
0,42 25,16 7,5106 7,5106
0,29 20,06 5,9883 5,9883
0,09 4,46 1,3312 1,2273
0,01 0,52 0,1550 0,1550
0,02 2,10 0,6265 0,0904
0,01 0,54 0,1607 0,0706
0,00 0,23 0,0694 0,0694
0,00 0,22 0,0670 0,0670
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,43 10,40 3,1050 −31,0205
0,30 6,73 2,0089 −17,9519
1,43 37,54 11,2065 −3,3742
0,01 0,80 0,2384 −1,6622
0,02 0,58 0,1724 −1,6176
0,01 5,64 1,6835 −0,8748
0,32 8,08 2,4120 −0,8132
0,02 0,42 0,1259 −0,4140
0,02 2,86 0,8532 −0,3330
0,05 4,20 1,2535 −0,3156
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,23 379,06 140,14 429,32 41,8360 31,0128
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,58 10 412,50 48,28 11 506,01 14,4137 14,2435
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 1,43 5,17 37,54 5,25 11,2065 −3,3742
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,42 25,16 7,5106 7,5106
JPEF / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF 0,29 20,06 5,9883 5,9883
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,43 −88,74 10,40 −87,54 3,1050 −31,0205
TAFM / AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF 0,32 3,40 8,08 2,41 2,4120 −0,8132
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,30 −87,66 6,73 −86,22 2,0089 −17,9519
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,10 30,20 6,08 38,41 1,8139 0,0189
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −18,41 5,64 −9,88 1,6835 −0,8748
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,09 1 667,26 4,46 1 655,51 1,3312 1,2273
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 0,02 4,20 9,38 1,2535 −0,3156
MMM / 3M Company 0,02 −4,99 2,86 −1,48 0,8532 −0,3330
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 53,11 2,10 60,03 0,6265 0,0904
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −8,92 1,78 −3,20 0,5327 −0,2209
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 −1,32 0,98 9,70 0,2939 −0,0728
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,02 −4,90 0,92 −4,75 0,2753 −0,1206
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 −84,46 0,80 −82,84 0,2384 −1,6622
MODL / Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF 0,02 −0,63 0,75 10,28 0,2244 −0,0541
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,02 −86,75 0,58 −86,82 0,1724 −1,6176
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,01 87,14 0,54 144,55 0,1607 0,0706
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,01 0,52 0,1550 0,1550
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 −42,88 0,48 −38,34 0,1423 −0,1737
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,45 11,63 0,1347 −0,0308
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,44 −1,57 0,1312 −0,0515
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 −70,17 0,42 −68,11 0,1259 −0,4140
AAPL / Apple Inc. 0,00 −4,90 0,42 −12,21 0,1247 −0,0697
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −5,25 0,41 25,53 0,1234 −0,0112
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,35 11,18 0,1042 −0,0238
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,35 10,93 0,1031 −0,0241
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −24,24 0,32 −19,45 0,0966 −0,0674
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,30 9,49 0,0896 −0,0227
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −69,26 0,27 −69,70 0,0817 −0,2868
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 −8,31 0,27 2,70 0,0796 −0,0265
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 0,37 0,26 2,79 0,0772 −0,0256
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,23 0,0694 0,0694
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −9,19 0,23 6,54 0,0683 −0,0193
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,0670 0,0670
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,0656 0,0656
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,22 −4,02 0,0644 −0,0273
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,21 0,0635 0,0635
GUT / The Gabelli Utility Trust 0,03 0,00 0,18 9,04 0,0541 −0,0141
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,07 23,21 0,0207 −0,0022
RMCF / Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. 0,04 0,00 0,06 14,29 0,0170 −0,0031
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ETHU / Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0990